Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Анциферово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 558 | 6 995 | 23 648 | 20 286 | 22 555 | 15 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 953 | 3 957 | 17 042 | 16 243 | 15 618 | 14 570 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 5 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 903 | 3 952 | 17 041 | 16 213 | 15 386 | 14 570 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 232 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | 29 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 605 | 3 038 | 6 606 | 4 043 | 6 936 | 1 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 513 | 1 759 | 3 168 | 1 775 | 28 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 722 | 365 | 2 473 | 1 171 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 792 | 765 | 827 | 6 801 | 1 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 122 | 172 | 232 | 107 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 38 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 | 6 606 | 6 777 | 23 648 | 20 286 | 22 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 3 990 | 3 740 | 17 042 | 16 242 | 15 618 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 5 | 2 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 | 3 952 | 3 735 | 17 041 | 16 213 | 15 386 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | 232 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 2 616 | 3 037 | 6 606 | 4 043 | 6 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 513 | 1 759 | 3 168 | 1 775 | 28 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 733 | 367 | 2 473 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 179 | 789 | 765 | 2 036 | 6 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 191 | 122 | 172 | 232 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 558 | 6 995 | 23 648 | 20 286 | 22 555 | 15 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 295 | 344 | 220 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 285 | 334 | 200 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 013 | 5 014 | 17 884 | 10 257 | 9 415 | 9 506 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 013 | 5 014 | 17 884 | 10 257 | 9 415 | 9 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 526 | 1 686 | 5 420 | 9 809 | 14 889 | 7 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 249 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 526 | 1 686 | 5 420 | 14 611 | 12 640 | 7 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 | 6 606 | 6 778 | 23 649 | 20 286 | 22 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 182 | 66 | 345 | 344 | 220 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 172 | 56 | 335 | 334 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 014 | 5 014 | 17 884 | 10 257 | 9 415 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 014 | 5 014 | 17 884 | 10 257 | 9 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 1 526 | 1 420 | 5 421 | 9 808 | 14 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 249 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 526 | 1 420 | 7 664 | 14 611 | 12 640 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 83 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | 2 996 | 3 837 | 717 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 979 | 41 578 | 48 994 | 76 614 | 20 795 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 662 | 38 582 | 45 157 | 75 897 | 22 027 | |
| Выручка за отчетный год | 2 979 | 41 578 | 48 994 | 76 614 | 20 795 | 2 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 2 996 | 3 837 | 6 349 | 83 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 607 | 223 | 688 | 83 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 426 | 2 385 | 3 610 | 5 659 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 | 4 | 4 | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 662 | 38 582 | 45 157 | 70 265 | 22 027 | 2 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 595 | 223 | 717 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 366 | 2 397 | 3 610 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 | 4 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 357 | 66 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 117 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 250 | 230 | 774 | 621 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 117 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 237 | 230 | 774 | 621 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 | 53 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 53 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 286 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | 334 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 345 | 344 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 | 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 344 | 220 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 134 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 134 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 344 | 220 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 344 | 344 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 90 779 | 86 427 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 195 | 76 339 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 584 | 10 088 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 994 | 197 010 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 117 | 63 696 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 385 | 2 416 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 243 | 2 621 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 249 | 128 277 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 265 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 735 | 60 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 735 | 60 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | -118 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -1,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,41 | 0,47 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,11 | 0,46 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,08 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,6 % | -8,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 9 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.