Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКАСЕРВИС", Красная пойма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 051 | 3 172 | 3 168 | 3 161 | 3 162 | 15 378 | 13 506 | 6 270 | 8 266 | 6 611 | 8 838 | 7 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 583 | 1 439 | 1 295 | 1 170 | 1 053 | 1 048 | 903 | 510 | 419 | 342 | 264 | 203 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 583 | 1 439 | 1 295 | 1 170 | 1 053 | 1 048 | 903 | 510 | 419 | 342 | 264 | 203 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 468 | 1 733 | 1 873 | 1 991 | 2 109 | 14 330 | 12 603 | 5 760 | 7 847 | 6 269 | 8 574 | 7 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 304 | 253 | 97 | 63 | 30 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 30 | 17 | 10 | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 188 | 1 625 | 1 786 | 1 137 | 1 168 | 12 998 | 11 323 | 5 016 | 7 125 | 6 085 | 8 424 | 4 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 715 | 722 | 729 | 736 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 280 | 108 | 87 | 117 | 204 | 548 | 415 | 373 | 428 | 34 | 31 | 2 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 15 | 55 | 15 | 13 | 11 | 36 | 46 | 110 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 967 | 3 051 | 3 172 | 3 168 | 3 161 | 3 162 | 15 378 | 8 707 | 6 270 | 8 266 | 6 611 | 8 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 730 | 1 583 | 1 439 | 1 295 | 1 170 | 1 053 | 1 048 | 611 | 510 | 419 | 342 | 264 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 730 | 1 583 | 1 439 | 1 295 | 1 170 | 1 053 | 1 048 | 611 | 510 | 419 | 342 | 264 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 237 | 1 468 | 1 733 | 1 873 | 1 991 | 2 109 | 14 330 | 8 096 | 5 760 | 7 847 | 6 269 | 8 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 | 304 | 253 | 97 | 63 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 54 | 30 | 17 | 10 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 914 | 1 188 | 1 625 | 1 054 | 1 137 | 1 168 | 12 998 | 7 589 | 5 016 | 7 125 | 6 085 | 8 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 708 | 715 | 722 | 729 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 | 280 | 108 | 87 | 117 | 204 | 548 | 149 | 373 | 428 | 34 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 22 | 15 | 55 | 72 | 13 | 11 | 36 | 46 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 051 | 3 172 | 3 168 | 3 161 | 3 162 | 15 378 | 13 506 | 6 270 | 8 266 | 6 611 | 8 838 | 7 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 869 | 2 992 | 3 063 | 3 090 | 3 110 | 3 119 | 3 175 | 3 275 | 3 334 | 3 435 | 3 515 | 3 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 582 | 602 | 611 | 667 | 767 | 826 | 927 | 1 007 | 1 058 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 000 | 10 000 | 2 492 | 4 583 | 2 915 | 4 722 | 3 054 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 10 000 | 2 492 | 4 583 | 2 915 | 4 722 | 3 054 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 | 180 | 105 | 71 | 52 | 259 | 331 | 503 | 349 | 261 | 601 | 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | 127 | 27 | 48 | 43 | 96 | 55 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 180 | 105 | 71 | 52 | 218 | 204 | 476 | 301 | 218 | 505 | 538 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 967 | 3 051 | 3 172 | 3 168 | 3 161 | 3 162 | 15 378 | 8 707 | 6 270 | 8 266 | 6 611 | 8 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 749 | 2 869 | 2 992 | 3 063 | 3 090 | 3 110 | 3 119 | 3 213 | 3 275 | 3 334 | 3 435 | 3 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 555 | 582 | 602 | 611 | 705 | 767 | 826 | 927 | 1 007 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 000 | 5 000 | 2 492 | 4 583 | 2 915 | 4 722 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 5 000 | 2 492 | 4 583 | 2 915 | 4 722 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 | 182 | 180 | 105 | 71 | 52 | 259 | 494 | 503 | 349 | 261 | 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 39 | 27 | 48 | 43 | 96 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 | 182 | 180 | 105 | 71 | 52 | 218 | 455 | 476 | 301 | 218 | 505 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 907 | 436 | 434 | 1 966 | 2 002 | 1 873 | 2 057 | 3 790 | 3 705 | 3 577 | 4 402 | 4 336 |
| Выручка за предыдущий год | 2 670 | 2 427 | 1 839 | 1 966 | 2 002 | 1 873 | 2 057 | 14 025 | 13 489 | 15 393 | 11 211 | 9 394 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 237 | 1 991 | 1 405 | 10 235 | 9 784 | 11 816 | 6 809 | 5 058 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 427 | 1 839 | 1 966 | 2 002 | 1 873 | 2 057 | 18 839 | 13 489 | 15 393 | 11 211 | 9 394 | 7 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 | 353 | 2 002 | 1 873 | 2 057 | 3 724 | 3 705 | 3 577 | 4 402 | 4 336 | 4 131 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 434 | 353 | 284 | 210 | 287 | 1 911 | 901 | 698 | 927 | 1 004 | 1 070 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 718 | 1 663 | 1 770 | 1 813 | 2 804 | 2 879 | 3 475 | 3 332 | 3 061 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 991 | 1 405 | 1 613 | 15 115 | 9 784 | 11 816 | 6 809 | 5 058 | 3 081 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 436 | 434 | 353 | 284 | 210 | 287 | 1 239 | 901 | 698 | 927 | 1 004 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 613 | 1 718 | 1 663 | 1 770 | 2 551 | 2 804 | 2 879 | 3 475 | 3 332 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 | 169 | 101 | 41 | 26 | 14 | 73 | 79 | 77 | 127 | 102 | 75 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 6 | 13 | 14 | 39 | 10 | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 279 | 271 | 265 | 257 | 223 | 283 | 1 847 | 822 | 621 | 800 | 902 | 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 | 165 | 169 | 101 | 41 | 26 | 14 | 38 | 79 | 77 | 127 | 102 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 8 | 6 | 13 | 14 | 39 | 10 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 291 | 279 | 271 | 265 | 257 | 223 | 283 | 1 203 | 822 | 621 | 800 | 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 120 | 123 | 71 | 27 | 20 | 9 | 21 | 62 | 59 | 101 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 45 | 46 | 30 | 14 | 6 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 46 | 30 | 14 | 6 | 5 | 17 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 123 | 71 | 27 | 20 | 9 | 56 | 62 | 59 | 101 | 80 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 123 | 71 | 27 | 20 | 9 | 56 | 62 | 59 | 101 | 80 | 51 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 27 | 20 | 9 | 21 | 62 | 59 | 101 | 80 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,1 % | -27,2 % | -16,2 % | -23,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,45 | 22,48 | 24,02 | 14,27 | 11,82 | 1,77 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,71 | 21,64 | 23,44 | 14,07 | 11,58 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 1,23 | 0,13 | 0,05 | 3,66 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,40 | 0,52 | 0,40 | 0,49 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 1,48 | 0,92 | 1,51 | 1,02 | 0,88 ▼ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | 4,5 % | 8,3 % | 10,7 % | 14,8 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,7 % | 1,5 % | 0,9 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 1,8 % | 2,9 % | 2,3 % | 1,4 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,15 | 1,86 | 1,70 | 1,06 | 1,00 | 1,51 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | 169 дн. | 198 дн. | 327 дн. | 238 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 36 дн. | 64 дн. | 69 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 129 дн. | 167 дн. | 192 дн. | 295 дн. | 177 дн. | 38 дн. ▼ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,92 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,13 | 7,05 | 7,68 | 7,06 | 7,41 | 4,84 ▲ | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).