Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВАННА", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВАННА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 632 | 1 251 | 1 016 | 1 029 | 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 521 | 461 | 562 | 525 | 488 |
| Основные средства на конец отчетного года | 521 | 461 | 562 | 525 | 488 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 111 | 790 | 454 | 504 | 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 655 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 58 | 52 | 84 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | 732 | 454 | 452 | 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 598 | 2 632 | 747 | 1 016 | 1 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 589 | 521 | 409 | 562 | 525 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 589 | 521 | 409 | 562 | 525 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 009 | 2 111 | 338 | 454 | 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 621 | 1 655 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 44 | 68 | 52 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 245 | 412 | 338 | 386 | 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 632 | 1 251 | 1 016 | 1 029 | 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 682 | 1 065 | 806 | 824 | 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 950 | 186 | 209 | 205 | 48 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 950 | 186 | 209 | 205 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 598 | 2 632 | 747 | 1 016 | 1 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 457 | 1 682 | 523 | 806 | 824 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 141 | 950 | 223 | 209 | 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 141 | 950 | 223 | 209 | 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 049 | 3 495 | 513 | 947 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 980 | 20 158 | 2 163 | 2 176 | 2 229 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 069 | 20 502 | 1 663 | 1 282 | |
| Выручка за отчетный год | 20 158 | 8 375 | 2 176 | 2 229 | 2 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 609 | 3 839 | 947 | 1 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 609 | 3 839 | 947 | 1 157 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 502 | 7 766 | 1 282 | 1 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 495 | 513 | 947 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 289 | 3 866 | 902 | 1 106 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 4 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 225 | 324 | 45 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 309 | 3 538 | 486 | 902 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | 225 | 27 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 724 | 421 | 834 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 209 | 65 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 136 | 68 | 66 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 421 | 834 | 1 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 421 | 834 | 1 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -774 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ | 834 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 844 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 806 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ | 796 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 4,25 | 2,17 | 2,46 | 7,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 4,25 | 2,17 | 2,46 | 7,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 3,94 | 2,17 | 2,20 | 5,67 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,85 | 0,79 | 0,80 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,17 | 0,26 | 0,25 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | -1,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -3,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,4 % | 12,2 % | 41,4 % | 81,0 % | 123,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -46,0 % | 14,4 % | 52,2 % | 101,2 % | 130,7 % |
| Оборачиваемость активов | 7,66 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.