Финансы ДЗЕРЖИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИСК", Дзержинский
ДЗЕРЖИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 151 | 27 405 | 26 071 | 15 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 596 | 6 683 | 6 187 | 626 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 626 | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 593 | 6 438 | 6 187 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 246 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 555 | 20 722 | 19 884 | 14 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 482 | 2 447 | 2 044 | 2 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | 190 | 121 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 764 | 14 690 | 17 653 | 12 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 221 | 3 395 | 66 | 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 846 | 26 151 | 27 405 | 26 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 768 | 7 596 | 6 683 | 6 187 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 6 187 | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 765 | 7 593 | 6 437 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 246 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 078 | 18 555 | 20 722 | 19 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 826 | 2 482 | 2 447 | 2 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 88 | 190 | 121 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 023 | 14 764 | 14 690 | 17 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 1 221 | 3 395 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 151 | 27 405 | 26 071 | 15 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 063 | 14 671 | 7 179 | 2 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 572 | 7 572 | 7 441 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 441 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 780 | 1 824 | 2 040 | 2 040 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 597 | 5 161 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 088 | 12 734 | 18 892 | 12 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 721 | 8 636 | 14 994 | 12 698 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 367 | 4 098 | 3 898 | 5 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 846 | 26 151 | 27 405 | 26 071 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 404 | 11 063 | 14 671 | 7 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 646 | 7 572 | 7 572 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 441 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 779 | 1 780 | 1 824 | 2 040 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 865 | 1 597 | 5 161 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 442 | 15 088 | 12 734 | 18 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 742 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 700 | 10 721 | 8 636 | 14 994 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 367 | 4 098 | 3 898 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 1 285 | 898 | |
| Выручка за предыдущий год | 90 620 | 89 778 | 67 771 | 94 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 188 | 88 493 | 66 873 | 94 816 |
| Выручка за отчетный год | 89 778 | 92 256 | 94 122 | 43 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 285 | 5 431 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 285 | 5 431 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 493 | 86 825 | 94 816 | 46 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 | 1 285 | 898 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 488 | 4 998 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 285 | 280 | 9 306 |
| Прочие расходы за отчетный год | 900 | 712 | 3 628 | 10 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 | 488 | 575 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 23 | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 140 | 126 | 203 | 280 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 382 | 900 | 520 | 3 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 226 | 313 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 262 | 262 | 195 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 262 | 1 194 | 195 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 164 | 965 | 3 442 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 115 | 164 | 965 | 3 442 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 3 804 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 3 804 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 204 | 226 | 313 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 170 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 646 | 7 572 | 7 572 | 7 441 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 779 | 1 780 | 1 824 | 2 040 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 865 | 1 597 | 5 161 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 404 | 11 063 | 14 671 | 7 179 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 572 | 7 572 | 7 441 | 7 441 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 780 | 1 824 | 2 040 | 2 040 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 597 | 5 161 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 063 | 14 671 | 7 179 | 2 809 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 44 | 761 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | 3 804 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 732 | 3 848 | 761 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | 3 804 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 732 | 3 804 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 44 | 761 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 44 | 761 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 074 | 131 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 6 999 | 545 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | 7 577 | 4 370 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 073 | 240 | 8 253 | 4 370 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 370 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 370 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 074 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 074 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | 3 341 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 240 | 3 341 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 131 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 6 999 | 545 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 999 | 676 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 425 | 29 358 | 10 975 | 2 809 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 684 | 15 425 | 15 425 | 7 179 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 811 | 2 174 | 118 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 112 435 | 114 222 | 109 067 | 50 248 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 444 | 108 632 | 108 744 | 47 547 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 991 | 5 590 | 323 | 2 701 |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 624 | 112 048 | 112 396 | 50 130 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 546 | 18 928 | 72 493 | 6 611 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 486 | 35 801 | 17 874 | 8 937 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 262 | 1 194 | 195 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 330 | 56 125 | 21 834 | 34 582 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 510 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 806 | 2 755 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 806 | 2 755 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 549 | 2 755 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 549 | 2 755 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 068 | 2 174 | 118 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.