Финансы ДЗЕРЖИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГО-КОММУНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ", Дзержинский

ДЗЕРЖИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГО-КОММУНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	526 436	602 741	579 798	715 773	828 009	915 495	883 659
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	297 842	308 836	305 163	369 613	387 857	419 940	405 768
Основные средства на конец отчетного года	258 482	246 252	227 385	290 572	290 286	337 739	332 146
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				6 889	13 376	17 698	20 810
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	39 360	62 584	77 778	72 152	84 195	64 503	52 812
Итого оборотных активов на конец отчетного года	228 594	293 905	274 635	346 160	440 152	495 555	477 891
Запасы на конец отчетного года	7 122	8 467	9 263	10 868	12 964	8 723	5 705
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	6 032	5 677	5 752	16 562	19 475	5 083	184
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	189 080	270 473	246 432	303 520	392 510	478 856	467 311
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	26 360	9 288	13 188	15 210	15 203	2 893	4 691
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	405 543	526 436	602 741	579 798	715 773	828 009	915 495
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	262 537	297 842	308 836	305 163	369 613	387 857	419 940
Основные средства на конец предыдущего года	225 612	258 482	246 252	227 385	290 572	290 286	337 739
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					6 889	13 376	17 698
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	36 925	39 360	62 584	77 778	72 152	84 195	64 503
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	143 006	228 594	293 905	274 635	346 160	440 152	495 555
Запасы на конец предыдущего года	6 232	7 122	8 467	9 263	10 868	12 964	8 723
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	5 710	6 032	5 677	5 752	16 562	19 475	5 083
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	123 650	189 080	270 473	246 432	303 520	392 510	478 856
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 414	26 360	9 288	13 188	15 210	15 203	2 893
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	526 436	602 741	579 798	715 773	828 009	915 495	883 659
ИТОГО капитал на конец отчетного года	359 335	347 256	316 539	261 721	220 414	213 444	76 587
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	25	100	100	100	100	100	100
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	8 806	8 806	8 806	8 806	2 756	42 072	52 272
Резервный капитал на конец отчетного года	6	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	350 498	338 344	307 627	252 809	217 552	171 266	24 209
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			39 459	94 964	338	375	312
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				293	338	375	312
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			39 459	94 671
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	167 101	255 485	223 800	359 088	607 257	701 676	806 760
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	167 101	255 485	223 800	346 251	519 376	587 056	702 791
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				12 837	85 833	112 437	99 119
Оценочные обязательства на конец отчетного года					2 048	2 183	4 850
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	405 543	526 436	602 741	579 798	715 773	828 009	915 495
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	323 192	359 335	347 256	316 539	261 721	220 414	213 444
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	25	25	100	100	100	100	100
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	4 306	8 806	8 806	8 806	8 806	2 756	42 072
Резервный капитал на конец предыдущего года	6	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	318 855	350 498	338 344	307 627	252 809	217 552	171 266
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				39 459	94 964	338	375
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					293	338	375
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				39 459	94 671
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	82 351	167 101	255 485	223 800	359 088	607 256	701 676
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	82 351	167 101	255 485	223 800	346 251	519 376	587 056
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					12 837	85 831	112 437
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						2 048	2 183

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	16 659	2 223
Выручка за предыдущий год	533 092	573 386	628 318	656 340	660 793	750 144	774 691
Себестоимость продаж за предыдущий год	516 433	571 163	630 556	662 177	706 766	771 426	812 854
Выручка за отчетный год	573 386	628 318	656 340	660 793	750 144	774 691	816 195
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 223
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 223
Себестоимость продаж за отчетный год	571 163	630 556	662 177	706 766	771 426	812 854	837 723
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	16 659	2 223
Проценты к получению за отчетный год	454		5 061	176
Проценты к уплате за отчетный год		2 225
Прочие доходы за отчетный год	2 252	127	2 022	5 958	19 195	26 084	20 365
Прочие расходы за отчетный год	9 353	9 818	20 424	14 826	37 545	37 337	149 502
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11 674
Проценты к получению за предыдущий год		454		5 061	176
Проценты к уплате за предыдущий год	128		2 225
Прочие доходы за предыдущий год	3 586	2 252	127	2 022	5 958	19 195	26 084
Прочие расходы за предыдущий год	8 443	9 353	9 818	20 424	14 826	37 545	37 337
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 254
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 349	1 722	132		112	2 068	1 154
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					293
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					6 889	6 487	4 321
Прочее за предыдущий год	71	61
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 722	132		112	2 068	1 154
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				4 449		6 753
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						3 551
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				293	45		63
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				6 889	6 487	4 321	3 112
Прочее за отчетный год	61
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8 254

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	25	25	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	4 306	8 806	8 806	8 806	8 806	2 756	42 072
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	6	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	318 855	350 498	338 344	307 627	252 809	217 551	171 265
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	323 192	359 335	347 256	316 539	261 721	220 413	213 443
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	25	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	8 806	8 806	8 806	8 806	2 756	42 072	52 272
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	350 498	338 344	307 627	252 809	217 552	171 265	24 209
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	359 335	347 256	316 539	261 721	220 414	213 443	76 587
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		75
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	4 500					39 533	12 739
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 643		45 445
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	36 143	75	45 445			39 533	12 739
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	4 500					39 533	12 739
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 643		45 445
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	36 143		45 445			39 533	12 739
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)					6 050	217	2 105
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		12 154	76 162	54 818	35 257	46 286	147 490
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		12 154	76 162	54 818	41 307	46 503	149 595
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 022	19 178	48 182	35 257	46 286	147 490
Убыток (ИТОГО)		10 022	19 178	48 182	35 257	46 286	147 490
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)					6 050	217	2 105
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 132	56 984	6 636
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		2 137	56 984	6 636	6 050	217	2 105
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							434
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	359 335	347 256	301 544	274 558	306 247	325 881	175 705
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	323 192	359 335	347 256	301 544	274 557	306 246	325 882

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	18 945		3 899	1 910	17 706	33 914	13 918
Поступления – всего за отчетный год	624 451	642 348	675 706	616 488	685 163	708 013	681 969
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	583 659	622 685	672 516	581 071	634 515	667 385	671 786
Прочие поступления за отчетный год	40 792	19 663	3 190	35 417	50 648	40 628	10 183
Платежи – всего за отчетный год	605 506	659 419	671 807	614 578	667 457	674 099	668 051
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	20 082	18 942	530 482	464 400	484 738	509 002	477 509
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	79 197	88 731	87 802	88 186	98 054	145 606	139 156
Налога на прибыль организаций за отчетный год	769	2 414		112	2 068
Прочие платежи за отчетный год	505 458	549 332	53 523	61 880	82 597	19 491	51 386
Платежи – всего за отчетный год					17 712	46 224	12 120
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					17 712	46 224	12 120
Сальдо денежных потоков за отчетный период	18 945		3 899	1 910			1 798

Целевое использование средств

	2014	2015	2016	2017
Остаток средств на начало отчетного года	8 806	8 806	8 806	2 756
Поступило средств - всего за отчетный год		13 803
Прочие за отчетный год		13 803
Использовано средств - всего за отчетный год		13 803	6 050
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год		13 803
Прочие за отчетный год			6 050
Остаток средств на конец отчетного года	8 806	8 806	2 756	2 756