Финансы "КОРЕ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Дзержинский
"КОРЕ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 770 | 612 | 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 331 | 331 | 331 |
| Основные средства на конец отчетного года | 331 | 331 | 331 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 439 | 281 | 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 138 | 146 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 264 | 143 | 271 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 670 | 2 821 | 1 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 331 | 331 | 331 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 331 | 331 | 331 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 339 | 2 490 | 892 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 152 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 339 | 2 238 | 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 770 | 612 | 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 518 | 393 | 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 468 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 253 | 219 | 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 253 | 219 | 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 773 | 2 821 | 1 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 392 | 613 | 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 342 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 | 2 208 | 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 | 2 208 | 916 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 682 | 611 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 168 | 9 906 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 486 | 9 295 | |
| Выручка за отчетный год | 7 697 | 11 467 | 11 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 129 | 704 | 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 129 | 704 | 685 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 568 | 10 763 | 10 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 682 | 611 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 126 | 687 | 673 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 17 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 665 | 594 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 563 | 297 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 297 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 344 | 331 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 446 | 343 | 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 446 | 343 | 342 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 392 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 468 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 518 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 126 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 126 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 517 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 288 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 265 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 697 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 697 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 568 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 250 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 318 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 265 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 126 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 126 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 343 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 612 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 393 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,28 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 1,28 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,81 | 0,65 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | 0,64 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | 0,56 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,2 % | 56,0 % | 45,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 87,3 % | 97,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.