Финансы "МЕЛЬМАШ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Ивантеевка
"МЕЛЬМАШ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 378 | 19 573 | 16 567 | 17 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 915 | 9 976 | 8 412 | 8 435 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 915 | 9 976 | 8 412 | 8 435 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 463 | 9 597 | 8 155 | 9 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 162 | 4 242 | 468 | 1 609 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 205 | 3 281 | 7 246 | 5 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 096 | 2 074 | 441 | 2 286 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 153 | 17 895 | 19 573 | 16 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 578 | 4 233 | 9 976 | 8 412 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 578 | 4 233 | 9 976 | 8 412 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 575 | 13 662 | 9 597 | 8 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 694 | 7 293 | 4 242 | 468 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 5 749 | 3 281 | 7 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 485 | 620 | 2 074 | 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 378 | 19 573 | 16 567 | 17 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 748 | 11 411 | 12 185 | 10 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 696 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 052 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 124 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 124 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 630 | 5 039 | 4 382 | 7 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 571 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 630 | 5 039 | 2 811 | 7 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 153 | 17 895 | 19 573 | 16 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 597 | 8 899 | 11 411 | 12 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 696 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 901 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 124 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 124 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 556 | 8 996 | 5 038 | 4 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 610 | 1 571 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 556 | 6 386 | 5 038 | 2 811 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 635 | 933 | 1 228 | 3 011 |
| Выручка за предыдущий год | 23 635 | 21 645 | 35 509 | 35 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 712 | 34 281 | 32 350 | |
| Выручка за отчетный год | 8 178 | 35 509 | 35 361 | 32 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 178 | 1 228 | 3 011 | 1 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 413 | 1 228 | 3 011 | 1 342 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 765 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 281 | 32 350 | 31 412 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 633 | 933 | 1 228 | 3 011 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 002 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 221 | 1 547 | 1 272 | 958 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 | 428 | 100 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 306 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 1 831 | 1 311 | 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 526 | 680 | 1 547 | 1 272 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 428 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 306 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 253 | 1 831 | 1 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 008 | 524 | 1 300 | 1 018 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 518 | 156 | 247 | 254 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 247 | 254 | 191 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 1 300 | 1 018 | 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 1 300 | 1 018 | 767 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 767 тыс. ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,86 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,75 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,10 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,74 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,36 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 6,1 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,4 % | 8,4 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 5 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.