Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА", Дзержинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 949 | 10 371 | 11 705 | 11 459 | 11 430 | 11 561 | 11 643 | 11 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 070 | 3 980 | 2 655 | 2 085 | 10 420 | 11 096 | 10 647 | 10 198 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 070 | 3 980 | 2 655 | 2 085 | 10 420 | 11 096 | 10 647 | 10 198 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 879 | 6 391 | 9 050 | 9 374 | 1 010 | 465 | 996 | 1 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 366 | 4 270 | 7 011 | 7 053 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 025 | 1 707 | 1 000 | 448 | 996 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 486 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 513 | 2 121 | 14 | 614 | 10 | 17 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 059 | 10 423 | 11 365 | 11 153 | 11 459 | 11 430 | 11 561 | 11 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 736 | 1 423 | 464 | 2 275 | 9 138 | 10 420 | 11 096 | 10 647 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 717 | 1 423 | 464 | 2 275 | 9 138 | 10 420 | 11 096 | 10 647 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 323 | 9 000 | 10 901 | 8 878 | 2 321 | 1 010 | 465 | 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 276 | 4 205 | 8 002 | 7 029 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 804 | 1 707 | 1 000 | 448 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 996 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 047 | 4 795 | 59 | 45 | 614 | 10 | 17 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 840 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 949 | 10 371 | 11 705 | 11 459 | 11 430 | 11 561 | 11 643 | 11 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 716 | 10 103 | 11 683 | 11 338 | 11 375 | 11 423 | 11 448 | 11 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 139 | 600 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 544 | 10 738 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 | 268 | 22 | 121 | 55 | 138 | 195 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 233 | 268 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 121 | 55 | 138 | 195 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 059 | 10 423 | 11 365 | 11 153 | 11 459 | 11 430 | 11 561 | 11 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 889 | 10 168 | 11 139 | 11 074 | 11 338 | 11 375 | 11 423 | 11 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 858 | 600 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 281 | 10 474 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | 255 | 226 | 79 | 121 | 55 | 138 | 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 255 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 226 | 79 | 121 | 55 | 138 | 195 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 2 849 | 217 | 7 829 | 2 115 | 8 555 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 887 | 8 201 | 6 499 | 2 530 | 3 933 | 1 105 | 4 325 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 695 | 7 648 | 3 650 | 2 313 | 3 896 | 1 010 | 4 230 | |
| Выручка за отчетный год | 7 646 | 6 270 | 5 033 | 3 116 | 3 933 | 1 105 | 4 325 | 4 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 33 | 2 142 | 310 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 535 | 33 | 579 | 310 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 563 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 111 | 6 237 | 2 891 | 2 806 | 3 896 | 1 010 | 4 230 | 3 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 553 | 316 | 217 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 533 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 544 | 264 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 36 | 35 | 46 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 534 | 281 | 184 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 19 | 35 | 33 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 | 281 | 184 | 37 | 48 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 47 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 62 | 47 | 70 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 448 | 544 | 264 | 37 | 48 | 25 | 237 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 | 544 | 264 | 37 | 48 | 25 | 237 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 281 | 184 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 289 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 889 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 716 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 316 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 448 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 448 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 716 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 889 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 516 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 646 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 406 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 240 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 130 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 179 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 883 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 264 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,2 % | -71,9 % | +291,4 % | -3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 77,47 | 18,36 | 3,37 | 5,11 | 298,40 | 2,35 ▲ | 2,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,18 | 18,36 | 3,37 | 5,11 | 298,40 | 1,04 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,07 | 0,18 | 0,12 | 0,00 | 298,40 | 0,80 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,66 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 9,9 % | 0,9 % | 8,6 % | 2,2 % | 6,8 % | 4,5 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | 0,9 % | 4,3 % | 0,6 % | 5,7 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 2,0 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 2,0 % | 7,2 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,34 | 0,10 | 0,37 | 0,36 | 1,83 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 200 дн. | 93 дн. | 148 дн. | 84 дн. | — | 18 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 917 дн. | — | — | — | — | 56 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 298,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.76.1 (компаний: 5651).