Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛДОМ", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 013 | 165 381 | 162 988 | 146 065 | 148 801 | 141 834 | 152 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 646 | 135 277 | 127 046 | 119 064 | 146 361 | 138 710 | 142 930 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 552 | 79 299 | 73 183 | 67 316 | 62 487 | 58 581 | 56 248 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 58 093 | 55 978 | 53 863 | 51 748 | 49 633 | 47 517 | 45 402 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 241 | 32 612 | 41 280 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 368 | 30 104 | 35 942 | 27 001 | 2 440 | 3 124 | 9 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 14 | 14 | 9 | 12 | 21 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 29 | 48 | 5 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 654 | 28 456 | 32 154 | 26 221 | 1 873 | 1 903 | 3 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 651 | 1 605 | 3 726 | 765 | 291 | 1 150 | 6 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 15 | 263 | 58 | 24 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 224 | 189 013 | 165 381 | 162 988 | 193 812 | 148 801 | 141 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 971 | 142 646 | 135 277 | 127 046 | 166 811 | 146 361 | 138 710 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 971 | 84 552 | 79 299 | 73 183 | 67 316 | 62 487 | 58 581 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 58 093 | 55 978 | 53 863 | 51 748 | 49 633 | 47 517 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 747 | 34 241 | 32 612 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 253 | 46 368 | 30 104 | 35 942 | 27 001 | 2 440 | 3 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 899 | 19 | 14 | 14 | 9 | 12 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 024 | 42 | 29 | 48 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 513 | 44 654 | 28 456 | 32 154 | 26 221 | 1 873 | 1 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 722 | 1 651 | 1 605 | 3 726 | 765 | 291 | 1 150 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 1 | 15 | 263 | 58 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 013 | 165 381 | 162 988 | 146 065 | 148 801 | 141 834 | 152 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 307 | 229 030 | 342 856 | 429 414 | 332 012 | 313 419 | 359 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 223 307 | 229 030 | 342 856 | 429 414 | 332 012 | 313 419 | 359 210 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 830 | 2 884 | 7 607 | 2 696 | 3 054 | 2 897 | 2 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 001 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 634 | 1 432 | 6 784 | 1 504 | 2 987 | 2 852 | 2 517 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 083 | 1 453 | 823 | 191 | 67 | 46 | 23 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 113 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 225 | 189 013 | 165 381 | 162 988 | 193 812 | 148 801 | 141 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 307 | 229 030 | 342 856 | 429 414 | 332 012 | 313 419 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 223 307 | 229 030 | 342 856 | 429 414 | 332 012 | 313 419 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 696 | 3 830 | 2 884 | 7 606 | 2 696 | 3 054 | 2 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 574 | 1 001 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 593 | 1 634 | 1 432 | 6 783 | 1 504 | 2 987 | 2 852 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 713 | 2 083 | 1 453 | 823 | 191 | 67 | 46 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 113 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 816 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 731 | 13 467 | 16 665 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 18 714 | 18 989 | 20 717 | 22 051 | 27 870 | 34 715 | 34 733 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 945 | 31 644 | 24 334 | 21 320 | 28 109 | 21 248 | 18 068 |
| Выручка за отчетный год | 18 989 | 20 717 | 22 051 | 27 870 | 34 715 | 34 733 | 37 157 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 731 | 13 467 | 16 665 | 20 372 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 731 | 9 495 | 12 895 | 16 681 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 972 | 3 770 | 3 691 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 644 | 24 334 | 21 320 | 28 109 | 21 248 | 18 068 | 16 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 731 | 9 495 | 12 895 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 972 | 3 770 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 690 | 15 065 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 502 | 7 763 | 31 615 | 160 727 | 125 265 | 52 440 | 29 298 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 177 | 32 556 | 153 336 | 259 058 | 69 065 | 50 270 | 89 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 690 | 15 065 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 263 | 35 502 | 7 763 | 31 615 | 160 727 | 125 265 | 52 440 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 654 | 29 177 | 32 556 | 153 336 | 259 058 | 69 065 | 50 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 034 | 11 783 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 1 653 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 1 653 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 668 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 034 | 11 783 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 034 | 11 783 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 034 | 11 783 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 033 | 11 783 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 033 | 11 783 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 033 | 11 783 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 033 | 11 783 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 653 | 28 409 | 120 941 | 98 572 | 34 781 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 653 | 28 409 | 120 941 | 98 572 | 34 781 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 653 | 28 409 | 120 941 | 98 572 | 34 781 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 653 | 28 409 | 120 941 | 98 572 | 34 781 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 667 | 40 089 | 8 251 | 17 940 | 17 133 | 19 072 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 481 | 56 166 | 25 892 | 34 536 | 41 201 | 40 479 | 43 452 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 989 | 20 717 | 25 892 | 34 533 | 40 420 | 40 479 | 43 452 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 812 | 19 805 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 680 | 15 644 | 3 | 781 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 814 | 16 077 | 390 517 | 26 285 | 23 261 | 23 346 | 24 380 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 478 | 8 819 | 6 739 | 8 299 | 8 113 | 7 696 | 8 087 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 114 | 2 236 | 4 325 | 6 805 | 8 058 | 6 593 | 7 341 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 345 | 1 004 | 798 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 222 | 5 022 | 379 453 | 11 181 | 6 739 | 8 053 | 8 154 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 351 | 220 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 351 | 220 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 214 | 902 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 214 | 902 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 215 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 213 | 1 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 213 | 1 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 998 | 18 711 | 12 037 | 18 415 | 16 274 | 14 205 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 998 | 18 711 | 12 037 | 18 415 | 16 274 | 14 205 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 019 | 20 696 | 859 | 4 867 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28,4 млн ₽ | -121,0 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 165,4 млн ₽ | 163,0 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 141,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,44 | 4,72 | 0,80 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,42 | 4,72 | 0,71 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,49 | 0,10 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,2 % | -74,2 % | 35,0 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 116 дн. | 51 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.