Финансы ООО "ПОЛИНА", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 675 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 640 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 770 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 515 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 263 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 414 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 360 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 236 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 880 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 631 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 506 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 815 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 080 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 911 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 622 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 389 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 263 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 815 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 721 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 722 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 722 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 717 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 331 |
| Выручка за предыдущий год | 131 941 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 610 |
| Выручка за отчетный год | 136 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 957 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 88 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 936 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 416 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 623 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 013 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 017 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 210 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 803 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 922 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 289 |
| Прочее за отчетный год | 17 984 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 210 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 815 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 721 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 651 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 815 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 080 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 010 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 641 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 641 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 641 |
| Убыток (ИТОГО) | 16 641 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 010 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 651 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 156 558 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 242 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 316 |
| Платежи – всего за отчетный год | 161 353 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 134 929 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 299 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 922 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -20,8 млн ₽ |
| Активы | 99,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.