Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "РОДОС", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "РОДОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 647 | 6 638 | 7 466 | 6 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 940 | 5 470 | 5 470 | 5 470 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 940 | 5 470 | 5 470 | 5 470 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 707 | 1 168 | 1 996 | 947 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 209 | 207 | 953 | 52 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 498 | 961 | 1 043 | 895 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 671 | 6 647 | 7 704 | 7 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 470 | 5 940 | 5 470 | 5 470 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 470 | 5 940 | 5 470 | 5 470 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 201 | 707 | 2 234 | 1 996 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 1 077 | 953 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 201 | 498 | 1 157 | 1 043 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 647 | 6 638 | 7 466 | 6 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 775 | 4 352 | 7 463 | 6 187 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 17 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 | 17 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 855 | 2 269 | 3 | 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 855 | 2 269 | 3 | 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 671 | 6 647 | 7 704 | 7 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 686 | 4 775 | 7 670 | 7 463 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 968 | 1 855 | 17 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 968 | 1 855 | 17 | 3 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 988 | 4 174 | 5 116 | 5 202 |
| Выручка за предыдущий год | 5 446 | 5 772 | 6 847 | 6 866 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 458 | 1 598 | 1 731 | 1 664 |
| Выручка за отчетный год | 5 772 | 6 149 | 6 866 | 4 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 174 | 4 481 | 5 214 | 2 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 174 | 4 481 | 5 214 | 2 555 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 598 | 1 668 | 1 652 | 1 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 988 | 4 174 | 5 116 | 5 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 764 | 4 203 | 5 137 | 2 547 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 410 | 278 | 77 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 665 | 3 764 | 4 863 | 5 125 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 410 | 253 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 665 | 3 764 | 4 863 | 4 883 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 210 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 764 | 4 203 | 4 895 | 2 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 764 | 4 203 | 4 895 | 2 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,51 | 665,33 | 4,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,51 | 665,33 | 4,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,42 | 347,67 | 3,89 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,66 | 1,00 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,53 | 0,00 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,6 % | 63,3 % | 65,6 % | 36,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,8 % | 96,6 % | 65,6 % | 37,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.