Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 619 | 45 667 | 14 915 | 35 456 | 29 474 | 44 366 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 619 | 45 667 | 14 915 | 35 456 | 29 474 | 44 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 18 | 74 | 2 377 | 12 063 | 2 816 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 739 | 10 461 | 14 222 | 2 719 | 3 591 | 20 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 846 | 35 188 | 619 | 30 360 | 13 820 | 20 761 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 998 | 8 619 | 45 668 | 14 915 | 35 456 | 29 474 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 998 | 8 619 | 45 668 | 14 915 | 35 456 | 29 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 34 | 18 | 74 | 2 377 | 12 063 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 795 | 4 739 | 3 462 | 14 222 | 2 719 | 3 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 185 | 3 846 | 35 188 | 619 | 30 360 | 13 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 619 | 45 667 | 14 915 | 35 456 | 29 474 | 44 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 245 | 3 197 | 3 140 | 3 472 | 3 989 | 4 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 130 | 3 462 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 374 | 42 470 | 11 775 | 31 984 | 25 485 | 39 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 468 | 238 | 91 | 400 | 6 535 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 374 | 42 002 | 11 537 | 31 893 | 25 085 | 33 039 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 998 | 8 619 | 45 668 | 14 915 | 35 456 | 29 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 765 | 2 245 | 3 197 | 3 140 | 3 472 | 3 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 187 | 3 130 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 233 | 6 374 | 42 471 | 11 775 | 31 984 | 25 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 468 | 238 | 91 | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 233 | 6 374 | 42 003 | 11 537 | 31 893 | 25 085 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 343 | 747 | 2 149 | 1 170 | 783 | 1 635 |
| Выручка за предыдущий год | 41 518 | 21 976 | 68 147 | 14 229 | 46 813 | 63 876 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 175 | 21 229 | 65 998 | 13 059 | 46 030 | 62 241 |
| Выручка за отчетный год | 21 976 | 68 147 | 14 229 | 46 813 | 63 876 | 48 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 747 | 2 515 | 1 170 | 783 | 1 635 | 2 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 747 | 2 515 | 272 | 783 | 1 635 | 2 025 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 898 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 229 | 65 632 | 13 059 | 46 030 | 62 241 | 46 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 343 | 747 | 2 149 | 272 | 783 | 1 635 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 898 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 652 | 1 283 | 415 | 645 | 1 004 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 149 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 29 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 1 232 | 424 | 374 | 1 019 | 1 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 781 | 652 | 1 282 | 415 | 645 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 149 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 29 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 562 | 95 | 867 | 424 | 374 | 1 019 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | 480 | 952 | 332 | 517 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 172 | 330 | 53 | 83 | 128 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 331 | 53 | 83 | 128 | 201 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 480 | 952 | 332 | 517 | 803 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 480 | 952 | 332 | 517 | 803 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 952 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 187 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 197 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 130 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 140 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 131 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 140 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 197 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 023 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 023 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 170 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 167 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 144 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 349 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 510 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 480 тыс. ₽ | 952 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,08 | 1,16 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,07 | 0,68 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,83 | 0,54 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,07 | 0,14 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 2,84 | 13,28 | 6,39 | 8,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 2,1 % | 1,8 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 29,8 % | 13,0 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 71 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.