Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЛЯЛ АШ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЛЯЛ АШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 187 | 3 187 | 744 | 5 378 | 3 338 | 2 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | 96 | 71 | 19 | 19 | 19 |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 96 | 71 | 19 | 19 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 091 | 3 091 | 673 | 5 359 | 3 319 | 2 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 935 | 1 935 | 660 | 4 579 | 2 438 | 2 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 115 | 1 115 | 744 | 872 | 628 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 41 | 13 | 36 | 9 | 153 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 383 | 2 383 | 2 904 | 744 | 5 378 | 3 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 215 | 86 | 71 | 19 | 19 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 215 | 215 | 86 | 71 | 19 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 168 | 2 168 | 2 818 | 673 | 5 359 | 3 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 251 | 1 251 | 1 830 | 660 | 4 579 | 2 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 817 | 817 | 970 | 744 | 872 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 100 | 18 | 13 | 36 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 187 | 3 187 | 744 | 5 378 | 3 338 | 2 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 744 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 684 | 16 684 | 10 123 | 10 622 | 10 325 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 146 | 6 146 | 5 746 | 5 746 | 5 746 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 538 | 10 538 | 4 377 | 4 876 | 4 579 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 383 | 2 383 | 2 904 | 744 | 5 378 | 3 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 744 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 734 | 14 734 | 16 513 | 10 123 | 10 622 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 696 | 4 696 | 6 346 | 5 746 | 5 746 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 038 | 10 038 | 10 167 | 4 377 | 4 876 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 44 201 | 46 835 | 1 719 | 629 | 305 |
| Выручка за предыдущий год | 22 112 | 22 112 | 23 098 | 25 097 | 12 073 | 14 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 089 | 22 089 | 23 737 | 23 378 | 11 444 | 14 439 |
| Выручка за отчетный год | 23 342 | 23 342 | 25 097 | 12 073 | 14 744 | 21 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 629 | 305 | 273 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 629 | 305 | 273 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 327 | 23 327 | 23 378 | 11 444 | 14 439 | 21 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 1 719 | 629 | 305 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 706 | 4 | 629 | 305 | 98 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 705 | 705 | 3 | 175 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 654 | 2 | 1 717 | 629 | 305 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 645 | 645 | 1 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 717 | 629 | 305 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 717 | 629 | 305 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 717 | 629 | 305 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 133 333 | 133 333 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 333 | 133 333 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 133 333 | 133 333 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 333 | 133 333 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | 36 | 9 | 153 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 097 | 12 074 | 14 744 | 21 755 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 947 | 12 074 | 14 744 | 21 755 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 083 | 12 038 | 14 735 | 21 602 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 062 | 9 780 | 11 308 | 17 627 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 675 | 1 932 | 3 073 | 3 579 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 120 | 148 | 221 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 346 | 206 | 206 | 175 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 36 | 9 | 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -689 тыс. ₽ | -689 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 629 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 744 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,5 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | 744 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,5 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,19 | — | 0,53 | 0,31 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,07 | — | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -4,24 | -4,24 | 1,00 | -0,88 | -2,18 | -2,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 0,1 % | 6,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | -3,0 % | 6,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,6 % | -21,6 % | 230,8 % | 11,7 % | 9,1 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 230,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 7,32 | 33,73 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 17 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 30 дн. | 10 дн. | 146 дн. | 62 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -254 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.