Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОРЕСУРСЫ", Монино
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОРЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 936 | 17 115 | 18 436 | 18 398 | 18 844 | 16 966 | 20 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 683 | 10 099 | 10 520 | 11 339 | 9 699 | 9 684 | 9 422 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 683 | 10 099 | 10 520 | 11 339 | 9 699 | 9 684 | 9 422 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 253 | 7 016 | 7 916 | 7 059 | 9 145 | 7 282 | 11 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 505 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 393 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 186 | 4 850 | 5 072 | 5 908 | 6 292 | 6 319 | 7 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 051 | 1 399 | 2 844 | 868 | 2 821 | 930 | 2 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 374 | 283 | 11 | 12 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 132 | 14 936 | 17 115 | 18 436 | 18 398 | 18 844 | 15 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 373 | 6 683 | 10 099 | 10 520 | 11 339 | 9 699 | 9 684 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 354 | 6 683 | 10 099 | 10 520 | 11 339 | 9 699 | 9 684 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 759 | 8 253 | 7 016 | 7 916 | 7 059 | 9 145 | 5 945 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 92 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 333 | 4 186 | 5 617 | 4 673 | 5 908 | 6 292 | 4 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 | 21 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 418 | 4 051 | 1 399 | 2 844 | 868 | 2 821 | 930 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 16 | 307 | 283 | 11 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 936 | 17 115 | 18 436 | 18 398 | 18 844 | 16 966 | 20 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 087 | 9 834 | 10 557 | 9 979 | 9 654 | 9 657 | 9 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 209 | 5 956 | 6 679 | 6 101 | 5 776 | 5 779 | 5 957 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 849 | 7 281 | 7 879 | 8 419 | 9 190 | 7 309 | 10 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 849 | 7 281 | 7 879 | 8 205 | 9 190 | 7 309 | 10 592 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 214 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 132 | 14 936 | 17 115 | 18 436 | 18 398 | 18 844 | 15 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 998 | 10 087 | 9 834 | 9 852 | 9 979 | 9 654 | 9 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 120 | 6 209 | 5 956 | 5 974 | 6 101 | 5 776 | 5 780 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 434 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 434 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 700 | 4 849 | 7 281 | 8 584 | 8 419 | 9 190 | 5 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 591 | 4 849 | 7 281 | 8 584 | 8 205 | 9 190 | 5 971 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 214 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 906 | 186 | 1 142 | 1 235 | 348 | 622 |
| Выручка за предыдущий год | 13 665 | 14 597 | 15 401 | 18 332 | 18 350 | 18 373 | 17 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 112 | 13 691 | 15 215 | 17 190 | 17 115 | 18 025 | 17 182 |
| Выручка за отчетный год | 14 597 | 15 401 | 18 332 | 18 350 | 18 373 | 17 804 | 18 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 906 | 186 | 1 142 | 1 235 | 348 | 622 | 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 906 | 186 | 1 142 | 1 235 | 348 | 622 | 540 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 691 | 15 215 | 17 190 | 17 115 | 18 025 | 17 182 | 17 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 553 | 906 | 186 | 1 142 | 1 235 | 348 | 622 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 449 | 114 | 924 | 1 110 | 362 | 62 | 254 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 19 | 267 | 78 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 361 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 198 | 137 | 11 | 138 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 457 | 273 | 355 | 155 | 284 | 277 | 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 389 | 449 | 114 | 924 | 1 110 | 362 | 62 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 267 | 78 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 107 | 361 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 201 | 137 | 11 | 138 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 457 | 273 | 355 | 155 | 284 | 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 314 | 61 | 723 | 850 | 75 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 116 | 53 | 201 | 222 | 73 | 12 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 23 | 201 | 222 | 73 | 12 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 30 | 38 | 214 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 | 61 | 723 | 850 | 75 | 3 | 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 61 | 723 | 850 | 75 | 3 | 254 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 322 | 314 | 61 | 723 | 850 | 75 | 3 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 120 | 6 209 | 5 956 | 5 974 | 6 101 | 5 776 | 5 780 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 998 | 10 087 | 9 834 | 9 852 | 9 979 | 9 654 | 9 658 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 3 640 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 209 | 5 956 | 6 679 | 6 101 | 5 776 | 5 779 | 5 957 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 087 | 9 834 | 10 557 | 9 979 | 9 654 | 9 657 | 9 836 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | 61 | 1 428 | 850 | 75 | 3 | 177 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 314 | 61 | 1 428 | 850 | 75 | 3 | 177 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | 61 | 1 428 | 850 | 75 | 3 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 314 | 61 | 1 428 | 850 | 75 | 3 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 314 | 705 | 723 | 400 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 225 | 314 | 705 | 723 | 400 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 644 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 644 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 314 | 61 | 723 | 400 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 225 | 314 | 61 | 723 | 400 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 087 | 9 834 | 10 557 | 9 979 | 9 654 | 9 657 | 9 836 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 998 | 10 087 | 9 834 | 9 852 | 9 979 | 9 654 | 9 658 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 377 | 576 | 2 745 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 039 | 16 376 | 19 098 | 19 915 | 20 399 | 19 589 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 974 | 15 130 | 17 789 | 16 200 | 15 878 | 17 536 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | 1 246 | 1 309 | 3 715 | 4 521 | 2 053 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 662 | 18 728 | 18 522 | 21 529 | 17 654 | 21 480 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 785 | 12 975 | 13 949 | 13 494 | 13 965 | 14 139 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 222 | 2 418 | 2 389 | 2 553 | 2 718 | 2 796 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | 24 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 121 | 14 | 201 | 108 | 249 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 520 | 3 321 | 1 983 | 5 374 | 722 | 4 521 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 869 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 744 | 300 | 31 | 362 | 792 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 744 | 300 | 31 | 362 | 792 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 445 | 1 953 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 254 тыс. ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 216 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,14 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.