Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 672 | 9 117 | 10 392 | 21 548 | 70 255 | 150 961 | 1 006 148 | 1 848 752 | 3 288 116 | 2 673 572 | 2 725 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 578 | 7 945 | 17 785 | 62 907 | 133 407 | 66 809 | 81 246 | 218 137 | 422 285 | 831 547 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 279 | 61 607 | 131 636 | 58 442 | 66 802 | 172 305 | 306 831 | 600 716 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 71 992 | 70 724 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 374 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 204 | 230 | 506 | 1 300 | 1 771 | 8 367 | 14 444 | 45 832 | 43 462 | 160 107 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 715 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 672 | 1 539 | 2 447 | 3 763 | 7 348 | 17 554 | 939 339 | 1 767 506 | 3 069 979 | 2 251 287 | 1 894 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 416 | 422 | 1 916 | 1 480 | 1 514 | 1 674 | 531 993 | 964 712 | 1 599 550 | 2 159 016 | 1 801 961 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 55 | 89 | 674 | 1 026 | 62 647 | 123 968 | 5 560 | 7 732 | 15 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 220 | 75 | 24 | 1 285 | 4 945 | 4 709 | 341 312 | 623 982 | 1 464 826 | 78 920 | 63 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 1 007 | 452 | 909 | 215 | 10 145 | 1 619 | 54 840 | 43 | 5 615 | 13 978 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 768 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 424 | 4 672 | 8 893 | 10 392 | 21 548 | 70 255 | 236 825 | 1 011 181 | 1 848 752 | 3 288 116 | 2 673 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 255 | 7 945 | 17 785 | 62 907 | 39 845 | 71 842 | 81 246 | 218 137 | 422 285 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 715 | 17 279 | 61 607 | 35 485 | 63 461 | 66 802 | 172 305 | 306 831 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 71 992 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 230 | 506 | 1 300 | 4 360 | 8 381 | 14 444 | 45 832 | 43 462 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 255 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 424 | 4 672 | 2 638 | 2 447 | 3 763 | 7 348 | 196 980 | 939 339 | 1 767 506 | 3 069 979 | 2 251 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 416 | 1 521 | 1 916 | 1 480 | 1 514 | 166 860 | 531 993 | 964 712 | 1 599 550 | 2 159 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 55 | 89 | 674 | 1 601 | 62 647 | 123 968 | 5 560 | 7 732 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 342 | 4 220 | 75 | 24 | 1 285 | 4 945 | 22 831 | 341 312 | 623 982 | 1 464 826 | 78 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 36 | 1 007 | 452 | 909 | 215 | 3 934 | 1 619 | 54 840 | 43 | 5 615 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 754 | 1 768 | 4 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 672 | 9 117 | 10 392 | 21 548 | 70 255 | 150 961 | 1 006 148 | 1 848 752 | 3 288 116 | 2 673 572 | 2 725 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 541 | 541 | 543 | 548 | 80 055 | 132 943 | 147 864 | 280 299 | 79 970 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 41 | 43 | 48 | 55 | 52 943 | 67 864 | 200 299 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 132 | 8 575 | 9 731 | 20 883 | 61 686 | 55 665 | 852 809 | 1 652 626 | 2 960 094 | 2 333 764 | 2 825 235 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 132 | 8 351 | 9 501 | 20 377 | 60 385 | 53 887 | 823 386 | 1 625 310 | 2 844 107 | 2 248 322 | 2 734 232 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 224 | 230 | 506 | 1 301 | 1 778 | 11 623 | 24 526 | 85 934 | 18 417 | 23 978 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 800 | 2 790 | 30 053 | 67 025 | 67 025 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 120 | 122 | 8 021 | 15 241 | 20 396 | 48 262 | 47 723 | 259 838 | 163 129 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 120 | 122 | 8 021 | 15 241 | 20 396 | 46 054 | 44 634 | 259 836 | 163 025 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 127 | 112 | 2 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 081 | 2 977 | 104 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 424 | 4 672 | 8 893 | 10 392 | 21 548 | 70 255 | 236 825 | 1 011 181 | 1 848 752 | 3 288 116 | 2 673 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 541 | 541 | 543 | 548 | 80 298 | 132 886 | 147 864 | 280 299 | 79 970 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 41 | 43 | 48 | 298 | 52 886 | 67 864 | 200 299 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 132 | 8 351 | 9 731 | 20 883 | 61 686 | 144 285 | 857 899 | 1 652 626 | 2 960 094 | 2 333 764 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 132 | 8 351 | 9 501 | 20 377 | 60 385 | 139 845 | 823 386 | 1 625 310 | 2 844 107 | 2 248 322 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 230 | 506 | 1 301 | 4 440 | 11 623 | 24 526 | 85 934 | 18 417 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 890 | 2 790 | 30 053 | 67 025 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 885 | 1 | 120 | 122 | 8 021 | 12 242 | 20 396 | 48 262 | 47 723 | 259 838 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 885 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 120 | 122 | 8 021 | 12 242 | 20 396 | 46 054 | 44 634 | 259 836 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 112 | 2 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 081 | 2 977 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 47 | 9 400 | 14 477 | 38 635 | 273 344 | 144 803 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 | 47 | 4 700 | 59 105 | 172 583 | 717 091 | 1 006 948 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 700 | 44 628 | 133 948 | 443 747 | 862 145 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 4 | 47 | 4 700 | 59 105 | 172 583 | 717 091 | 1 006 948 | 582 822 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 47 | 14 470 | 38 635 | 273 344 | 144 214 | 205 876 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 47 | 14 470 | 38 635 | 273 344 | 144 214 | 199 616 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 260 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 700 | 44 635 | 133 948 | 443 747 | 862 734 | 376 946 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 47 | 14 477 | 38 635 | 273 344 | 144 214 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 589 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 1 021 | 1 | 3 | 6 | 8 | 55 822 | 21 818 | 162 484 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 30 | 34 | 13 | 58 | 1 730 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 183 837 | 474 600 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 000 | 50 | 39 991 | 161 | 251 | 1 025 | 1 672 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 128 | 7 | 50 | 369 | 16 978 | 111 111 | 217 450 | 180 253 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 1 021 | 1 | 3 | 6 | 313 | 55 819 | 21 818 | 162 484 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 30 | 34 | 13 | 116 | 1 730 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 183 837 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 2 | 1 000 | 50 | 230 | 39 991 | 161 | 251 | 1 025 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 996 | 33 | 128 | 7 | 33 | 379 | 16 978 | 111 111 | 217 450 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 001 | 1 | 2 | 5 | 250 | 52 642 | 14 978 | 132 435 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 956 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 224 | 230 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 204 | 230 | 276 | 794 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 956 | 111 083 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 184 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 184 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 224 | 230 | 277 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 204 | 229 | 276 | 794 | 472 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 1 001 | 2 | 5 | 3 | 52 645 | 14 978 | 132 435 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 001 | 2 | 5 | 3 | 52 645 | 14 978 | 132 435 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 1 001 | 1 | 2 | 5 | 250 | 52 642 | 14 978 | 132 435 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 41 | 44 | 48 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 541 | 541 | 544 | 548 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 80 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 41 | 43 | 44 | 55 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 541 | 541 | 543 | 544 | 80 055 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 79 500 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 001 | 2 | 7 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 001 | 2 | 79 507 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 001 | 2 | 3 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 001 | 2 | 3 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 79 500 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 541 | 541 | 543 | 548 | 80 055 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 460 | 541 | 541 | 543 | 548 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 504 062 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 132 | 92 598 | 58 919 | 306 | 2 075 849 | 552 810 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 | 1 912 091 | 453 475 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 042 | 7 640 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 85 | 5 173 | 13 644 | 262 | 162 716 | 91 695 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 150 | 585 | 9 167 | 36 741 | 60 746 | 810 057 | 743 821 | 1 126 825 | 1 571 787 | 854 448 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 | 569 | 9 096 | 36 203 | 60 308 | 693 658 | 631 299 | 924 464 | 958 070 | 440 009 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 | 1 908 | 6 524 | 3 934 | 1 418 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 879 | 476 618 | 331 665 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 005 | 16 | 71 | 538 | 430 | 11 880 | 110 327 | 152 287 | 133 165 | 81 356 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 137 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 137 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 121 | 9 492 | 36 047 | 77 813 | 715 144 | 738 123 | 1 071 722 | 310 001 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 121 | 14 500 | 58 163 | 133 048 | 871 034 | 738 123 | 1 071 722 | 2 494 048 | 774 760 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | 14 500 | 58 150 | 53 490 | 831 034 | 738 123 | 1 071 722 | 2 494 048 | 774 760 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 79 500 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 13 | 58 | 40 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 008 | 22 116 | 55 235 | 155 890 | 2 992 538 | 464 759 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 008 | 22 116 | 55 235 | 155 890 | 2 992 538 | 464 759 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 971 | 457 | 9 930 | 53 221 | 5 572 | 8 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,1 млн ₽ | 172,6 млн ₽ | 717,1 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 582,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 52,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | -200,3 млн ₽ | -342,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,01 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 3,29 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 132,9 млн ₽ | 147,9 млн ₽ | 280,3 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | -262,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +192,0 % | +315,5 % | +40,4 % | -42,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 46,06 | 36,62 | 64,33 | 8,66 | 11,61 | 1,30 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,81 | 14,07 | 30,70 | 0,33 | 0,47 | 0,98 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,14 | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,63 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,03 | -0,10 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 6,57 | 11,50 | 10,73 | 32,43 | — | 1,13 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 24,5 % | 22,4 % | 38,1 % | 14,3 % | 34,2 % | 3,8 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 89,1 % | 8,7 % | 18,5 % | -19,9 % | -58,8 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 0,8 % | 4,0 % | -7,5 % | -12,6 % | 0,6 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,6 % | 10,1 % | 47,2 % | -250,5 % | — | 7,1 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,09 | 0,22 | 0,38 | 0,21 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 108 дн. | 1 320 дн. | 746 дн. | 29 дн. | 40 дн. | 138 дн. ▲ | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 350 дн. | 2 629 дн. | 1 316 дн. | 913 дн. | 1 745 дн. | 49 дн. ▼ | 71 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -58,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).