Финансы ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛАКИ-КРАСКИ", Ярославль
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛАКИ-КРАСКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 786 | 2 087 | 1 829 | 1 855 | 751 | 351 | 2 806 | 2 870 | 3 678 | 4 460 | 4 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 16 | 52 | 52 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 16 | 52 | 52 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 766 | 2 071 | 1 777 | 1 803 | 751 | 351 | 2 806 | 2 870 | 3 678 | 4 460 | 4 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 99 | 13 | 59 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 464 | 1 574 | 1 048 | 1 129 | 709 | 176 | 2 801 | 2 850 | 3 673 | 4 416 | 4 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 470 | 470 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 110 | 210 | 115 | 20 | 172 | 3 | 20 | 5 | 44 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 38 | 36 | 30 | 22 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 614 | 1 786 | 2 087 | 1 829 | 1 855 | 751 | 2 146 | 2 806 | 2 863 | 3 749 | 4 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 20 | 16 | 52 | 52 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 314 | 20 | 16 | 52 | 52 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 300 | 1 766 | 2 071 | 1 777 | 1 803 | 751 | 2 146 | 2 806 | 2 863 | 3 749 | 4 637 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 50 | 99 | 13 | 59 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 115 | 1 464 | 1 574 | 1 048 | 1 129 | 709 | 2 128 | 2 801 | 2 843 | 3 744 | 4 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 470 | 470 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 226 | 110 | 210 | 115 | 20 | 18 | 3 | 20 | 5 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 26 | 38 | 36 | 30 | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 786 | 2 087 | 1 829 | 1 855 | 751 | 351 | 2 806 | 2 870 | 3 678 | 4 460 | 4 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 193 | 81 | 1 742 | 1 707 | 3 155 | 3 294 | 3 647 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 183 | 71 | 1 732 | 1 697 | 3 145 | 3 284 | 3 637 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 593 | 2 324 | 2 657 | 1 774 | 1 037 | 1 579 | 1 064 | 1 163 | 523 | 1 166 | 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 593 | 2 324 | 2 657 | 1 774 | 1 037 | 1 579 | 1 064 | 1 163 | 523 | 1 166 | 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 614 | 1 786 | 2 087 | 1 829 | 1 855 | 751 | 2 146 | 2 806 | 2 863 | 3 749 | 4 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 637 | 1 193 | 81 | 1 630 | 1 742 | 2 707 | 3 508 | 3 647 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 627 | 1 183 | 71 | 1 620 | 1 732 | 2 697 | 3 498 | 3 637 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 977 | 593 | 2 324 | 2 657 | 1 774 | 1 037 | 516 | 1 064 | 156 | 241 | 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 977 | 593 | 2 324 | 2 657 | 1 774 | 1 037 | 516 | 1 064 | 156 | 241 | 990 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 481 | 20 410 | 17 342 | 1 526 | 2 715 | 5 109 | 6 121 | 16 150 | 6 901 | 6 960 | 6 960 |
| Выручка за предыдущий год | 18 481 | 20 410 | 17 342 | 18 740 | 17 073 | 17 375 | 23 637 | 18 054 | 6 960 | 6 960 | 6 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 214 | 14 358 | 12 266 | 17 516 | 1 904 | 59 | |||||
| Выручка за отчетный год | 20 410 | 17 342 | 18 740 | 17 073 | 17 375 | 22 389 | 18 054 | 6 960 | 6 960 | 6 960 | 6 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 410 | 17 342 | 18 740 | 2 715 | 5 109 | 3 186 | 2 906 | 6 706 | 6 960 | 6 960 | 6 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 856 | 1 169 | 94 | 807 | 916 | 681 | 252 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 554 | 18 499 | 18 781 | 1 546 | 5 015 | 3 869 | 2 099 | 7 190 | 6 044 | 6 279 | 6 708 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 358 | 12 266 | 19 203 | 15 148 | 254 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 425 | 856 | 1 169 | 94 | 2 153 | 2 061 | 770 | 916 | 681 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 056 | 19 554 | 18 499 | 1 567 | 1 546 | 5 015 | 3 968 | 14 089 | 6 131 | 6 044 | 6 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 768 | 1 078 | 607 | 798 | 170 | 302 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 50 | 101 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 105 | 360 | 96 | 213 | 281 | 200 | 22 | 168 | 511 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 917 | 768 | 1 078 | 2 041 | 1 861 | 770 | 798 | 511 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 22 | 50 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 510 | 88 | 105 | 359 | 96 | 213 | 112 | 200 | 22 | 168 | 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 701 | 555 | 909 | 1 743 | 1 382 | 698 | 447 | 140 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 169 | 178 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 216 | 213 | 169 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 178 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 213 | 169 | 194 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 555 | 909 | 112 | 447 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 909 | 112 | 447 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 701 | 555 | 909 | 1 743 | 1 382 | 698 | 447 | 140 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 909 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 909 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 909 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 909 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 | 964 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 964 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 | 964 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 367 | 964 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 150 | 6 844 | 17 | 39 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 921 | 19 276 | 23 149 | 17 725 | 6 861 | 6 005 | 6 292 | 6 900 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 921 | 19 276 | 23 149 | 17 725 | 6 861 | 6 005 | 5 942 | 6 900 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 016 | 19 369 | 22 999 | 10 881 | 6 844 | 6 020 | 6 253 | 6 925 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 415 | 13 888 | 16 070 | 7 209 | 6 279 | 5 923 | 6 120 | 6 738 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 263 | 4 840 | 4 845 | 2 417 | 346 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 | 178 | 33 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 | 463 | 2 051 | 1 255 | 219 | 97 | 133 | 187 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 150 | 6 844 | 17 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 447 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -61,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 2,47 | 7,03 | 3,83 | 5,10 | 1,53 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,64 | 2,47 | 7,03 | 3,83 | 5,10 | 1,28 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,96 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,59 | 0,86 | 0,74 | 0,80 | 0,46 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,68 | 0,17 | 0,35 | 0,24 | 0,69 ▲ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | -7,0 % | 13,2 % | 9,8 % | 3,6 % | 4,0 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | -18,5 % | 6,4 % | -3,1 % | -2,3 % | 1,8 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | -44,9 % | 12,2 % | -4,8 % | -3,5 % | 1,8 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | -75,5 % | 14,2 % | -6,5 % | -4,4 % | 9,8 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 6,43 | 2,43 | 1,89 | 1,56 | 1,53 | 1,19 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 149 дн. | 193 дн. | 232 дн. | 237 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2109).