Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЫБОЛОВНО-СПОРТИВНАЯ БАЗА "МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА", Медвежьи озера
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЫБОЛОВНО-СПОРТИВНАЯ БАЗА "МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 879 | 22 178 | 22 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 920 | 20 075 | 20 075 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 920 | 20 075 | 20 075 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 959 | 2 103 | 2 643 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 460 | 1 460 | 1 460 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 431 | 474 | 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 5 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 704 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 090 | 22 227 | 22 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 428 | 20 430 | 20 075 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 428 | 20 430 | 20 075 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 662 | 1 797 | 2 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 557 | 1 460 | 1 460 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 332 | 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 5 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 524 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 879 | 22 178 | 22 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 369 | 10 237 | 10 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 449 | 7 449 | 7 449 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 920 | 2 788 | 2 788 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 | 224 | 224 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 224 | 224 | 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 286 | 11 717 | 12 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 303 | 843 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 286 | 11 414 | 11 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 091 | 22 227 | 22 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 174 | 10 236 | 10 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 449 | 7 449 | 7 449 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 725 | 2 787 | 2 788 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | 224 | 224 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 224 | 224 | 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 692 | 11 767 | 12 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 663 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 692 | 11 767 | 11 414 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 803 | 2 669 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 803 | 2 669 | |
| Выручка за отчетный год | 3 995 | 1 053 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 995 | 1 053 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 529 | 24 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 466 | 1 029 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 516 | 2 640 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 249 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 20 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 971 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 235 | 63 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 631 | 224 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 1 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 449 | 7 449 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 725 | 2 787 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 174 | 10 236 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 449 | 7 449 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 920 | 2 788 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 369 | 10 237 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | 1 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 195 | 1 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | 1 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 195 | 1 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 369 | 10 237 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 174 | 10 235 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 | 108 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 399 | 54 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 399 | 54 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 323 | 54 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 977 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 244 | 54 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | ||
| Активы | 22,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 1,37 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 1,18 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,37 ▲ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 0,92 ▼ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | 4,2 % | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,1 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,4 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 1,37 ▼ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 79 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2598).