Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ТЕКСТИЛЬ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ТЕКСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 165 | 5 199 | 6 092 | 5 774 | 5 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 3 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 3 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 159 | 5 196 | 6 091 | 5 773 | 5 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 022 | 4 417 | 5 009 | 4 691 | 4 579 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 122 | 773 | 914 | 1 069 | 1 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 6 | 168 | 13 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 820 | 5 165 | 5 199 | 6 092 | 5 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 6 | 3 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 6 | 3 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 809 | 5 159 | 5 196 | 6 091 | 5 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 669 | 4 022 | 4 417 | 5 009 | 4 691 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 1 122 | 773 | 914 | 1 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 15 | 6 | 168 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 165 | 5 199 | 6 092 | 5 774 | 5 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 618 | 1 675 | 1 900 | 1 986 | 1 996 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 547 | 3 524 | 4 192 | 3 788 | 3 676 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 547 | 3 524 | 4 192 | 3 788 | 3 676 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 820 | 5 165 | 5 199 | 6 092 | 5 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 448 | 1 618 | 1 675 | 1 900 | 1 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 524 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 524 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 372 | 3 547 | 4 192 | 3 788 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 372 | 3 547 | 4 192 | 3 788 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 226 | 105 | 322 | 147 |
| Выручка за предыдущий год | 5 870 | 6 026 | 10 360 | 13 877 | 13 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 685 | 5 800 | 10 255 | 13 555 | 13 432 |
| Выручка за отчетный год | 6 026 | 10 360 | 13 877 | 13 579 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 105 | 322 | 147 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 226 | 105 | 322 | 147 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 800 | 10 255 | 13 555 | 13 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | 226 | 105 | 322 | 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 198 | 71 | 281 | 107 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 261 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 34 | 41 | 40 | 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 198 | 71 | 281 | 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 28 | 34 | 41 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 57 | 225 | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 28 | 14 | 56 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 14 | 56 | 21 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 57 | 225 | 86 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 57 | 225 | 86 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,47 | 1,45 | 1,52 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 2,10 | 2,21 | 1,91 | 1,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 1,1 % | 3,7 % | 1,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | 3,4 % | 11,8 % | 4,3 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 253 дн. | 157 дн. | 135 дн. | 127 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.