Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ БЫТА "ПОДМОСКОВЬЕ", Щёлково
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ БЫТА "ПОДМОСКОВЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 760 | 263 866 | 424 380 | 554 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 429 | 35 253 | 35 313 | 35 182 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 971 | 34 908 | 35 080 | 35 061 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 458 | 345 | 233 | 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 331 | 228 613 | 389 067 | 519 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 306 | 2 221 | 8 734 | 9 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 42 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 461 | 225 769 | 222 277 | 233 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 407 | 79 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 511 | 216 | 157 938 | 275 914 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 354 | 67 297 | 263 866 | 424 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 611 | 35 429 | 35 254 | 35 313 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 041 | 34 971 | 34 908 | 35 080 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 570 | 458 | 345 | 233 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 743 | 31 868 | 228 613 | 389 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 484 | 2 306 | 2 221 | 8 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 561 | 29 461 | 225 769 | 222 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 477 | 54 | 406 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 721 | 47 | 216 | 157 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 760 | 263 866 | 424 380 | 554 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 992 | 4 496 | 5 085 | 5 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 045 | 1 549 | 2 138 | 2 061 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | 214 375 | 355 185 | 452 139 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | 214 375 | 355 185 | 452 139 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 768 | 44 995 | 64 110 | 97 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 334 | 7 099 | 38 333 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 768 | 41 661 | 57 011 | 59 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 353 | 67 297 | 263 866 | 424 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 877 | 3 992 | 4 496 | 5 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 931 | 1 045 | 1 549 | 2 138 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 000 | 18 000 | 214 375 | 355 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 000 | 18 000 | 214 375 | 355 185 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 476 | 45 305 | 44 995 | 64 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 334 | 7 099 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 476 | 45 305 | 41 661 | 57 011 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 763 | 3 656 | 14 191 | 13 149 |
| Выручка за предыдущий год | 47 763 | 56 607 | 58 513 | 59 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 951 | 44 322 | 46 079 | |
| Выручка за отчетный год | 56 607 | 58 513 | 59 228 | 35 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 607 | 14 191 | 13 149 | 13 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 656 | 14 191 | 13 149 | 13 163 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 951 | 10 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 322 | 46 079 | 21 862 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 105 | 3 656 | 14 191 | 13 149 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 658 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 | 3 627 | 799 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 075 | 9 374 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 348 | 14 585 | 119 932 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 405 | 12 837 | 17 561 | 133 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 623 | 251 | 3 627 | 799 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 063 | 10 075 | 9 374 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 348 | 14 585 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 482 | 342 | 12 837 | 17 561 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 114 | 504 | 590 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 137 | 725 | 160 |
| Прочее за предыдущий год | 2 398 | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 725 | 160 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 87 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 125 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 398 | 49 | 78 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 504 | 590 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 504 | 590 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 318 | 114 | 504 | 590 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 931 | 1 045 | 1 549 | 2 138 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 877 | 3 992 | 4 496 | 5 085 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 752 | 2 752 | 2 752 | 2 752 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | 1 549 | 2 138 | 2 061 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 992 | 4 496 | 5 085 | 5 008 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 504 | 590 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | 504 | 590 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 504 | 590 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | 504 | 590 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 77 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 77 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 992 | 4 496 | 5 085 | 5 008 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 877 | 3 992 | 4 496 | 5 085 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 352 | 137 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 902 | 269 047 | 116 581 | 33 882 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 492 | 68 522 | 69 463 | 33 728 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 8 323 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 410 | 200 525 | 38 795 | 154 |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 325 | 268 695 | 116 908 | 33 745 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 366 | 240 473 | 41 028 | 14 610 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 055 | 8 639 | 3 506 | 3 089 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 889 | 10 207 | 24 660 | 2 792 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 296 | 632 | 260 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 719 | 8 744 | 47 454 | 13 254 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 352 | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ |
| Активы | 67,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.