Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩПАТ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩПАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 309 | 4 116 | 3 301 | 1 715 | 3 373 | 2 778 | 6 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 042 | 2 849 | 2 034 | 448 | 2 106 | 1 511 | 5 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 494 | 1 744 | 1 728 | 313 | 2 051 | 1 460 | 5 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 548 | 1 105 | 301 | 130 | 50 | 46 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 045 | 2 309 | 4 116 | 3 301 | 1 715 | 3 373 | 2 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 779 | 1 042 | 2 849 | 2 034 | 448 | 2 106 | 1 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 494 | 1 740 | 1 728 | 313 | 2 051 | 1 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 386 | 548 | 1 105 | 301 | 130 | 50 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 309 | 4 116 | 3 301 | 1 715 | 3 373 | 2 778 | 6 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 259 | 3 916 | 3 099 | 1 443 | 3 113 | 2 539 | 6 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 554 | 1 568 | 994 | 4 660 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 200 | 202 | 272 | 260 | 239 | 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 200 | 202 | 272 | 260 | 239 | 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 045 | 2 309 | 4 116 | 3 301 | 1 715 | 3 373 | 2 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 980 | 2 259 | 3 916 | 3 099 | 1 443 | 3 161 | 2 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 371 | 1 554 | 1 616 | 994 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 50 | 200 | 202 | 272 | 212 | 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 50 | 200 | 202 | 272 | 212 | 239 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 146 | 355 | 4 129 | 5 588 | 5 403 | 5 625 | 4 741 |
| Выручка за предыдущий год | 1 120 | 1 332 | 5 972 | 7 140 | 7 160 | 7 160 | 7 160 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 026 | 977 | 1 843 | 1 552 | 1 757 | 1 535 | 2 419 |
| Выручка за отчетный год | 1 332 | 5 972 | 7 140 | 7 160 | 7 160 | 7 160 | 11 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 129 | 5 588 | 5 404 | 5 578 | 4 741 | 6 339 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 129 | 5 588 | 5 394 | 5 514 | 3 305 | 3 697 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 64 | 1 436 | 2 642 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 977 | 1 843 | 1 552 | 1 756 | 1 582 | 2 419 | 4 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 355 | 4 129 | 5 588 | 5 394 | 5 561 | 3 305 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | 64 | 1 436 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 3 778 | 5 561 | 5 344 | 5 472 | 3 257 | 3 667 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 351 | 27 | 50 | 42 | 48 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 336 | 3 778 | 5 561 | 5 344 | 5 519 | 3 257 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 19 | 351 | 27 | 50 | 42 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 269 | 3 479 | 5 553 | 5 344 | 5 519 | 3 257 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 67 | 299 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 299 | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 269 | 3 479 | 5 553 | 5 344 | 5 472 | 3 257 | 3 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 | 3 479 | 5 553 | 5 344 | 5 472 | 3 257 | 3 667 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 479 | 5 553 | 5 344 | 5 519 | 3 257 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 371 | 1 554 | 1 616 | 994 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 916 | 3 099 | 1 443 | 3 161 | 2 539 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 554 | 1 569 | 994 | 4 661 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 099 | 1 443 | 3 114 | 2 539 | 6 206 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 553 | 5 344 | 5 471 | 3 256 | 3 667 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 553 | 5 344 | 5 471 | 3 256 | 3 667 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 553 | 5 344 | 5 471 | 3 256 | 3 667 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 553 | 5 344 | 5 471 | 3 256 | 3 667 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 370 | 7 000 | 3 800 | 3 878 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 370 | 7 000 | 3 800 | 3 878 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 370 | 7 000 | 3 800 | 3 878 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 370 | 7 000 | 3 800 | 3 878 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 099 | 1 443 | 3 114 | 2 539 | 6 205 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 916 | 3 099 | 1 443 | 3 161 | 2 539 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 023 | 4 683 | 3 063 | 1 124 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 372 | 8 360 | 5 753 | 7 787 | 7 406 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 372 | 8 359 | 5 741 | 7 775 | 7 357 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 12 | 12 | 49 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 349 | 3 677 | 2 690 | 6 663 | 7 815 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 886 | 1 743 | 1 083 | 874 | 1 340 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 | 226 | 270 | 3 877 | 4 197 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 383 | 378 | 445 | 283 | 193 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 949 | 1 330 | 892 | 1 629 | 2 085 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 826 | 6 060 | 3 306 | 3 374 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 826 | 6 060 | 3 306 | 3 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,53 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 14,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.