Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛИТРА РУСИ", Зеленчукская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛИТРА РУСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 607 | 14 334 | 81 531 | 103 956 | 114 723 | 117 370 | 134 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 293 | 3 980 | 15 581 | 31 257 | 31 050 | 33 633 | 52 063 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 293 | 3 980 | 15 581 | 31 257 | 29 864 | 33 633 | 52 063 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 186 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 314 | 10 354 | 65 950 | 72 699 | 83 673 | 83 737 | 82 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 065 | 3 122 | 15 513 | 47 090 | 56 813 | 41 455 | 32 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 390 | 30 | 130 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 841 | 6 837 | 44 838 | 23 054 | 19 470 | 38 457 | 47 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 408 | 395 | 5 599 | 2 555 | 3 000 | 2 943 | 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 851 | 853 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 325 | 14 607 | 14 334 | 81 531 | 103 956 | 114 885 | 117 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 015 | 4 293 | 3 980 | 15 581 | 31 257 | 31 050 | 33 633 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 015 | 4 293 | 3 980 | 15 581 | 30 568 | 29 864 | 33 633 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 689 | 1 186 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 310 | 10 314 | 10 354 | 65 950 | 72 699 | 83 835 | 83 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 091 | 3 065 | 3 122 | 15 513 | 47 090 | 56 813 | 41 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 140 | 4 390 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 077 | 6 841 | 6 837 | 44 838 | 18 914 | 19 632 | 38 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 408 | 395 | 5 599 | 2 555 | 3 000 | 2 943 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 851 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 607 | 14 334 | 81 531 | 103 956 | 114 723 | 117 370 | 134 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 617 | 5 047 | 8 463 | 13 521 | 14 500 | 5 637 | 5 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 200 | 3 337 | 3 352 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 945 | 800 | 11 158 | 13 009 | 43 671 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 945 | 800 | 11 158 | 7 600 | 39 112 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 409 | 4 560 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 045 | 9 287 | 72 268 | 79 277 | 100 223 | 98 724 | 84 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 945 | 945 | 1 054 | 1 000 | 15 | 2 194 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 045 | 8 342 | 71 323 | 78 223 | 99 223 | 98 709 | 82 709 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 325 | 14 607 | 14 334 | 81 531 | 103 956 | 114 885 | 117 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 012 | 4 617 | 5 047 | 8 463 | 13 521 | 14 500 | 5 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 221 | 12 200 | 3 337 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 945 | 945 | 800 | 11 158 | 13 009 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 945 | 945 | 800 | 11 158 | 7 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 409 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 368 | 9 045 | 9 287 | 72 268 | 79 277 | 100 385 | 98 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 945 | 945 | 1 054 | 1 000 | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 368 | 9 045 | 8 342 | 71 323 | 78 223 | 99 385 | 98 709 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 549 | 1 155 | 702 | 6 413 | 7 593 | 35 222 | 31 889 |
| Выручка за предыдущий год | 9 066 | 10 322 | 10 942 | 157 072 | 173 014 | 173 014 | 187 045 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 483 | 9 167 | 10 240 | 150 659 | 165 421 | 137 792 | 155 156 |
| Выручка за отчетный год | 10 322 | 10 942 | 157 072 | 173 014 | 146 622 | 187 045 | 188 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 702 | 6 413 | 7 593 | 30 616 | 31 889 | 26 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 702 | 6 413 | 7 593 | 4 978 | 4 914 | 5 966 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 050 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 588 | 26 975 | 20 778 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 167 | 10 240 | 150 659 | 165 421 | 116 006 | 155 156 | 162 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 155 | 702 | 6 413 | 7 593 | 7 593 | 4 914 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 647 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 982 | 26 975 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 335 | 554 | 4 405 | 6 471 | 1 789 | 3 683 | 4 110 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 091 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | 1 176 | 1 573 | 143 | 1 398 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 113 | 2 625 | 4 077 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 335 | 148 | 1 903 | 1 059 | 3 707 | 3 713 | 4 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | 820 | 554 | 4 405 | 6 471 | 6 471 | 3 683 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 | 1 176 | 1 176 | 143 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 113 | 1 113 | 2 625 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 335 | 148 | 1 903 | 1 059 | 1 059 | 3 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 | 605 | 430 | 3 416 | 5 058 | 5 058 | 2 843 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 215 | 124 | 989 | 1 413 | 1 413 | 586 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 124 | 989 | 1 413 | 810 | 586 | 757 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 605 | 430 | 3 416 | 5 058 | 979 | 2 843 | 3 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 430 | 3 416 | 5 058 | 979 | 2 843 | 3 353 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 058 | 5 058 | 2 843 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 500 | 5 637 | 5 652 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 521 | 14 500 | 5 637 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 430 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 104,0 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 134,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 0,91 | 0,92 | 0,85 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,70 | 0,32 | 0,42 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,10 | 0,13 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 8,63 | 6,69 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 4,2 % | 4,9 % | 2,4 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 40,4 % | 37,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 38 дн. | 104 дн. | 98 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 297 дн. | 173 дн. | 173 дн. | 232 дн. | 186 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | -0,10 | -0,09 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,32 | -0,02 | 0,16 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.