Финансы АО "ЩЕЛКОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД", Щелково
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕЛКОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 895 | 64 970 | 59 132 | 52 305 | 244 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 201 | 48 285 | 45 867 | 44 133 | 218 539 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 178 | 48 262 | 45 844 | 44 133 | 218 539 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 23 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 694 | 16 685 | 13 265 | 8 172 | 26 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 492 | 691 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 401 | 260 | 10 354 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 165 | 15 577 | 11 730 | 7 887 | 15 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 417 | 2 | 25 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 131 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 894 | 49 895 | 64 970 | 50 310 | 131 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 678 | 41 201 | 48 285 | 32 769 | 89 716 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 655 | 41 178 | 48 262 | 32 769 | 89 716 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 23 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 216 | 8 694 | 16 685 | 17 541 | 41 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 504 | 492 | 691 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 787 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 686 | 8 165 | 13 655 | 17 539 | 34 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 37 | 417 | 2 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 135 | 6 688 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 895 | 64 970 | 59 132 | 52 305 | 244 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 335 | 5 795 | 46 954 | 35 805 | 35 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 507 | 2 507 | 2 507 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 913 | 460 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 54 500 | 61 413 | 54 500 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 405 | 53 022 | 11 189 | 207 728 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 394 | 53 011 | 11 178 | 207 728 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 | 6 153 | 989 | 16 500 | 1 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 073 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 | 6 153 | 982 | 3 427 | 1 531 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 894 | 49 895 | 64 970 | 50 310 | 131 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 802 | 6 335 | 5 795 | 35 695 | 35 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 507 | 2 507 | 2 507 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 913 | 460 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 500 | 61 413 | 54 500 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 078 | 43 405 | 53 022 | 95 006 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 067 | 43 394 | 53 011 | 95 006 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 014 | 155 | 6 153 | 14 615 | 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 351 | 13 073 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 656 | 155 | 6 146 | 1 542 | 902 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 600 | 2 041 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 350 | 18 531 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 750 | 16 490 | |||
| Выручка за отчетный год | 17 056 | 21 294 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 056 | 4 238 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 411 | 417 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 645 | 3 821 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 056 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 278 | 1 997 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 827 | 138 | 302 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 092 | 4 525 | 289 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 209 | 17 452 | 14 894 | 25 | 356 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 526 | 13 452 | 17 414 | 1 298 | 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 437 | 125 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 482 | 4 092 | 4 525 | 46 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 594 | 12 209 | 17 452 | 32 | 571 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 361 | 12 526 | 13 452 | 596 | 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 54 | 33 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 32 | 28 | 123 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 63 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 179 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 179 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 507 | 2 507 | 2 507 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 413 | 61 413 | 54 960 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 795 | 35 695 | 35 395 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 507 | 2 507 | 2 507 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 61 413 | 61 413 | 54 960 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 954 | 35 805 | 35 574 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 42 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 179 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 159 | 110 | 179 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 179 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 42 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 44 000 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 961 | 35 805 | 35 574 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 802 | 35 695 | 35 395 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 483 | 439 | 30 263 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 106 | 19 554 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 377 | 439 | 10 709 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 886 | 14 507 | 43 555 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 916 | 11 862 | 17 068 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 778 | 2 437 | 7 555 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 192 | 208 | 18 880 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 300 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 365 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 99 365 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 112 722 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 023 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 123 023 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 37 | 10 301 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 301 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 37 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -540 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ |
| Активы | 49,9 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 244,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 56,09 | 2,71 | 17,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 52,92 | 2,60 | 10,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,09 | — |
| Финансовый рычаг | 6,88 | 10,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | -0,8 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -69,6 % | -9,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,63 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,11 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.