Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕЛКОВСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ СИНТЕМО", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕЛКОВСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ СИНТЕМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 122 | 145 412 | 144 497 | 144 317 | 143 965 | 142 997 | 143 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 684 | 132 418 | 131 955 | 131 657 | 131 386 | 130 327 | 130 130 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 814 | 814 | 814 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 870 | 131 604 | 131 141 | 130 843 | 130 572 | 129 513 | 129 316 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 814 | 814 | 814 | 814 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 437 | 12 994 | 12 543 | 12 660 | 12 579 | 12 670 | 13 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 226 | 237 | 216 | 276 | 263 | 165 | 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 319 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 059 | 12 055 | 12 026 | 12 017 | 11 996 | 12 733 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 702 | 301 | 367 | 320 | 186 | 420 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 705 | 145 122 | 145 412 | 144 497 | 144 317 | 143 965 | 142 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 148 | 132 684 | 132 418 | 131 955 | 131 657 | 131 386 | 130 327 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 814 | 814 | 814 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 334 | 131 870 | 131 604 | 131 141 | 130 843 | 130 572 | 129 513 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 814 | 814 | 814 | 814 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 557 | 12 438 | 12 994 | 12 543 | 12 660 | 12 579 | 12 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 291 | 226 | 237 | 216 | 276 | 263 | 165 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 179 | 12 060 | 12 055 | 12 026 | 12 017 | 11 996 | 12 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 152 | 702 | 301 | 367 | 320 | 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 122 | 145 412 | 144 497 | 144 317 | 143 965 | 142 997 | 143 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 023 | 123 532 | 122 662 | 122 596 | 122 219 | 121 409 | 121 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 122 219 | 122 219 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 20 619 | 19 846 | 19 846 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 20 619 | 19 846 | 19 846 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 799 | 18 580 | 18 535 | 18 421 | 1 127 | 1 742 | 2 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 051 | 17 756 | 17 816 | 17 639 | 300 | 1 180 | 1 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 748 | 824 | 719 | 782 | 827 | 562 | 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 705 | 145 122 | 145 412 | 144 497 | 144 317 | 143 965 | 142 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 831 | 124 023 | 123 532 | 122 662 | 122 596 | 122 219 | 121 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 122 596 | 122 219 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 20 619 | 19 846 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 20 619 | 19 846 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 574 | 17 799 | 18 580 | 18 535 | 18 421 | 1 127 | 1 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 652 | 17 051 | 17 756 | 17 816 | 17 639 | 300 | 1 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 922 | 748 | 824 | 719 | 782 | 827 | 562 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 735 | 432 | 165 | 480 | 74 | 13 190 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 321 | 5 508 | 6 403 | 6 507 | 6 506 | 6 469 | 6 369 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 414 | 5 866 | 5 971 | 6 342 | 6 026 | 6 395 | 6 821 |
| Выручка за отчетный год | 5 508 | 6 403 | 6 507 | 6 506 | 6 469 | 6 369 | 6 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 433 | 165 | 480 | 74 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 433 | 165 | 480 | 74 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 866 | 5 970 | 6 342 | 6 026 | 6 395 | 6 821 | 6 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 | 165 | 480 | 74 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 678 | 808 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 137 | 6 | 78 | 75 | 792 | 361 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 541 | 889 | 996 | 567 | 522 | 1 133 | 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 198 | 238 | 1 925 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 297 | 1 137 | 6 | 78 | 75 | 792 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 901 | 541 | 889 | 996 | 567 | 522 | 1 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 193 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 45 | 34 | 45 | 57 | 4 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 34 | 45 | 57 | 4 | 18 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 6,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -490 тыс. ₽ | -870 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ |
| Активы | 145,4 млн ₽ | 144,5 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | 143,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 123,5 млн ₽ | 122,7 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | 121,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 5,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 5,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -1,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -0,6 % | 0,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | -0,7 % | -0,1 % | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 702 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.