Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ТЭНО", Медвежьи озера
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ТЭНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 029 | 1 122 | 1 164 | 1 206 | 967 | 4 307 | 707 | 227 | 614 | 1 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 713 | 731 | 574 | 477 | 433 | 1 533 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 477 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 713 | 574 | 433 | 1 533 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 731 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 316 | 391 | 590 | 729 | 534 | 2 774 | 707 | 227 | 614 | 1 047 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 120 | 360 | 387 | 2 537 | 13 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 271 | 230 | 405 | 147 | 237 | 694 | 227 | 614 | 1 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 324 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 908 | 1 029 | 1 122 | 1 164 | 1 206 | 967 | 692 | 227 | 614 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 755 | 713 | 731 | 574 | 476 | 433 | 76 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 574 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 755 | 731 | 476 | 433 | 76 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 713 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 316 | 391 | 590 | 729 | 534 | 616 | 227 | 614 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 65 | 120 | 324 | 387 | 119 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 251 | 271 | 230 | 405 | 147 | 497 | 227 | 614 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 360 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 029 | 1 122 | 1 164 | 1 206 | 967 | 4 307 | 707 | 227 | 614 | 1 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 800 | 1 101 | 1 147 | 1 185 | 806 | 430 | 601 | 227 | 614 | 1 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 185 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 796 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 | 21 | 17 | 21 | 161 | 3 877 | 106 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 670 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 2 | 161 | 1 207 | 106 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 187 | 21 | 15 | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 908 | 1 029 | 1 122 | 1 168 | 1 206 | 967 | 692 | 227 | 614 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 484 | 800 | 1 101 | 1 147 | 1 185 | 806 | 227 | 614 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 147 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 175 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 424 | 229 | 21 | 21 | 21 | 161 | 2 606 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 567 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 42 | 2 | 21 | 161 | 39 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 408 | 187 | 21 | 15 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 5 188 | 2 662 | 371 937 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 772 | 1 117 | 1 218 | 1 010 | 2 120 | 1 152 | 1 680 | 1 348 | 186 227 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 956 | 1 188 | 1 247 | 1 146 | 2 048 | 1 293 | 3 508 | 1 314 | 185 710 | |
| Выручка за отчетный год | 1 117 | 1 218 | 1 010 | 2 120 | 1 152 | 1 036 | 1 332 | 1 348 | 186 227 | 57 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 188 | 1 247 | 1 146 | 2 048 | 1 293 | 1 184 | 1 067 | 1 314 | 185 710 | 57 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 394 | 369 | 93 | 133 | 81 | 71 | 5 428 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 480 | 408 | 240 | 240 | 240 | 240 | 3 040 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 10 | 11 | 179 | 18 | 21 | 2 388 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 394 | 369 | 93 | 133 | 81 | 1 546 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | 480 | 408 | 240 | 240 | 240 | 701 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 15 | 10 | 11 | 179 | 18 | 845 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 316 | 301 | 46 | 38 | 15 | 27 | 414 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 78 | 68 | 47 | 95 | 66 | 126 | 7 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 68 | 47 | 95 | 66 | 16 | 535 | 7 | 103 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 316 | 301 | 46 | 38 | 15 | 55 | 382 | 27 | 414 | 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 301 | 46 | 38 | 15 | 55 | 382 | 27 | 414 | 433 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 186,2 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,3 млн ₽ | 707 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 430 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,2 % | +13 715,1 % | -68,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 6,67 | — | — | — | 1,62 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 6,67 | — | — | — | 1,23 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 6,55 | — | — | — | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,42 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 9,02 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 ▲ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | 19,9 % | 2,5 % | 0,3 % | 0,9 % | 5,2 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 28,7 % | 2,0 % | 0,2 % | 0,7 % | 2,8 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 54,0 % | 11,9 % | 67,4 % | 41,4 % | 2,7 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,8 % | 63,6 % | 11,9 % | 67,4 % | 41,4 % | 14,3 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,88 | 5,94 | 303,30 | 55,35 | 1,31 ▲ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 114 дн. ▲ | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 37 дн. ▲ | 44 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 4113).