Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО "ЩЁЛКОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Щёлково

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО "ЩЁЛКОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	695 603	800 941	989 372	1 002 015	932 464	1 091 125	1 008 458	1 034 251	1 029 437	1 013 061	1 009 818	1 008 844
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	345 751	430 956	675 335	808 339	798 932	1 056 871	987 069	1 014 069	1 008 057	1 003 931	997 950	991 582
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	345 367	362 142	315 852	2 780	2 397	292 032	188 574	196 329	183 798	39 001	25 560	24 735
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		10 055	56 545	62 463	53 639	20 142	8 515	3 898	5 492	142 517	148 187	141 295
Финансовые вложения на конец отчетного года		58 530	302 509	742 667	742 667	742 667	774 438	774 438	774 438	774 438	774 438	774 438
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	384	229	429	429	229	2 030	15 542	39 404	44 329	47 975	49 765	51 114
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	349 852	369 985	314 037	193 676	133 532	34 254	21 389	20 182	21 380	9 130	11 868	17 262
Запасы на конец отчетного года	25 065	23 804	18 577	773	553	800	237	330	28	18	18	18
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	634	5 851	727	42	15		2	13	13	47	87	128
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	297 701	318 650	273 282	192 062	128 390	32 990	20 648	18 195	19 227	7 463	9 346	14 084
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								1 573	1 573	1 573
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	25 870	21 680	21 451	799	4 574	461	488	53	528	9	2 417	3 032
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	582					3	12	18	12	20
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	639 045	695 603	800 941	989 372	1 002 015	932 464	1 091 126	1 050 915	1 034 251	1 029 437	1 013 061	1 009 818
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	338 842	345 751	430 956	675 335	808 339	798 932	1 056 871	1 018 323	1 014 069	1 008 057	1 003 931	997 950
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	338 842	345 367	362 142	315 852	2 780	2 397	292 032	201 257	196 329	183 798	39 001	25 560
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			10 055	56 545	62 463	53 639	20 142	6 176	3 898	5 492	142 517	148 187
Финансовые вложения на конец предыдущего года			58 530	302 509	742 667	742 667	742 667	774 438	774 438	774 438	774 438	774 438
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		384	229	429	429	229	2 030	36 452	39 404	44 329	47 975	49 765
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	300 203	349 852	369 985	314 037	193 676	133 532	34 255	32 592	20 182	21 380	9 130	11 868
Запасы на конец предыдущего года	33 894	25 065	23 804	18 577	773	553	800	342	330	28	18	18
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 593	634	5 851	727	42	15		13	13	13	47	87
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	246 355	297 701	318 650	273 282	192 062	128 390	32 990	29 054	18 195	19 227	7 463	9 346
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	3 000							3 104	1 573	1 573	1 573
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	13 719	25 870	21 680	21 451	799	4 574	461	49	53	528	9	2 417
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	642	582					3	30	18	12	20
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	695 603	800 941	989 372	1 002 015	932 464	1 091 125	1 008 458	1 034 251	1 029 437	1 013 061	1 009 818	1 008 844
ИТОГО капитал на конец отчетного года	527 270	582 882	748 738	880 084	879 648	1 013 044	915 882	940 802	919 678	905 489	901 388	898 699
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	20 940	20 940	20 940	20 940	20 940	288 136	196 320	225 549	221 170	221 170	221 170	221 170
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	475 667	531 279	697 135	828 481	828 045	694 245	688 899	684 590	667 845	653 656	649 555	646 866
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 535	1 922	1 932	1 932	1 944	2 187	2 094	2 261	2 239	2 350	263	254
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 535	1 922	1 932	1 932	1 944	2 187	2 094	2 261	2 239	2 350	263	254
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	166 798	216 137	238 702	119 999	50 872	75 894	90 482	91 188	107 520	105 222	108 167	109 891
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		10 000	12 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	153 522	194 683	213 691	118 617	49 823	73 907	89 195	89 247	105 357	105 209	108 167	109 891
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	1 548	1 067	940	813	686	560
Оценочные обязательства на конец отчетного года	11 728	10 387	12 071	569	363	1 427	1 287	1 941	2 150
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									13	13
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	639 045	695 603	800 941	989 372	1 002 015	932 464	1 091 125	1 050 915	1 034 251	1 029 437	1 013 061	1 009 818
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	483 520	527 270	582 882	748 738	880 084	879 648	1 013 044	956 307	940 802	919 679	905 489	901 388
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	20 940	20 940	20 940	20 940	20 940	20 940	288 136	224 817	225 549	221 170	221 170	221 170
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	431 917	475 667	531 279	697 135	828 481	828 045	694 245	700 827	684 590	667 845	653 656	649 555
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 316	1 535	1 922	1 932	1 932	1 944	2 187	2 297	2 261	2 239	2 350	263
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 316	1 535	1 922	1 932	1 932	1 944	2 187	2 297	2 261	2 239	2 350	263
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	154 209	166 798	216 137	238 702	119 999	50 872	75 894	92 311	91 188	107 519	105 222	108 167
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			10 000	12 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	143 271	153 522	194 683	213 691	118 617	49 823	73 908	90 592	89 247	105 357	105 209	108 167
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	1 709	1 548	1 067	940	813	686	560
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	9 229	11 728	10 387	12 071	569	363	1 427	1 719	1 941	2 150
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										13	13

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	39 931	17 098	25 895	15 157		5 155
Выручка за предыдущий год	1 004 904	1 038 737	1 203 211	1 226 980	664 466	28 195	44 945	61 979	47 507	46 388	33 092	8 862
Себестоимость продаж за предыдущий год	964 973	1 021 639	1 177 316	1 211 823	693 870	23 040	70 380	77 194	76 692	70 751	42 239	9 563
Выручка за отчетный год	1 038 737	1 203 211	1 226 980	664 466	28 195	44 945	68 947	47 507	46 388	33 092	8 862	8 854
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	17 098	25 895	15 157		5 155							2 482
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	17 098	25 895	15 157		5 155
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год											677	5 426
Себестоимость продаж за отчетный год	1 021 639	1 177 316	1 211 823	693 870	23 040	70 380	98 994	76 692	70 751	42 239	9 563	6 372
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	39 931	17 098	25 895	15 157		5 155
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год												677
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	19 952	2 650	36 267	130 857	897
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							21 523
Проценты к получению за отчетный год	178	1 316	1 585	1 106	264	10
Проценты к уплате за отчетный год	398	444	2 500	1 275		4 246
Прочие доходы за отчетный год	75 038	62 377	320 054	314 512	43 529	78 476	123 870	89 077	75 380	64 576	53 559	661
Прочие расходы за отчетный год	71 964	86 494	298 029	154 082	48 051	184 269	134 297	77 816	77 080	73 256	60 159	4 515
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 217	19 952	2 650	36 267	130 857	897
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	1 752	178	1 316	1 585	1 106	264	10
Проценты к уплате за предыдущий год	640	398	444	2 500	1 275		4 246
Прочие доходы за предыдущий год	50 622	75 038	62 377	320 054	314 512	43 529	78 476	108 976	89 077	75 380	64 576	90
Прочие расходы за предыдущий год	88 448	71 964	86 494	298 029	154 082	48 051	184 269	103 709	77 816	77 080	73 256	6 691
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	44	14 249	341	36 267	130 842	786		4 083
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 918	5 869	1 766	191	15	27		14 031	2 988	4 945	3 624	3 877
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	255	218	388	10
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		384		201			1 801
Прочее за предыдущий год										1	13
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 869	1 766	191	15	27			2 988	4 947	3 624	3 894	1 357
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				15	27		9 701
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					15	27
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	218	388	10		12		92
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	384		201			1 801	13 512
Прочее за отчетный год					72					13
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 249	341	36 267	130 842	786
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 249	341	36 267	130 842	786
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год							144
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	44	14 249	341	36 267	130 842	786		4 083
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	20 940	20 940	20 940	20 940	20 940	20 940	288 136
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	431 917	475 667	531 279	697 135	828 481	828 045	694 245
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	483 520	527 270	582 882	748 738	880 084	879 648	1 013 044
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663	30 663
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	20 940	20 940	20 940	20 940	20 940	288 136	196 320
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	475 667	531 279	697 135	828 481	828 045	694 245	688 899
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	527 270	582 882	748 738	880 084	879 648	1 013 044	915 882
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)						267 196	3 554
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 759	55 866	175 037	131 346	2 039	341
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	43 759	55 866	175 037	131 346	2 039	267 537	3 554
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 249	341	36 267	130 842	786
Чистая прибыль (ИТОГО)	14 249	341	36 267	130 842	786
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)						267 196	3 554
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 510	55 525	138 770	504	1 253	341
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	29 510	55 525	138 770	504	1 253	267 537	3 554
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)							95 370
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9	254	9 181		2 475	134 141	5 346
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	9	254	9 181		2 475	134 141	100 176
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						133 905	5 346
Убыток (ИТОГО)						133 905	5 346
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)							95 370
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9	254	9 181		2 475
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	9	254	9 181		2 475		95 370
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						236
Дивиденды (ИТОГО)						236
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	502 948	583 949	749 678	880 897	880 334	1 013 604	915 882
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	471 510	528 818	583 949	749 678	880 897	880 334	1 013 604

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	32 568		1 664		7 775		26	1 229	475		2 408	615
Поступления – всего за отчетный год	992 591	1 167 185	1 199 027	714 689	34 191	38 273	69 700	43 110	30 308	31 521	12 098	7 556
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	937 578	1 161 505	1 177 313	692 210	22 248	36 895	51 484	19 033	13 295	12 714	7 054	4 044
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 040	2 480	8 199	8 199	4 883			7 598	793	37
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	52 973	3 200	13 515	14 280	7 060	1 378	18 216	16 479	16 220	18 770	5 044	3 512
Платежи – всего за отчетный год	960 023	1 174 685	1 197 363	721 270	26 416	42 385	69 674	41 881	29 833	32 041	9 690	6 941
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	622 540	781 043	825 793	508 331	13 405	14 498	14 786	10 004	11 248	3 884	2 066	136
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	201 603	226 739	267 821	169 844	9 137	16 384	21 336	20 618	13 888	21 964
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	398	444	2 498	1 269
Налога на прибыль организаций за отчетный год	21 634	4 203	17 226	15	2 641	171			147
Прочие платежи за отчетный год	113 848	162 256	84 025	41 811	1 233	11 332	33 552	11 259	4 550	6 193	7 624	6 805
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	20 417	6 690	3 893	2 071	4 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	20 417	6 690	3 893	2 071
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					4 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	50 000	10 000	2 000
Поступления – всего за отчетный год	25 000	35 000	38 000	25 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	25 000	35 000	38 000	25 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	25 000	25 000	36 000	37 000				1 225
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								1 225
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	25 000	25 000	36 000	37 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	12 151				3 775		26	4	475		2 408	615
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	47,5 млн ₽	46,4 млн ₽	33,1 млн ₽	8,9 млн ₽	8,9 млн ₽
Чистая прибыль	-5,5 млн ₽	-14,9 млн ₽	-21,1 млн ₽	-14,2 млн ₽	-4,1 млн ₽	-5,4 млн ₽
Активы	1,01 млрд ₽	1,03 млрд ₽	1,03 млрд ₽	1,01 млрд ₽	1,01 млрд ₽	1,01 млрд ₽
Капитал и резервы	—	940,8 млн ₽	919,7 млн ₽	905,5 млн ₽	901,4 млн ₽	898,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-2,4 %	-28,7 %	-73,2 %	-0,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,24	0,22	0,20	0,09	0,11	0,16	1,13 ▼	1,47
Коэффициент быстрой ликвидности	0,23	0,22	0,20	0,09	0,11	0,16	0,96 ▼	1,24
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,26 ▼	0,21
Коэффициент автономии	—	0,91	0,89	0,89	0,89	0,89	0,42 ▲	0,48
Финансовый рычаг	—	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,78 ▲	0,67
Рентабельность продаж	—	-61,4 %	-52,5 %	-27,6 %	-15,5 %	-33,3 %	2,6 % ▼	3,2 %
Чистая рентабельность	—	-31,4 %	-45,5 %	-42,9 %	-46,3 %	-61,5 %	1,2 % ▼	0,6 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,5 %	-1,4 %	-2,1 %	-1,4 %	-0,4 %	-0,5 %	0,7 % ▼	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-1,6 %	-2,3 %	-1,6 %	-0,5 %	-0,6 %	5,4 % ▼	0,8 %
Оборачиваемость активов	—	0,05	0,05	0,03	0,01	0,01	0,92 ▼	0,74
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	140 дн.	151 дн.	82 дн.	385 дн.	581 дн.	79 дн. ▼	103 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	2 дн.	0 дн.	0 дн.	1 дн.	1 дн.	11 дн. ▲	8 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	329 дн.	425 дн.	544 дн.	909 дн.	4 129 дн.	6 295 дн.	104 дн. ▼	124 дн.
Финансовый цикл	—	-283 дн.	-392 дн.	-827 дн.	-3 743 дн.	-5 713 дн.	-6 дн. ▲	-9 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-3,52	-4,03	-10,52	-8,11	-5,37	0,16 ▼	0,33
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	12,16	10,19	10,20	10,15	10,01	2,02 ▲	2,01

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -61,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.4 (компаний: 1107).