Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВО-АРМ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВО-АРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 225 201 | 173 947 | 178 213 | 194 554 | 289 336 | 271 230 | 295 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 388 | 52 857 | 47 712 | 57 883 | 56 191 | 60 592 | 62 223 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 26 | 19 | 13 | 1 467 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 753 | 28 192 | 23 048 | 33 225 | 31 540 | 35 947 | 36 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 635 | 24 665 | 24 632 | 24 632 | 24 632 | 24 632 | 24 632 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 812 | 121 089 | 130 501 | 136 671 | 233 145 | 210 638 | 232 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 145 | 102 530 | 110 263 | 112 475 | 175 258 | 140 211 | 175 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 381 | 86 | 1 583 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 543 | 18 375 | 18 317 | 19 695 | 53 945 | 58 061 | 51 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 425 | 3 425 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 184 | 1 616 | 3 751 | 561 | 8 854 | 476 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 305 | 750 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 228 098 | 225 201 | 173 947 | 178 213 | 194 554 | 289 336 | 271 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 672 | 56 388 | 52 858 | 47 712 | 57 883 | 56 192 | 60 592 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 32 | 26 | 19 | 13 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 034 | 31 753 | 28 192 | 23 048 | 33 225 | 31 540 | 35 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 638 | 24 635 | 24 632 | 24 632 | 24 632 | 24 632 | 24 632 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 182 424 | 168 812 | 121 089 | 130 501 | 136 671 | 233 144 | 210 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 856 | 133 145 | 102 530 | 110 263 | 112 475 | 175 258 | 140 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 3 381 | 86 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 286 | 35 543 | 18 059 | 18 317 | 19 695 | 53 945 | 58 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 425 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 124 | 184 | 1 616 | 3 751 | 561 | 8 854 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 253 | 305 | 750 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 225 201 | 173 947 | 178 213 | 194 554 | 289 336 | 271 230 | 295 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 926 | 74 095 | 66 074 | 66 827 | 79 587 | 81 361 | 79 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 752 | 5 752 | 5 752 | 5 752 | 5 752 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 322 | 61 075 | 73 835 | 75 609 | 74 085 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 275 | 99 852 | 112 139 | 127 727 | 209 749 | 189 869 | 215 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 59 961 | 48 875 | 52 775 | 60 237 | 63 908 | 106 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 231 | 39 786 | 63 033 | 74 863 | 148 622 | 124 128 | 106 189 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 231 | 88 | 890 | 1 832 | 2 057 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 105 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 228 098 | 225 201 | 173 947 | 178 213 | 194 554 | 289 336 | 271 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 237 | 85 926 | 74 095 | 66 074 | 66 827 | 79 587 | 81 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 752 | 5 752 | 5 752 | 5 752 | 5 752 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 343 | 60 322 | 61 075 | 73 835 | 75 609 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 861 | 139 275 | 99 852 | 112 139 | 127 726 | 209 749 | 189 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 000 | 50 000 | 59 961 | 48 875 | 52 775 | 60 237 | 63 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 861 | 89 231 | 39 786 | 63 033 | 74 863 | 148 622 | 124 128 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 231 | 88 | 890 | 1 833 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 931 | 20 319 | 910 | 4 583 | 32 218 | 28 150 | |
| Выручка за предыдущий год | 274 349 | 104 346 | 108 698 | 98 303 | 115 663 | 235 103 | 313 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 248 582 | 84 027 | 115 226 | 97 393 | 111 080 | 202 885 | 285 492 |
| Выручка за отчетный год | 104 346 | 108 698 | 98 303 | 115 663 | 235 103 | 313 642 | 175 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 910 | 4 583 | 32 218 | 28 150 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 872 | 4 302 | 32 196 | 28 150 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 | 281 | 22 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 058 | 115 226 | 97 393 | 111 080 | 202 885 | 285 492 | 182 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 319 | 872 | 4 302 | 32 196 | 28 150 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 | 281 | 22 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 983 | 753 | 12 760 | 2 793 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 856 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 697 | 5 743 | 67 | 1 060 | 311 | 3 274 | 19 389 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 286 | 11 046 | 8 960 | 4 609 | 19 747 | 28 631 | 7 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 055 | 5 699 | 753 | 12 760 | 2 793 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 709 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 203 | 697 | 5 743 | 67 | 1 060 | 311 | 3 274 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 852 | 15 317 | 11 046 | 8 960 | 4 609 | 19 747 | 22 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 699 | 4 689 | 753 | 12 760 | 1 774 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 419 | 1 010 | 1 019 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 010 | 1 019 | 417 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 689 | 753 | 12 760 | 1 774 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 689 | 753 | 12 760 | 1 774 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 753 | 12 760 | 1 774 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 752 | 5 752 | 5 752 | 5 752 | 5 752 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 343 | 60 322 | 61 075 | 73 835 | 75 609 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 095 | 66 074 | 66 827 | 79 587 | 81 361 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 752 | 5 752 | 5 752 | 5 752 | 5 752 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 432 | 61 075 | 73 835 | 75 609 | 74 085 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 184 | 66 827 | 79 587 | 81 361 | 79 837 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 753 | 12 760 | 1 774 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 753 | 12 760 | 1 774 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 753 | 12 760 | 1 774 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 753 | 12 760 | 1 774 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 911 | 1 524 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 911 | 1 524 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 911 | 1 524 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 911 | 1 524 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 074 | 66 827 | 79 587 | 81 361 | 79 836 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 095 | 66 074 | 66 827 | 79 587 | 79 724 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 596 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 505 | 168 001 | 275 825 | 351 519 | 240 756 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 682 | 153 901 | 264 575 | 331 849 | 228 673 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 823 | 14 100 | 11 250 | 19 670 | 12 083 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 909 | 169 773 | 280 599 | 355 753 | 290 991 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 655 | 123 373 | 236 461 | 290 954 | 166 319 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 223 | 20 307 | 22 954 | 30 071 | 38 993 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 602 | 5 878 | 5 709 | 6 856 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 748 | 535 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 031 | 24 491 | 15 306 | 21 603 | 78 288 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 900 | 1 584 | 12 527 | 41 857 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 405 | 46 175 | 133 335 | 157 365 | 176 345 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 175 | 133 335 | 157 365 | 176 345 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 405 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 530 | 42 275 | 131 751 | 144 838 | 134 488 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 42 275 | 131 751 | 144 838 | 134 488 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 530 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 471 | 2 128 | 3 190 | 8 293 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,8 млн ₽ | 753 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 173,9 млн ₽ | 194,6 млн ₽ | 271,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,07 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,18 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,35 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | 0,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 325 дн. | 370 дн. | 179 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 126 дн. | 246 дн. | 159 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,12 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.