Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 607 534 | 202 758 | 222 693 | 109 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 451 | 12 540 | 7 588 | 1 738 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 403 | 12 492 | 7 540 | 1 738 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | 48 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 603 085 | 190 218 | 215 105 | 107 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 246 | 18 273 | 27 252 | 12 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 801 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 577 145 | 171 440 | 164 878 | 72 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 906 | 22 701 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 694 | 505 | 164 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 419 067 | 607 279 | 202 759 | 222 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 957 | 4 451 | 12 540 | 7 588 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 851 | 4 403 | 12 492 | 7 540 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 106 | 48 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 48 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 411 111 | 602 828 | 190 219 | 215 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 397 | 23 246 | 18 273 | 27 252 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 829 | 801 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 334 | 576 888 | 158 059 | 164 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 376 | 21 906 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 2 694 | 505 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 105 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 607 534 | 202 758 | 222 693 | 109 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 127 | 13 950 | 12 716 | 13 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 704 | 13 293 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 472 | 5 472 | 2 452 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 472 | 5 472 | 2 452 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 588 935 | 183 336 | 207 525 | 96 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 24 150 | 20 630 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 588 561 | 183 316 | 183 374 | 75 550 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 374 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 419 067 | 607 279 | 202 758 | 222 692 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 867 | 13 121 | 13 950 | 12 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 938 | 12 704 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 530 | 5 472 | 5 472 | 2 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 2 452 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 670 | 588 687 | 183 336 | 207 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 24 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 668 | 588 687 | 183 316 | 183 374 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 787 754 | 10 313 | 16 629 | 17 995 |
| Выручка за предыдущий год | 394 431 | 764 764 | 204 062 | 265 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 393 323 | 754 451 | 187 433 | 247 935 |
| Выручка за отчетный год | 764 764 | 204 062 | 265 930 | 133 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 629 | 17 995 | 7 986 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 629 | 4 986 | 786 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 200 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 009 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 764 155 | 187 433 | 247 935 | 125 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 313 | 3 021 | 4 986 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 608 | 13 009 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 074 | 1 474 | 2 050 | 736 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 524 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 899 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 136 | 20 335 | 13 763 | 11 497 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 938 | 35 470 | 16 324 | 11 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 144 | 800 | 1 474 | 2 050 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 683 | 524 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 899 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 957 | 9 136 | 19 652 | 13 763 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 187 | 18 649 | 21 862 | 16 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 328 | 253 | 829 | 1 385 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 550 | 547 | 615 | 633 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 547 | 645 | 633 | 147 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 223 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 320 | 223 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 260 | 829 | 1 385 | 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 829 | 1 385 | 589 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 829 | 1 385 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 764,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 260 тыс. ₽ | 829 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 607,5 млн ₽ | 202,8 млн ₽ | 222,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,94 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 45,28 | 13,53 | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 5,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,26 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 275 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 36 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 281 дн. | 357 дн. | 270 дн. |
| Финансовый цикл | 5 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,04 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,35 | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.