Финансы ГУП МО "ЩЕЛКОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ", Щелково
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 204 251 | 1 422 429 | 1 585 963 | 1 692 411 | 1 612 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 075 140 | 1 208 022 | 1 413 512 | 1 525 460 | 1 525 862 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 059 791 | 1 188 377 | 1 389 060 | 1 496 531 | 1 492 396 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 349 | 19 645 | 24 452 | 28 929 | 33 467 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 110 | 214 407 | 172 451 | 166 951 | 86 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 067 | 31 431 | 33 917 | 35 258 | 2 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 343 | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 108 | 91 997 | 101 704 | 103 065 | 51 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 545 | 90 496 | 36 396 | 27 941 | 32 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 389 | 482 | 434 | 343 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 007 070 | 1 204 251 | 1 422 429 | 1 585 964 | 1 692 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 909 261 | 1 075 140 | 1 208 022 | 1 413 512 | 1 525 460 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 898 223 | 1 059 791 | 1 188 377 | 1 389 060 | 1 496 531 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 038 | 15 349 | 19 645 | 24 452 | 28 929 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 809 | 129 111 | 214 407 | 172 452 | 166 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 041 | 31 067 | 31 431 | 33 917 | 35 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 343 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 723 | 63 108 | 91 997 | 101 704 | 103 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 547 | 21 545 | 90 496 | 36 396 | 27 941 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 458 | 13 389 | 482 | 434 | 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 204 251 | 1 422 429 | 1 585 964 | 1 692 411 | 1 612 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 086 555 | 1 257 617 | 1 438 753 | 1 536 984 | 1 561 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 454 778 | 452 990 | 452 990 | 452 990 | 452 990 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 380 082 | 413 573 | 539 076 | 548 307 | 553 154 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 250 094 | 389 454 | 445 087 | 534 087 | 554 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 695 | 164 811 | 147 211 | 155 427 | 50 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 695 | 164 811 | 147 211 | 155 427 | 50 163 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 007 070 | 1 204 251 | 1 422 429 | 1 585 964 | 1 692 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 960 236 | 1 086 555 | 1 257 617 | 1 438 753 | 1 536 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 456 799 | 454 778 | 452 990 | 452 990 | 452 990 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 307 746 | 380 082 | 413 573 | 539 076 | 548 307 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 194 091 | 250 094 | 389 454 | 445 087 | 534 087 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 834 | 117 695 | 164 812 | 147 211 | 155 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 468 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 366 | 117 695 | 164 812 | 147 211 | 155 427 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 802 | 84 858 | 186 588 | 87 358 | 117 848 |
| Выручка за предыдущий год | 469 337 | 529 164 | 604 416 | 563 034 | 631 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 388 535 | 444 306 | 417 828 | 475 676 | 513 202 |
| Выручка за отчетный год | 529 164 | 604 416 | 563 034 | 631 050 | 475 659 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 858 | 186 588 | 87 358 | 117 848 | 43 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 858 | 186 588 | 87 358 | 117 848 | 43 606 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 444 306 | 417 828 | 475 676 | 513 202 | 432 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 802 | 84 858 | 186 588 | 87 358 | 117 848 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 338 | 175 271 | 73 786 | 115 468 | 27 610 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 160 | 3 518 | 4 757 | 965 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 202 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 370 | 4 310 | 920 | 15 073 | 6 019 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 688 | 16 787 | 18 010 | 22 210 | 22 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 774 | 70 338 | 175 271 | 73 786 | 115 468 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 160 | 3 518 | 4 757 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 060 | 202 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 684 | 10 370 | 4 310 | 920 | 15 073 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 652 | 24 688 | 16 787 | 18 010 | 22 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 352 | 53 981 | 137 602 | 55 632 | 88 895 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 446 | 20 667 | 41 965 | 22 961 | 31 050 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 603 | 4 932 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 024 | 4 310 | 4 296 | 5 410 | 9 409 |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 667 | 41 965 | 22 961 | 31 050 | 12 244 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 423 | 2 615 | 3 396 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 267 | 2 423 | 2 615 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 603 | 4 932 | 4 963 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 310 | 4 296 | 5 410 | 9 409 | 9 500 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 960 | 135 813 | 55 632 | 88 895 | 19 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 981 | 137 602 | 55 632 | 88 895 | 19 900 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 336 | 51 960 | 137 602 | 55 632 | 88 895 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 984 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 764 545 | 834 860 | 866 563 | 992 066 | 1 001 297 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 092 | 250 094 | 389 454 | 445 087 | 534 087 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 960 237 | 1 086 555 | 1 257 617 | 1 438 753 | 1 536 984 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 834 860 | 866 563 | 992 066 | 1 001 297 | 1 006 144 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 095 | 389 454 | 445 087 | 534 087 | 554 098 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 086 555 | 1 257 617 | 1 438 753 | 1 536 984 | 1 561 842 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 72 336 | 31 703 | 125 503 | 9 231 | 4 847 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 003 | 139 358 | 55 633 | 89 000 | 20 011 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 339 | 171 061 | 181 136 | 98 231 | 24 858 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 981 | 137 601 | 55 633 | 88 896 | 19 900 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 981 | 137 601 | 55 633 | 88 896 | 19 900 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 72 336 | 31 703 | 125 503 | 9 231 | 4 847 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 022 | 1 757 | 104 | 111 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 74 358 | 33 460 | 125 503 | 9 335 | 4 958 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 021 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 021 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 021 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 021 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 086 555 | 1 257 617 | 1 438 753 | 1 536 984 | 1 561 842 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 960 237 | 1 086 555 | 1 257 617 | 1 438 753 | 1 536 984 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 780 | 4 105 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 653 234 | 469 033 | 502 793 | 550 018 | 434 936 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 579 721 | 459 446 | 497 859 | 520 107 | 410 550 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 674 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 513 | 9 587 | 4 934 | 29 911 | 12 712 |
| Платежи – всего за отчетный год | 674 923 | 409 253 | 556 893 | 558 472 | 430 831 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 389 182 | 196 339 | 320 133 | 330 575 | 248 094 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 385 | 99 970 | 109 837 | 116 020 | 105 282 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 871 | 30 802 | 33 626 | 18 470 | 32 317 |
| Прочие платежи за отчетный год | 180 485 | 82 142 | 93 297 | 93 407 | 45 138 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 020 | 9 171 | 132 342 | 197 156 | 72 308 |
| Поступления – всего за отчетный год | 184 361 | 184 668 | 66 171 | 98 578 | 36 154 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 38 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 184 361 | 184 630 | 66 171 | 98 578 | 36 154 |
| Платежи – всего за отчетный год | 167 341 | 175 497 | 66 171 | 98 578 | 36 154 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 167 341 | 175 497 | 66 171 | 98 578 | 36 154 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 667 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 667 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 14 667 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 998 | 68 951 | 4 105 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 54,0 млн ₽ | 137,6 млн ₽ |
| Активы | 1,20 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,09 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | — |
| Финансовый рычаг | 0,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 144 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,83 | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.