Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕТР-ДИЗАЙН", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕТР-ДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 907 | 17 129 | 15 754 | 12 088 | 14 492 | 12 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 758 | 16 623 | 15 488 | 11 303 | 13 612 | 12 621 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 758 | 16 623 | 15 488 | 11 303 | 13 612 | 12 621 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 | 506 | 266 | 785 | 880 | 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 427 | 216 | 547 | 733 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 77 | 42 | 237 | 146 | 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 254 | 17 907 | 17 129 | 15 754 | 12 088 | 14 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 846 | 17 758 | 16 623 | 15 488 | 11 303 | 13 612 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 513 | 17 758 | 16 623 | 15 488 | 11 303 | 13 612 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 333 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 408 | 149 | 506 | 266 | 785 | 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 92 | 427 | 216 | 547 | 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 55 | 77 | 42 | 237 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 907 | 17 129 | 15 754 | 12 088 | 14 492 | 12 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 378 | 2 019 | 2 554 | 3 474 | 2 874 | 1 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 009 | 2 544 | 3 464 | 2 864 | 1 661 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 330 | 14 930 | 13 026 | 8 311 | 9 841 | 8 941 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 330 | 14 930 | 13 026 | 8 311 | 9 841 | 8 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 | 180 | 174 | 303 | 1 777 | 2 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 180 | 174 | 303 | 1 777 | 1 998 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 254 | 17 907 | 17 129 | 15 754 | 12 088 | 14 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 | 1 378 | 2 019 | 2 554 | 3 474 | 2 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 368 | 2 009 | 2 544 | 3 464 | 2 864 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 475 | 16 330 | 14 930 | 13 026 | 8 311 | 9 841 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 475 | 16 330 | 14 930 | 13 026 | 8 311 | 9 841 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 378 | 199 | 180 | 174 | 303 | 1 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 | 199 | 180 | 174 | 303 | 1 777 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 976 | 3 137 | 2 620 | 2 382 | 1 888 | 715 |
| Выручка за предыдущий год | 3 981 | 7 694 | 3 805 | 3 618 | 3 185 | 1 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 005 | 4 557 | 1 185 | 1 236 | 1 297 | 1 249 |
| Выручка за отчетный год | 7 694 | 3 805 | 3 618 | 3 185 | 1 964 | 1 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 137 | 2 620 | 2 382 | 1 888 | 715 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 137 | 847 | 796 | 376 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 773 | 1 586 | 1 512 | 1 245 | 834 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 557 | 1 185 | 1 236 | 1 297 | 1 249 | 1 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 976 | 1 527 | 847 | 796 | 376 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 610 | 1 773 | 1 586 | 1 512 | 1 245 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 977 | 641 | 651 | 1 197 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 4 003 | 15 | 100 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 160 | 206 | 155 | 3 182 | 32 | 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 977 | 641 | 651 | 1 197 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 347 | 10 | 4 003 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 198 | 550 | 206 | 155 | 3 182 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 977 | 641 | 535 | 920 | ||
| Прочее за предыдущий год | 116 | |||||
| Прочее за отчетный год | 116 | 277 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 977 | 641 | 535 | 920 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 977 | 641 | 535 | 920 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 977 | 641 | 535 | 920 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 368 | 2 009 | 2 544 | 3 464 | 2 864 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 378 | 2 019 | 2 554 | 3 474 | 2 874 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 009 | 2 544 | 3 464 | 2 864 | 1 661 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 019 | 2 554 | 3 474 | 2 874 | 1 671 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | 535 | 920 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 641 | 535 | 920 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | 535 | 920 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 641 | 535 | 920 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 1 203 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | 1 203 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 1 203 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 600 | 1 203 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 019 | 2 554 | 3 474 | 2 864 | 1 671 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 378 | 2 019 | 2 554 | 3 474 | 2 864 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 422 | 1 869 | 4 910 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 483 | 3 860 | 6 737 | 1 776 | 2 163 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 483 | 3 860 | 6 734 | 1 776 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 163 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 061 | 1 991 | 1 827 | 3 397 | 3 228 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 850 | 894 | 995 | 2 613 | 2 907 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 540 | 424 | 359 | 322 | 91 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 671 | 673 | 473 | 462 | 230 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 770 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 826 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 770 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 56 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 530 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | 1 095 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 095 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | 1 904 | 4 715 | 270 | 1 845 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 1 904 | 4 715 | 270 | 1 845 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 977 тыс. ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,99 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.