Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЫЙ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 770 | 29 177 | 42 080 | 45 137 | 36 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 612 | 3 222 | 2 518 | 5 570 | 4 477 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 612 | 3 222 | 2 518 | 5 570 | 4 477 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 158 | 25 955 | 39 562 | 39 567 | 32 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 903 | 1 503 | 271 | 3 199 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 695 | 135 | 504 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 336 | 22 104 | 32 677 | 33 572 | 24 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 919 | 1 653 | 6 479 | 2 292 | 8 099 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 233 | 59 031 | 29 177 | 42 080 | 45 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 155 | 4 018 | 3 222 | 2 518 | 5 570 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 155 | 4 018 | 3 222 | 2 518 | 5 570 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 078 | 55 013 | 25 955 | 39 562 | 39 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 810 | 3 597 | 1 503 | 271 | 3 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 799 | 695 | 135 | 504 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 657 | 39 610 | 22 104 | 32 677 | 33 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 611 | 11 007 | 1 653 | 6 479 | 2 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 770 | 29 177 | 42 080 | 45 137 | 36 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 863 | 3 854 | 6 137 | 6 778 | 11 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 844 | 6 127 | 6 768 | 11 062 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 907 | 25 323 | 35 943 | 38 359 | 25 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 857 | 25 323 | 35 943 | 38 359 | 25 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 233 | 59 031 | 29 177 | 42 080 | 45 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 945 | 2 750 | 3 854 | 6 137 | 6 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 740 | 3 844 | 6 127 | 6 768 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 288 | 56 281 | 25 323 | 35 943 | 38 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 288 | 56 281 | 25 323 | 35 943 | 38 359 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 306 | 3 030 | 1 196 | 4 948 | 941 |
| Выручка за предыдущий год | 31 235 | 74 095 | 22 045 | 34 006 | 19 009 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 929 | 71 065 | 20 849 | 29 058 | 18 068 |
| Выручка за отчетный год | 15 675 | 22 045 | 34 006 | 19 009 | 37 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 1 196 | 4 948 | 941 | 5 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 1 196 | 4 948 | 941 | 5 958 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 564 | 20 849 | 29 058 | 18 068 | 31 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 306 | 3 030 | 1 196 | 4 948 | 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 1 382 | 3 355 | 926 | 5 951 |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 6 228 | 395 | 7 179 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 6 042 | 1 593 | 410 | 7 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 383 | 2 994 | 1 382 | 3 355 | 926 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 6 228 | 395 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 36 | 6 042 | 1 593 | 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 040 | 2 348 | 1 104 | 2 683 | 741 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | 599 | 276 | 671 | 185 |
| Прочее за предыдущий год | 47 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 247 | 276 | 671 | 185 | 1 190 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 104 | 2 683 | 741 | 4 691 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 104 | 2 683 | 741 | 4 691 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 348 | 1 104 | 2 683 | 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,30 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -37,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.