Финансы МАЛЬЦЕВСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЩЁЛКОВСКОГО РАЙПОТРЕБСОЮЗА, Щёлково
МАЛЬЦЕВСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЩЁЛКОВСКОГО РАЙПОТРЕБСОЮЗА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 167 | 32 135 | 28 119 | 27 110 | 26 147 | 34 604 | 45 384 | 44 131 | 50 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 215 | 1 432 | 1 071 | 1 012 | 1 385 | 1 017 | 726 | 550 | 10 389 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 215 | 1 432 | 1 071 | 1 012 | 1 385 | 1 017 | 726 | 550 | 10 383 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 952 | 30 703 | 27 048 | 26 098 | 24 762 | 33 587 | 44 658 | 43 581 | 39 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 60 | 80 | 104 | 136 | 142 | 179 | 140 | 83 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 415 | 1 921 | 1 470 | 24 518 | 23 330 | 31 834 | 43 606 | 38 921 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 28 157 | 24 500 | 39 536 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 382 | 565 | 883 | 1 476 | 1 296 | 1 611 | 873 | 4 520 | 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 115 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 254 | 17 167 | 32 135 | 28 119 | 28 304 | 26 147 | 34 604 | 45 384 | 44 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 752 | 2 215 | 1 432 | 2 656 | 1 535 | 1 385 | 1 017 | 726 | 550 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 752 | 2 215 | 1 432 | 1 071 | 1 535 | 1 385 | 1 017 | 726 | 550 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 585 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 502 | 14 952 | 30 703 | 25 463 | 26 769 | 24 762 | 33 587 | 44 658 | 43 581 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 58 | 60 | 80 | 136 | 136 | 142 | 179 | 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 1 415 | 1 921 | 24 500 | 24 850 | 23 330 | 31 834 | 43 606 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 200 | 11 000 | 28 157 | 38 921 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 078 | 2 382 | 565 | 883 | 1 783 | 1 296 | 1 611 | 873 | 4 520 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 167 | 32 135 | 28 119 | 27 110 | 26 147 | 34 604 | 45 384 | 44 131 | 50 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 812 | 28 400 | 25 816 | 23 884 | 26 147 | 34 497 | 45 288 | 43 583 | 49 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 506 | 1 506 | 1 506 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 49 701 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 147 | 34 497 | 45 288 | 43 583 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 666 | 26 254 | 23 670 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 355 | 3 735 | 2 303 | 3 226 | 107 | 96 | 548 | 681 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 355 | 3 735 | 2 303 | 3 226 | 107 | 96 | 548 | 681 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 254 | 17 167 | 32 135 | 28 119 | 28 304 | 26 147 | 34 604 | 45 384 | 44 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 010 | 15 812 | 28 400 | 25 816 | 27 616 | 26 147 | 34 497 | 45 288 | 43 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 506 | 1 506 | 1 506 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 43 583 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 27 616 | 26 147 | 34 497 | 45 288 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 864 | 13 666 | 26 254 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 244 | 1 355 | 3 735 | 2 303 | 688 | 107 | 96 | 548 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 244 | 1 355 | 3 735 | 2 303 | 688 | 107 | 96 | 548 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 819 | 11 936 | 12 481 | 22 009 | 21 147 | 21 988 | 24 558 | 21 637 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 819 | 11 936 | 12 481 | 11 794 | 10 630 | 10 721 | 10 405 | 9 684 | 10 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 617 | 11 379 | 10 426 | 11 583 | 14 874 | 10 937 | |||
| Выручка за отчетный год | 11 936 | 12 481 | 11 794 | 12 573 | 10 721 | 10 405 | 9 684 | 10 700 | 12 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 936 | 12 481 | 11 794 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 726 | 12 516 | 12 617 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 861 | 10 426 | 11 583 | 14 874 | 10 937 | 13 297 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 641 | 210 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 178 | 11 726 | 12 516 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 559 | 16 320 | 3 356 | 899 | 1 484 | 16 379 | 20 908 | 6 279 | 10 292 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 567 | 17 924 | 5 139 | 2 307 | 903 | 14 792 | 19 758 | 4 842 | 9 690 |
| Прочие расходы за отчетный год | 218 | 1 569 | 960 | 1 120 | 581 | 1 587 | 1 150 | 1 437 | 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 247 | 1 559 | 16 320 | 3 356 | 8 752 | 1 484 | 16 379 | 20 908 | 6 279 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 539 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 832 | 1 567 | 17 924 | 5 139 | 8 191 | 903 | 14 792 | 19 758 | 4 842 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 765 | 218 | 1 569 | 960 | 561 | 581 | 1 587 | 1 150 | 1 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 771 | 1 312 | 13 801 | 2 782 | 5 940 | 481 | 10 101 | 11 150 | 2 345 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 243 | 574 | 941 | 136 | 1 926 | 2 268 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 233 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 247 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 136 | 1 926 | 2 268 | 823 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 247 | 2 519 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 818 | 13 801 | 2 782 | 639 | 481 | 10 101 | 11 150 | 2 345 | 8 003 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 312 | 13 801 | 2 782 | 639 | 481 | 10 101 | 11 150 | 2 345 | 8 003 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 506 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 771 | 1 312 | 13 801 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 639 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 27,1 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,9 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,9 % | -6,9 % | +10,5 % | +16,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,09 | — | 313,90 | 465,19 | 79,53 | 58,73 | 2,31 ▲ | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,06 | — | 312,57 | 463,32 | 79,27 | 58,60 | 1,03 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | — | 15,06 | 9,09 | 8,25 | 58,60 | 0,78 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | — | — | — | — | — | 0,65 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 2,8 % | -11,3 % | -53,6 % | -2,2 % | -7,0 % | 4,5 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,5 % | 97,1 % | 115,1 % | 21,9 % | 64,4 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,8 % | 29,2 % | 24,6 % | 5,3 % | 15,9 % | 2,1 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,41 | 0,30 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 1,82 ▼ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 794 дн. | 1 117 дн. | 1 644 дн. | 1 328 дн. | — | 18 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 56 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 37 дн. ▲ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | 799 дн. | 1 118 дн. | 1 646 дн. | 1 314 дн. | — | 29 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | — | — | — | — | — | 0,71 | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,53 | — | — | — | — | — | 5,74 | 3,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 58,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 64,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 6312).