Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСМА", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 603 | 18 808 | 25 141 | 28 347 | 29 515 | 31 500 | 43 336 | 45 483 | 50 172 | 52 555 | 48 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 760 | 7 482 | 6 227 | 9 912 | 8 725 | 7 572 | 4 135 | 3 651 | 3 207 | 2 724 | 7 448 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 760 | 7 482 | 6 227 | 9 912 | 8 725 | 7 572 | 4 135 | 3 651 | 3 207 | 2 724 | 2 242 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 206 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 843 | 11 326 | 18 914 | 18 435 | 20 790 | 23 928 | 39 201 | 41 832 | 46 965 | 49 831 | 40 626 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 325 | 8 231 | 17 166 | 16 855 | 17 722 | 22 911 | 29 604 | 32 355 | 33 775 | 31 502 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 710 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 518 | 3 095 | 1 748 | 1 580 | 3 068 | 1 017 | 9 597 | 9 477 | 13 190 | 18 329 | 13 916 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 109 | 17 603 | 18 808 | 25 141 | 28 347 | 29 515 | 39 569 | 43 336 | 45 483 | 50 172 | 52 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 062 | 8 760 | 7 482 | 6 227 | 9 912 | 8 725 | 5 242 | 4 135 | 3 651 | 3 207 | 2 724 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 062 | 8 760 | 7 482 | 6 227 | 9 912 | 8 725 | 5 242 | 4 135 | 3 651 | 3 207 | 2 724 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 047 | 8 843 | 11 326 | 18 914 | 18 435 | 20 790 | 34 327 | 39 201 | 41 832 | 46 965 | 49 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 405 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 745 | 8 325 | 8 231 | 17 166 | 16 855 | 17 722 | 28 191 | 29 604 | 32 355 | 33 775 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 502 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 897 | 518 | 3 095 | 1 748 | 1 580 | 3 068 | 6 136 | 9 597 | 9 477 | 13 190 | 18 329 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 603 | 18 808 | 25 141 | 28 347 | 29 515 | 31 500 | 43 336 | 45 483 | 50 172 | 52 555 | 48 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 721 | 15 403 | 18 096 | 21 147 | 21 645 | 22 839 | 25 254 | 29 165 | 29 645 | 34 811 | 29 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 998 | 2 185 | 2 734 | 1 845 | 3 725 | 2 930 | 1 985 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 998 | 2 185 | 2 734 | 1 845 | 3 725 | 2 930 | 1 985 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 882 | 3 404 | 4 047 | 5 015 | 7 870 | 8 661 | 15 349 | 14 473 | 16 802 | 14 814 | 17 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 882 | 3 404 | 4 047 | 5 015 | 7 870 | 8 661 | 15 349 | 14 473 | 16 802 | 14 814 | 17 073 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 109 | 17 603 | 18 808 | 25 141 | 28 347 | 29 515 | 39 569 | 43 336 | 45 483 | 50 172 | 52 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 618 | 14 721 | 15 403 | 18 096 | 21 147 | 21 645 | 23 197 | 25 254 | 29 165 | 29 645 | 34 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 998 | 2 185 | 1 877 | 2 734 | 1 845 | 3 725 | 2 930 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 998 | 2 185 | 1 877 | 2 734 | 1 845 | 3 725 | 2 930 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 491 | 2 882 | 3 405 | 4 047 | 5 015 | 7 870 | 14 496 | 15 349 | 14 473 | 16 802 | 14 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 491 | 2 882 | 3 405 | 4 047 | 5 015 | 7 870 | 14 496 | 15 349 | 14 473 | 16 802 | 14 814 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 729 | 5 760 | 6 818 | 8 812 | 9 374 | 15 130 | 47 601 | 46 767 | 45 500 | 46 547 | 48 634 |
| Выручка за предыдущий год | 20 016 | 25 342 | 30 986 | 30 346 | 32 981 | 34 376 | 31 396 | 31 392 | 31 705 | 31 303 | 32 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 287 | 19 582 | 24 168 | 21 534 | 23 607 | 19 246 | 16 205 | 15 375 | 13 795 | 15 244 | 16 534 |
| Выручка за отчетный год | 25 342 | 30 986 | 30 346 | 32 981 | 34 376 | 35 990 | 31 392 | 31 705 | 31 303 | 32 100 | 31 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 760 | 6 818 | 8 812 | 9 374 | 15 130 | 20 243 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 760 | 6 818 | 8 812 | 9 374 | 15 130 | 20 243 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 582 | 24 168 | 21 534 | 23 607 | 19 246 | 15 747 | 15 375 | 13 795 | 15 244 | 16 534 | 22 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 729 | 5 760 | 6 818 | 8 812 | 9 374 | 15 130 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 615 | 6 569 | 8 707 | 8 640 | 14 889 | 19 925 | 2 640 | 1 931 | 1 535 | 3 135 | 2 772 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 611 | 106 | 293 | 383 | 394 | 586 | 436 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 27 | 7 | 1 093 | 1 339 | 936 | 2 377 | 2 087 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 145 | 264 | 93 | 123 | 135 | 325 | 1 254 | 209 | 205 | 172 | 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 645 | 5 615 | 6 569 | 8 707 | 8 640 | 14 889 | 8 182 | 2 640 | 1 931 | 1 535 | 3 135 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 611 | 106 | 45 | 293 | 383 | 394 | 586 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 27 | 5 511 | 1 093 | 1 339 | 936 | 2 377 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 145 | 264 | 93 | 123 | 135 | 2 626 | 1 254 | 209 | 205 | 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 645 | 5 615 | 5 625 | 7 778 | 7 653 | 13 852 | 17 088 | 14 609 | 17 710 | 15 449 | 16 208 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 944 | 929 | 987 | 1 037 | 943 | 954 | 947 | 947 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 944 | 929 | 987 | 1 037 | 1 070 | 954 | 947 | 947 | 977 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 615 | 5 625 | 7 778 | 7 653 | 13 852 | 18 855 | 14 609 | 17 710 | 15 449 | 16 208 | 9 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 615 | 5 625 | 7 778 | 7 653 | 13 852 | 18 855 | 14 609 | 17 710 | 15 449 | 16 208 | 9 205 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 31,4 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Активы | 31,5 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,8 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,0 % | -1,3 % | +2,5 % | -1,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 2,55 | 2,89 | 2,80 | 3,36 | 2,38 | 2,08 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 2,55 | 2,89 | 2,80 | 3,36 | 2,38 | 1,88 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,63 | 0,65 | 0,79 | 1,24 | 2,38 | 1,33 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,58 | 0,64 | 0,59 | 0,66 | 0,60 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,72 | 0,56 | 0,69 | 0,51 | 0,66 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 51,0 % | 56,5 % | 51,3 % | 48,5 % | 28,5 % | 12,4 % ▲ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 46,5 % | 55,9 % | 49,4 % | 50,5 % | 29,1 % | 7,7 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,9 % | 33,7 % | 38,9 % | 30,8 % | 30,8 % | 19,1 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,6 % | 57,8 % | 60,7 % | 52,1 % | 46,6 % | 31,7 % | 9,0 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,72 | 0,70 | 0,62 | 0,61 | 0,66 | 0,44 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 344 дн. | 372 дн. | 394 дн. | 358 дн. | — | 115 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 201 дн. | 364 дн. | 383 дн. | 402 дн. | 327 дн. | 276 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | -20 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,61 | 0,65 | 0,64 | 0,70 | 0,58 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,20 | — | — | — | — | — | 4,95 | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).