Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ РЫНОК", Щёлково
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ РЫНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 673 290 | 1 011 910 | 1 252 168 | 1 163 315 | 1 722 762 | 1 687 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 705 | 359 845 | 435 929 | 413 694 | 1 721 280 | 1 686 585 |
| Основные средства на конец отчетного года | 223 489 | 237 935 | 233 794 | 211 559 | 1 528 259 | 1 493 564 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 113 294 | 112 987 | 193 212 | 193 212 | 193 021 | 193 021 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 923 | 8 923 | 8 923 | 8 923 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 327 585 | 652 065 | 816 239 | 749 620 | 1 482 | 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 521 | 46 817 | 33 635 | 12 137 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 163 | 56 333 | 156 843 | 142 323 | 1 220 | 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 460 | 24 618 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 414 | 937 | 30 | 3 773 | 263 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 210 487 | 547 978 | 598 271 | 566 769 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 454 272 | 673 291 | 1 011 910 | 1 252 168 | 1 756 523 | 1 722 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 329 477 | 345 705 | 359 845 | 435 929 | 1 756 169 | 1 721 485 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 043 | 223 489 | 237 935 | 233 794 | 1 563 148 | 1 528 465 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 511 | 113 294 | 112 987 | 193 212 | 193 021 | 193 021 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 923 | 8 923 | 8 923 | 8 923 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 795 | 327 586 | 652 065 | 816 239 | 354 | 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 978 | 25 521 | 46 817 | 33 635 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 902 | 91 163 | 56 333 | 156 843 | 450 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 460 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 414 | 937 | 30 | 354 | 263 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 828 | 210 487 | 547 978 | 598 271 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 673 291 | 1 011 910 | 1 252 169 | 1 163 315 | 1 722 762 | 1 687 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 459 391 | 517 726 | 323 117 | 60 854 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 76 800 | 76 800 | 76 800 | 76 800 | 76 800 | 76 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 382 591 | 440 926 | 246 317 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 766 | 506 326 | 655 944 | 4 637 626 | 4 637 626 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 294 766 | 506 326 | 655 944 | 4 637 626 | 4 637 626 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 900 | 199 418 | 422 726 | 446 517 | 204 076 | 289 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 168 009 | 166 571 | 364 155 | 349 241 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 891 | 32 847 | 58 570 | 97 276 | 204 076 | 289 474 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 454 272 | 673 291 | 1 011 910 | 1 252 169 | 1 756 523 | 1 722 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 340 483 | 459 391 | 517 726 | 323 117 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 76 800 | 76 800 | 76 800 | 76 800 | 76 800 | 76 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 263 683 | 382 591 | 440 926 | 246 317 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 766 | 506 326 | 4 637 626 | 4 637 626 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 294 766 | 506 326 | 4 637 626 | 4 637 626 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 789 | 213 900 | 199 418 | 422 726 | 179 301 | 267 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 001 | 168 009 | 166 571 | 364 155 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 788 | 45 891 | 32 847 | 58 570 | 179 301 | 267 917 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 803 | 89 108 | 59 918 | 39 959 | 1 371 | |
| Выручка за предыдущий год | 557 286 | 391 748 | 331 585 | 253 297 | 1 371 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 538 483 | 302 640 | 271 667 | 213 338 | ||
| Выручка за отчетный год | 391 748 | 331 585 | 253 297 | 177 577 | 1 371 | 2 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 108 | 59 918 | 39 959 | 1 371 | 2 482 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 901 | 36 996 | 18 935 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 207 | 22 922 | 21 024 | 13 471 | 60 456 | 60 347 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 302 640 | 271 667 | 213 338 | 191 595 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 901 | 36 996 | 18 935 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 634 | 32 207 | 22 922 | 21 024 | 60 663 | 69 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 103 | 72 620 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 171 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 553 | 8 948 | 46 837 | 77 143 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 932 | 47 133 | 98 773 | 34 466 | 2 424 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 177 | 2 732 | 232 229 | 188 729 | 73 | 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 771 | 140 103 | 72 620 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 171 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 580 | 4 553 | 8 948 | 46 837 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 255 | 90 932 | 47 133 | 98 773 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 092 | 3 177 | 2 732 | 232 229 | 150 893 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 584 | 118 908 | 58 335 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 246 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 14 187 | 21 195 | 14 285 | 33 251 | ||
| Прочее за отчетный год | 21 195 | 14 285 | 33 251 | 3 368 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 908 | 58 335 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 908 | 58 335 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 584 | 118 908 | 58 335 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 76 800 | 76 800 | 76 800 | 76 800 | 76 800 | 76 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 683 | 382 591 | 440 926 | 246 317 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 340 483 | 459 391 | 517 726 | 323 117 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 76 800 | 76 800 | 76 800 | 76 800 | 76 800 | 76 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 591 | 440 926 | 246 317 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 459 391 | 517 726 | 323 117 | 60 854 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 908 | 58 335 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 118 908 | 58 335 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 335 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 335 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 609 | 262 263 | 58 536 | 56 624 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 194 609 | 262 263 | 58 536 | 56 624 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 609 | 262 263 | 58 536 | 56 624 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 194 609 | 262 263 | 58 536 | 56 624 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 340 483 | 517 726 | 323 117 | 60 854 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 459 391 | 459 391 | 517 726 | 323 117 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 088 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 680 | 104 406 | 96 250 | 38 638 | 1 334 | 5 289 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 603 | 104 238 | 91 090 | 36 357 | 1 152 | 4 444 |
| Прочие поступления за отчетный год | 77 | 168 | 5 160 | 2 281 | 182 | 845 |
| Платежи – всего за отчетный год | 157 101 | 450 700 | 298 311 | 50 039 | 2 332 | 4 201 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 716 | 381 410 | 210 129 | 12 758 | 108 | 120 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 176 | 27 096 | 18 993 | 5 534 | 766 | 3 875 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 668 | 5 608 | 59 469 | 10 407 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 541 | 36 586 | 9 720 | 21 340 | 1 458 | 206 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 357 | 38 073 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 210 | 100 729 | 63 548 | 74 022 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 38 694 | 40 455 | 12 441 | 18 579 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 349 | 51 356 | 49 192 | 55 443 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 167 | 8 918 | 1 915 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 019 | 284 944 | 54 191 | 35 949 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 454 | 2 502 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 565 | 284 944 | 51 689 | 35 949 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 556 | 531 032 | 191 797 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 598 | 590 516 | 212 687 | 25 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 247 598 | 294 766 | 212 687 | 25 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 295 750 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 042 | 59 484 | 20 890 | 47 929 | 338 | 1 351 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 179 042 | 42 874 | 20 890 | 47 929 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 610 | 338 | 1 351 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 326 | 523 | 3 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -262,3 млн ₽ | -59,2 млн ₽ |
| Активы | 1,16 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,5 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.