Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТРА-М", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТРА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 802 | 108 764 | 106 456 | 99 743 | 93 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 387 | 32 644 | 30 902 | 88 329 | 89 665 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 387 | 32 644 | 30 902 | 29 078 | 27 361 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 251 | 62 304 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 414 | 76 119 | 75 554 | 11 415 | 3 645 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 812 | 70 682 | 75 364 | 8 286 | 1 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 602 | 5 437 | 190 | 3 129 | 2 066 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 729 | 101 802 | 108 763 | 106 456 | 99 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 061 | 34 387 | 32 644 | 30 902 | 88 329 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 061 | 34 387 | 32 644 | 30 902 | 29 078 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 251 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 669 | 67 414 | 76 119 | 75 554 | 11 415 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 072 | 66 812 | 70 682 | 75 364 | 8 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 597 | 602 | 5 437 | 190 | 3 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 802 | 108 764 | 106 456 | 99 743 | 93 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 254 | 36 912 | 27 095 | 38 981 | 57 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 812 | 26 995 | 38 881 | 57 330 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 239 | 59 239 | 59 239 | 39 842 | 18 329 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 239 | 59 239 | 59 239 | 39 842 | 18 329 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 308 | 12 612 | 20 122 | 20 920 | 17 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 308 | 12 612 | 20 122 | 20 920 | 17 551 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 729 | 101 802 | 108 763 | 106 456 | 99 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 608 | 21 254 | 36 912 | 27 095 | 38 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 154 | 36 812 | 26 995 | 38 881 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 239 | 59 239 | 59 239 | 39 842 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 239 | 59 239 | 59 239 | 39 842 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 121 | 21 308 | 12 612 | 20 122 | 20 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 121 | 21 308 | 12 612 | 20 122 | 20 920 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 395 | 35 641 | 34 671 | 34 739 | 38 376 |
| Выручка за предыдущий год | 29 395 | 35 641 | 34 671 | 34 739 | 38 376 |
| Выручка за отчетный год | 35 641 | 34 671 | 34 739 | 38 376 | 41 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 641 | 34 671 | 34 739 | 38 376 | 41 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 641 | 26 294 | 20 229 | 21 967 | 22 284 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 377 | 14 510 | 16 409 | 19 416 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 395 | 22 800 | 26 294 | 20 229 | 21 967 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 841 | 8 377 | 14 510 | 16 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 089 | 16 366 | 8 063 | 20 336 | 22 928 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 666 | 5 513 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 010 | 4 649 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 645 | 257 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 552 | 10 573 | 12 423 | 287 | 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 997 | 14 673 | 16 366 | 8 063 | 20 336 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 666 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 010 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 469 | 584 | 645 | 257 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 867 | 8 711 | 10 573 | 12 423 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 598 | 14 673 | 16 366 | 8 063 | 11 887 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 399 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 646 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 089 | 16 366 | 8 063 | 11 887 | 18 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 089 | 16 366 | 8 063 | 11 887 | 18 840 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 673 | 16 366 | 8 063 | 11 887 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 995 | 38 881 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 095 | 38 981 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 881 | 57 330 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 981 | 57 430 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 036 | 18 840 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 036 | 18 840 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 036 | 18 840 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 036 | 18 840 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 149 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 149 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 631 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 631 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 518 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 518 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 981 | 57 430 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 095 | 38 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Активы | 101,8 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 99,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 6,04 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,16 | 6,04 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,43 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,79 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 15,0 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.