Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС - СВ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС - СВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 445 | 11 415 | 11 351 | 11 131 | 9 704 | 8 757 | 9 428 | 9 408 | 11 232 | 10 773 | 10 458 | 10 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 713 | 8 983 | 8 374 | 7 874 | 7 567 | 6 946 | 6 912 | 5 710 | 6 166 | 5 665 | 5 070 | 4 932 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 713 | 8 983 | 8 374 | 7 874 | 7 567 | 6 946 | 6 912 | 5 710 | 6 166 | 5 665 | 5 070 | 4 932 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 732 | 2 432 | 2 977 | 3 257 | 2 137 | 1 811 | 2 516 | 3 698 | 5 066 | 5 108 | 5 387 | 5 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 320 | 1 571 | 2 473 | 2 497 | 1 172 | 67 | 615 | 1 131 | 3 426 | 3 155 | 3 602 | 3 855 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 216 | 222 | 319 | 616 | 896 | 1 615 | 1 814 | 2 566 | 1 577 | 1 769 | 1 775 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 985 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | 639 | 186 | 145 | 69 | 129 | 87 | 1 | 63 | 184 | 10 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 341 | 11 445 | 11 415 | 11 351 | 11 132 | 9 704 | 8 757 | 9 506 | 9 408 | 11 232 | 10 773 | 10 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 694 | 9 713 | 8 983 | 8 374 | 7 874 | 7 567 | 6 946 | 5 989 | 5 710 | 6 166 | 5 665 | 5 070 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 694 | 9 713 | 8 983 | 8 374 | 7 874 | 7 567 | 6 946 | 5 989 | 5 710 | 6 166 | 5 665 | 5 070 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 646 | 1 732 | 2 432 | 2 977 | 3 258 | 2 137 | 1 811 | 3 517 | 3 698 | 5 066 | 5 108 | 5 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 792 | 1 320 | 1 571 | 2 473 | 2 497 | 1 172 | 67 | 1 390 | 1 131 | 3 426 | 3 155 | 3 602 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 216 | 222 | 318 | 616 | 896 | 1 615 | 1 976 | 2 566 | 1 577 | 1 769 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 775 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 548 | 196 | 639 | 186 | 145 | 69 | 129 | 151 | 1 | 63 | 184 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 445 | 11 415 | 11 350 | 11 132 | 9 704 | 8 757 | 9 428 | 9 408 | 11 232 | 10 773 | 10 458 | 10 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 614 | 615 | 632 | 617 | 618 | 896 | 899 | 1 350 | 2 045 | 1 717 | 1 662 | 1 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 359 | 359 | 359 | 359 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 274 | 258 | 259 | 537 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 603 | 9 603 | 9 603 | 9 143 | 8 023 | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 7 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 603 | 9 603 | 9 603 | 9 143 | 8 023 | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 7 368 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 228 | 1 197 | 1 115 | 1 371 | 1 063 | 493 | 1 161 | 690 | 1 819 | 1 688 | 1 428 | 1 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 228 | 1 197 | 1 115 | 1 371 | 1 063 | 493 | 1 161 | 690 | 1 819 | 1 688 | 1 428 | 1 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 341 | 11 445 | 11 415 | 11 351 | 11 132 | 9 704 | 8 757 | 9 506 | 9 408 | 11 232 | 10 773 | 10 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 590 | 614 | 615 | 633 | 617 | 618 | 896 | 1 105 | 1 350 | 2 045 | 1 717 | 1 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 359 | 359 | 359 | 359 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 256 | 274 | 258 | 259 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 603 | 9 603 | 9 603 | 9 603 | 9 143 | 8 023 | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 7 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 603 | 9 603 | 9 603 | 9 603 | 9 143 | 8 023 | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 7 368 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 147 | 1 228 | 1 197 | 1 115 | 1 372 | 1 063 | 493 | 1 033 | 690 | 1 819 | 1 688 | 1 428 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 147 | 1 228 | 1 197 | 1 115 | 1 372 | 1 063 | 493 | 1 033 | 690 | 1 819 | 1 688 | 1 428 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 145 | 355 | 1 342 | 1 407 | 1 395 | 1 473 | 1 698 | 30 076 | 34 238 | 32 768 | 36 326 | 39 690 |
| Выручка за предыдущий год | 15 853 | 16 150 | 17 474 | 16 747 | 17 314 | 18 475 | 17 685 | 15 394 | 17 429 | 16 549 | 18 327 | 20 066 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 292 | 15 795 | 16 132 | 15 340 | 15 919 | 17 002 | 15 987 | 14 682 | 16 809 | 16 219 | 17 999 | 19 624 |
| Выручка за отчетный год | 16 150 | 17 474 | 16 747 | 17 314 | 18 475 | 17 685 | 16 128 | 17 429 | 16 549 | 18 327 | 20 066 | 20 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 342 | 1 407 | 1 395 | 1 473 | 1 698 | 571 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 342 | 1 407 | 1 395 | 1 473 | 1 698 | 571 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 795 | 16 132 | 15 340 | 15 919 | 17 002 | 15 987 | 15 557 | 16 809 | 16 219 | 17 999 | 19 624 | 20 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 355 | 1 342 | 1 407 | 1 395 | 1 473 | 1 698 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 | 524 | 486 | 531 | 552 | 260 | 483 | 99 | 90 | 47 | 111 | 50 |
| Прочие доходы за отчетный год | 280 | 80 | 20 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 818 | 921 | 944 | 921 | 1 438 | 88 | 99 | 90 | 47 | 91 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 524 | 524 | 486 | 531 | 552 | 260 | 115 | 99 | 90 | 47 | 111 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 280 | 80 | 16 | 20 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 111 | 818 | 921 | 944 | 921 | 1 438 | 99 | 99 | 90 | 47 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 26 | 1 | 1 | 1 | 19 | 260 | 183 | 359 | 53 | 102 | 173 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 468 | 498 | 523 | 446 | 162 | 187 | 179 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 485 | 530 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 498 | 523 | 481 | 162 | 187 | 179 | 198 | |||||
| Прочее за отчетный год | 485 | 530 | 533 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 1 | 1 | 1 | 19 | 260 | 2 | 359 | 53 | 102 | 173 | 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 1 | 1 | 1 | 19 | 260 | 2 | 359 | 53 | 102 | 173 | 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 19 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 359 | 359 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 259 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 632 | 618 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 359 | 359 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 259 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 633 | 618 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 633 | 617 | 617 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 615 | 633 | 616 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 904 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 677 | 18 479 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 168 | 18 064 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 509 | 415 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 147 | 16 575 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 932 | 2 738 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 210 | 8 232 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 005 | 5 605 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 904 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 899 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,0 % | +10,7 % | +9,5 % | +2,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 5,36 | 2,79 | 3,03 | 3,77 | 3,69 | 2,16 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 3,72 | 0,90 | 1,16 | 1,25 | 1,26 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,01 | 1,26 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 9,49 | 5,97 | 4,49 | 5,27 | 5,29 | 4,89 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 3,6 % | 2,0 % | 1,8 % | 2,2 % | 2,1 % | 12,2 % ▼ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,1 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,9 % | 7,6 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,8 % | 0,5 % | 0,9 % | 1,7 % | 1,8 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 26,6 % | 2,6 % | 5,9 % | 10,4 % | 10,3 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,85 | 1,47 | 1,70 | 1,92 | 1,91 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 35 дн. | 35 дн. | 32 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 25 дн. | 77 дн. | 64 дн. | 67 дн. | 70 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).