Финансы ООО "ТЕХЦЕНТР АТЛАНТ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЦЕНТР АТЛАНТ-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 223 110 | 257 562 | 272 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 215 | 7 543 | 1 092 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 210 | 7 538 | 1 092 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 895 | 250 019 | 271 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 035 | 214 323 | 267 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 570 | 31 926 | 3 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 886 | 706 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 377 | 743 | 184 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 196 | 223 110 | 257 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 229 | 6 215 | 7 543 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 219 | 6 210 | 7 538 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 967 | 216 895 | 250 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 358 | 186 035 | 214 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 27 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 543 | 26 570 | 31 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 717 | 2 886 | 706 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 322 | 1 377 | 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 223 110 | 257 562 | 272 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 092 | 7 170 | 7 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 825 | 4 825 | 4 825 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 267 | 2 345 | 2 863 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 018 | 250 391 | 264 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 742 | 57 866 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 680 | 191 175 | 264 926 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 595 | 1 350 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 196 | 223 110 | 257 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 883 | 9 092 | 7 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 825 | 4 825 | 4 825 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 058 | 4 267 | 2 345 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 313 | 214 018 | 250 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 445 | 30 742 | 57 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 868 | 182 680 | 191 175 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 595 | 1 350 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 574 | 35 148 | 44 631 |
| Выручка за предыдущий год | 525 195 | 569 044 | 535 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 492 621 | 533 896 | 490 769 |
| Выручка за отчетный год | 569 044 | 535 400 | 380 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 148 | 44 631 | 19 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 690 | 6 521 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 458 | 38 110 | 33 229 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 533 896 | 490 769 | 361 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 877 | 3 690 | 6 521 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 697 | 31 458 | 38 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 509 | 1 602 | 673 |
| Проценты к получению за отчетный год | 747 | 395 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 151 | 4 660 | 3 491 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 897 | 318 | 24 242 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 927 | 1 324 | 6 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 712 | 1 509 | 1 602 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 747 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 983 | 2 151 | 4 660 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 118 | 1 897 | 318 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 300 | 1 927 | 1 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 1 209 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 415 | 295 | 355 |
| Прочее за предыдущий год | 8 | 3 169 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 355 | 155 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 280 | 174 | 20 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 174 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | 3 169 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 209 | 518 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 209 | 518 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 289 | 1 209 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 825 | 4 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 267 | 2 345 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 092 | 7 170 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 825 | 4 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 345 | 2 863 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 170 | 7 688 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 518 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 518 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 922 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 922 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 922 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 922 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 170 | 7 688 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 092 | 7 170 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 049 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 097 745 | 728 466 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 019 782 | 695 762 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 77 963 | 32 704 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 121 530 | 701 417 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 608 231 | 287 410 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 800 | 58 636 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 446 | 3 691 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 204 | 348 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 416 849 | 351 332 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 109 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 746 | 80 513 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 27 424 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | 52 694 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 746 | 395 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 705 | 50 404 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 405 | 130 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 52 300 | 50 274 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 564 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 881 | 142 133 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 332 881 | 142 133 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 306 317 | 199 983 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 306 317 | 199 983 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 518 тыс. ₽ |
| Активы | 223,1 млн ₽ | 257,6 млн ₽ | 272,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,14 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 159 дн. | 270 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.