Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИАГАРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИАГАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 216 | 27 280 | 63 846 | 48 528 | 53 009 | 80 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 053 | 4 733 | 8 917 | 7 933 | 11 619 | 21 586 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 053 | 4 733 | 8 917 | 7 933 | 11 619 | 21 197 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 389 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 163 | 22 547 | 54 929 | 40 595 | 41 390 | 59 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 311 | 13 214 | 23 520 | 17 116 | 28 485 | 28 270 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 268 | 8 215 | 28 532 | 19 137 | 10 191 | 23 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 584 | 1 118 | 2 877 | 4 342 | 2 714 | 6 961 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 886 | 25 216 | 27 280 | 63 846 | 48 528 | 53 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 380 | 4 053 | 4 733 | 8 917 | 7 933 | 11 619 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 368 | 4 053 | 4 733 | 8 917 | 7 933 | 11 619 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 506 | 21 163 | 22 547 | 54 929 | 40 595 | 41 390 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 373 | 13 311 | 13 214 | 23 520 | 17 116 | 28 485 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 731 | 3 268 | 8 215 | 28 532 | 19 137 | 10 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 402 | 4 584 | 1 118 | 2 877 | 4 342 | 2 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 216 | 27 280 | 63 846 | 48 528 | 53 009 | 80 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 843 | 18 472 | 26 641 | 30 699 | 32 813 | 35 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 862 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 862 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 373 | 8 808 | 37 205 | 17 829 | 19 334 | 45 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 14 126 | 50 | 5 121 | 5 164 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 263 | 8 808 | 23 079 | 10 870 | 9 553 | 26 274 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 909 | 4 660 | 14 217 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 886 | 25 216 | 27 280 | 63 846 | 48 528 | 53 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 392 | 13 843 | 18 472 | 26 641 | 30 699 | 32 813 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 609 | 862 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 609 | 862 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 494 | 11 373 | 8 808 | 37 205 | 16 220 | 19 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 14 126 | 50 | 5 121 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 494 | 11 263 | 8 808 | 23 079 | 9 261 | 9 553 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 909 | 4 660 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 469 | 6 860 | 9 067 | 13 511 | 6 213 | 3 026 |
| Выручка за предыдущий год | 49 835 | 55 510 | 72 091 | 98 267 | 109 722 | 110 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 366 | 48 650 | 63 024 | 84 756 | 103 509 | 107 726 |
| Выручка за отчетный год | 55 510 | 72 091 | 98 267 | 109 722 | 110 752 | 147 672 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 860 | 9 067 | 13 511 | 6 213 | 3 026 | 3 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 860 | 9 067 | 13 511 | 6 213 | 3 026 | 3 584 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 650 | 63 024 | 84 756 | 103 509 | 107 726 | 144 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 469 | 6 860 | 9 067 | 13 511 | 6 213 | 3 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 730 | 8 915 | 10 231 | 5 102 | 2 423 | 2 970 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | 99 | 1 151 | 466 | 852 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 999 | 18 | 590 | 1 451 | 486 | 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 034 | 170 | 3 771 | 1 411 | 623 | 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 429 | 6 730 | 8 915 | 10 231 | 5 102 | 2 423 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 99 | 1 151 | 466 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 | 999 | 18 | 590 | 1 451 | 486 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 1 034 | 170 | 3 771 | 1 411 | 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 563 | 5 216 | 7 129 | 8 169 | 4 058 | 1 930 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 866 | 1 514 | 1 786 | 2 062 | 1 044 | 493 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 514 | 1 786 | 2 062 | 1 044 | 493 | 629 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 216 | 7 129 | 8 169 | 4 058 | 1 930 | 2 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 216 | 7 129 | 8 169 | 4 058 | 1 930 | 2 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 25,2 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 80,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 35,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 2,56 | 1,48 | 2,28 | 2,14 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,06 | 0,84 | 1,32 | 0,67 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,13 | 0,08 | 0,24 | 0,14 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,68 | 0,42 | 0,63 | 0,62 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 0,48 | 1,40 | 0,58 | 0,62 | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % | 26,1 % | 12,8 % | 8,4 % | 3,6 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,7 % | 38,6 % | 30,7 % | 13,2 % | 5,9 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 77 дн. | 101 дн. | 60 дн. | 97 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.