Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ "ЭНА", Щёлково
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ "ЭНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 653 709 | 506 229 | 624 017 | 820 540 | 1 019 791 | 947 418 | 990 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 885 | 223 762 | 226 152 | 201 413 | 209 977 | 206 085 | 198 471 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 221 | 42 | 16 | 1 034 | 926 | 823 | 719 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 218 664 | 209 105 | 204 072 | 194 557 | 200 148 | 197 196 | 190 909 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 615 | 22 064 | 5 823 | 6 053 | 6 295 | 6 069 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 850 | 1 772 | 774 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 434 824 | 282 467 | 397 865 | 619 127 | 809 814 | 741 333 | 792 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 192 030 | 203 763 | 308 608 | 325 992 | 366 186 | 422 848 | 458 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 992 | 1 065 | 194 | 803 | 86 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 944 | 58 204 | 87 489 | 279 199 | 400 639 | 176 482 | 306 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 90 420 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 781 | 13 611 | 529 | 12 611 | 42 431 | 50 264 | 25 338 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 067 | 5 824 | 1 045 | 522 | 472 | 1 319 | 2 186 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 538 212 | 592 358 | 506 229 | 624 017 | 820 540 | 1 019 791 | 947 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 223 | 218 885 | 228 171 | 226 152 | 201 413 | 209 977 | 206 085 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 157 | 221 | 42 | 16 | 1 034 | 926 | 823 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 066 | 218 664 | 209 105 | 204 072 | 194 557 | 200 148 | 197 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 615 | 22 064 | 5 823 | 6 053 | 6 295 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 409 | 2 850 | 1 772 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 402 989 | 373 473 | 278 058 | 397 865 | 619 127 | 809 814 | 741 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 733 | 192 030 | 203 763 | 308 608 | 325 992 | 366 186 | 422 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 274 | 992 | 1 065 | 194 | 803 | 86 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 141 | 168 288 | 58 308 | 87 489 | 279 199 | 400 639 | 176 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 90 420 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 560 | 8 781 | 13 611 | 529 | 12 611 | 42 431 | 50 264 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 271 | 3 372 | 1 311 | 1 045 | 522 | 472 | 1 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 653 709 | 506 229 | 624 017 | 820 540 | 1 019 791 | 947 418 | 990 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 138 | 196 602 | 156 780 | 260 524 | 435 225 | 460 080 | 464 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 612 | 3 076 | 66 998 | 241 699 | 266 554 | 270 758 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 440 | 2 063 | 10 389 | 9 400 | 9 136 | 9 197 | 9 032 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 440 | 2 063 | 10 389 | 9 400 | 9 136 | 9 197 | 9 032 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 371 131 | 307 564 | 456 848 | 550 616 | 575 430 | 478 141 | 517 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 953 | 59 276 | 116 283 | 146 655 | 127 092 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 289 862 | 239 214 | 330 516 | 392 204 | 434 351 | 462 627 | 506 897 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 660 | 9 074 | 10 048 | 11 758 | 13 987 | 15 514 | 10 737 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 656 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 538 212 | 592 358 | 506 229 | 624 017 | 820 540 | 1 019 791 | 947 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 681 | 280 138 | 196 602 | 156 780 | 260 524 | 435 225 | 460 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 155 | 86 612 | 3 076 | 66 998 | 241 699 | 266 554 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 397 | 2 440 | 2 063 | 10 389 | 9 400 | 9 136 | 9 197 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 397 | 2 440 | 2 063 | 10 389 | 9 400 | 9 136 | 9 197 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 343 134 | 309 780 | 307 564 | 456 848 | 550 616 | 575 430 | 478 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 720 | 51 953 | 59 276 | 116 283 | 146 655 | 127 092 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 004 | 250 167 | 239 214 | 330 516 | 392 204 | 434 351 | 462 627 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 630 | 7 660 | 9 074 | 10 048 | 11 758 | 13 987 | 15 514 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 780 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 722 | 119 993 | 99 197 | 180 729 | 448 034 | 555 918 | 313 667 |
| Выручка за предыдущий год | 560 262 | 462 930 | 460 178 | 512 715 | 1 317 496 | 1 589 293 | 927 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 540 | 342 937 | 360 981 | 331 986 | 869 462 | 1 033 375 | 614 247 |
| Выручка за отчетный год | 462 930 | 460 178 | 512 715 | 1 317 496 | 1 589 293 | 927 914 | 897 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 993 | 99 197 | 180 729 | 448 034 | 555 918 | 313 667 | 376 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 558 | 187 080 | 219 379 | 55 381 | 95 817 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 394 | 5 112 | 6 217 | 52 265 | 103 081 | 56 514 | 35 756 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 133 264 | 172 785 | 153 954 | 208 689 | 233 458 | 201 772 | 244 899 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 342 937 | 360 981 | 331 986 | 869 462 | 1 033 375 | 614 247 | 521 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 110 | 20 558 | 187 080 | 219 379 | 55 381 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 063 | 10 394 | 5 112 | 6 217 | 52 265 | 103 081 | 56 514 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 118 549 | 133 264 | 172 785 | 153 954 | 208 689 | 233 458 | 201 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 835 | 132 147 | 222 575 | 34 182 | 70 527 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 957 | 124 | 91 | 245 | 3 708 | 2 504 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 836 | 4 014 | 5 200 | 6 387 | 3 936 | 349 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 171 | 5 105 | 20 532 | 54 460 | 54 935 | 38 001 | 14 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 792 | 21 044 | 73 790 | 103 097 | 48 048 | 62 559 | 42 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 750 | 9 835 | 132 147 | 222 575 | 34 182 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 957 | 124 | 91 | 245 | 3 708 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 463 | 3 836 | 4 014 | 5 200 | 6 387 | 3 936 | 349 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 243 | 67 171 | 5 105 | 20 532 | 54 460 | 54 935 | 38 001 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 140 | 30 792 | 21 044 | 73 790 | 103 097 | 48 048 | 62 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 204 | 6 441 | 103 505 | 174 701 | 24 855 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 838 | 2 350 | 1 128 | 11 688 | 47 905 | 9 508 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 045 | 1 044 | 378 | 4 728 | 15 183 | 264 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 371 | 12 368 | 230 | 242 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 663 | 60 | 146 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 350 | 11 688 | 47 905 | 9 508 | 16 102 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 173 | 1 128 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 427 | 4 713 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 044 | 378 | 4 728 | 15 183 | 264 | 165 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 371 | 11 240 | 758 | 242 | |||
| Прочее за отчетный год | 60 | 146 | 463 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 457 | 103 744 | 174 701 | 24 855 | 54 364 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 441 | 103 505 | 174 701 | 24 855 | 54 364 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 239 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 555 | 6 441 | 103 744 | 174 701 | 24 855 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 4 351 | 239 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 52 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 155 | 86 611 | 3 076 | 66 998 | 241 699 | 266 554 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 681 | 280 137 | 196 602 | 156 780 | 260 524 | 435 225 | 460 080 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 | 54 926 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 611 | 3 075 | 66 998 | 241 699 | 266 554 | 270 758 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 280 137 | 196 601 | 156 780 | 260 524 | 435 225 | 460 080 | 464 284 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 456 | 103 744 | 174 701 | 24 855 | 54 364 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 456 | 103 744 | 174 701 | 24 855 | 54 364 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 441 | 103 744 | 174 701 | 24 855 | 54 364 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 441 | 103 744 | 174 701 | 24 855 | 54 364 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 80 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 80 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 536 | 39 822 | 50 160 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 536 | 39 822 | 50 160 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 536 | 39 822 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 83 536 | 39 822 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 160 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 160 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 000 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 280 137 | 196 602 | 156 780 | 260 524 | 435 225 | 460 080 | 464 284 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 193 681 | 280 138 | 196 601 | 156 780 | 260 524 | 435 225 | 460 080 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 758 | 9 723 | 48 152 | 50 527 | 211 578 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 635 465 | 609 120 | 617 174 | 1 225 712 | 1 311 341 | 1 315 739 | 742 335 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 513 404 | 456 586 | 573 711 | 1 219 682 | 1 309 848 | 1 270 187 | 739 297 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 602 | 256 | 1 664 | 1 313 | 941 | 531 | 1 846 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 459 | 152 278 | 41 799 | 4 717 | 552 | 45 021 | 1 192 |
| Платежи – всего за отчетный год | 675 163 | 566 362 | 607 451 | 1 177 560 | 1 260 814 | 1 104 161 | 825 920 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 439 400 | 225 271 | 325 216 | 856 470 | 838 625 | 781 845 | 493 588 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 183 | 176 147 | 170 232 | 216 650 | 284 065 | 240 413 | 276 195 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 077 | 797 | 1 266 | 373 | 467 | 23 073 | 8 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 962 | 15 006 | 57 536 | 24 352 | 17 097 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 541 | 164 147 | 110 737 | 89 061 | 80 121 | 34 478 | 39 032 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 713 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 714 | 254 | 494 | 245 | 3 099 746 | 2 105 159 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 714 | 254 | 403 | 339 | 705 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 095 610 | 2 101 961 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 91 | 245 | 3 797 | 2 493 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 358 | 37 779 | 31 806 | 27 935 | 23 681 | 3 200 856 | 2 028 446 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 75 358 | 37 779 | 31 806 | 27 935 | 23 681 | 16 481 | 16 905 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 184 375 | 2 011 541 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 940 | 8 737 | 2 733 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 833 | 303 073 | 355 356 | 119 038 | 210 559 | 96 657 | 6 283 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 137 833 | 302 958 | 355 356 | 119 038 | 210 559 | 96 657 | 5 663 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 80 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | 620 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 893 | 303 223 | 346 619 | 127 775 | 207 826 | 197 272 | 23 612 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 949 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 147 863 | 302 958 | 346 619 | 127 775 | 207 826 | 197 272 | 5 663 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 265 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 829 | 11 974 | 29 824 | 9 853 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 10 | 108 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -31,4 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Активы | 624,0 млн ₽ | 820,5 млн ₽ | 947,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,12 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,53 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | 12,6 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 339 дн. | 137 дн. | 251 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 363 дн. | 165 дн. | 275 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.