Финансы ЩЁЛКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ ИМЕНИ И.А.КИРИЛЛОВА, Щёлково
ЩЁЛКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ ИМЕНИ И.А.КИРИЛЛОВА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 059 | 81 848 | 72 542 | 11 215 | 11 544 | 11 273 | 9 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 158 | 36 056 | 27 538 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 808 | 11 672 | 25 502 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 350 | 24 384 | 12 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 024 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 901 | 45 792 | 45 004 | 11 215 | 11 544 | 11 273 | 9 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 992 | 4 170 | 6 956 | 14 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 569 | 15 060 | 4 360 | 743 | 1 075 | 879 | 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 763 | 213 | 254 | 176 | 772 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 340 | 26 562 | 21 898 | 10 246 | 10 201 | 10 218 | 8 705 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 224 | 72 059 | 81 848 | 72 542 | 11 215 | 11 544 | 11 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 334 | 38 158 | 36 056 | 27 538 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 553 | 11 713 | 22 212 | 25 502 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 781 | 26 445 | 11 672 | 12 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 132 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 024 | 2 024 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 890 | 33 901 | 45 792 | 45 004 | 11 215 | 11 544 | 11 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 472 | 3 992 | 4 170 | 6 956 | 14 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 508 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 710 | 9 569 | 3 579 | 4 360 | 742 | 1 075 | 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 855 | 11 763 | 213 | 254 | 176 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 708 | 20 340 | 26 562 | 21 898 | 10 246 | 10 201 | 10 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 27 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 059 | 81 848 | 72 542 | 11 215 | 11 544 | 11 273 | 9 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 047 | 63 547 | 56 364 | 10 246 | 11 138 | 10 977 | 9 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 718 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 558 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 517 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 909 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 662 | 10 239 | 11 131 | 10 970 | 9 710 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 689 | 280 | 36 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 659 | 280 | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 323 | 18 021 | 16 142 | 969 | 406 | 296 | 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 187 | 588 | 463 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 346 | 14 643 | 11 828 | 969 | 406 | 296 | 250 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 790 | 2 790 | 3 851 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 224 | 72 059 | 81 848 | 72 542 | 11 215 | 11 544 | 11 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 052 | 55 047 | 63 547 | 56 364 | 10 246 | 11 138 | 10 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 718 | 11 718 | 7 | 7 | 7 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 971 | 3 558 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 431 | 3 517 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 375 | 7 909 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 052 | 29 662 | 10 239 | 11 131 | 10 970 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 041 | 689 | 280 | 36 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 377 | 30 | 30 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 274 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 664 | 659 | 6 | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 131 | 16 323 | 18 021 | 16 142 | 969 | 406 | 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 1 187 | 588 | 463 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 801 | 12 346 | 14 643 | 11 828 | 969 | 406 | 296 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 790 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 790 | 2 790 | 3 851 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 641 | 51 134 | 52 277 | 57 | 5 662 | ||
| Выручка за предыдущий год | 117 978 | 110 675 | 117 238 | 4 744 | 3 356 | 2 751 | 2 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 663 | 59 541 | 64 961 | 5 204 | 3 536 | 2 694 | 2 831 |
| Выручка за отчетный год | 110 675 | 117 238 | 130 080 | 3 356 | 2 751 | 2 831 | 2 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 277 | 52 609 | 57 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 277 | 3 395 | 57 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 214 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 627 | 64 961 | 77 471 | 3 536 | 2 694 | 2 831 | 2 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 134 | 3 128 | 57 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 149 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 682 | 23 050 | 8 626 | 1 131 | 1 116 | 517 | 198 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 381 | 1 104 | 544 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 409 | 27 029 | 9 100 | 2 465 | 2 637 | 791 | 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 273 | 56 256 | 5 205 | 1 154 | 1 578 | 1 378 | 1 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 412 | 18 420 | 23 050 | 331 | 1 131 | 1 116 | 517 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 972 | 1 173 | 1 104 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 485 | 21 645 | 26 057 | 1 464 | 2 465 | 1 464 | 791 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 927 | 54 359 | 7 107 | 673 | 1 154 | 1 578 | 1 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 250 | 15 265 | 17 468 | 263 | 905 | 893 | 414 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 623 | 3 155 | 5 295 | 68 | 226 | 223 | 103 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 409 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 294 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 172 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 919 | 5 352 | 2 281 | 226 | 223 | 103 | 40 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 234 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 105 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 196 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 265 | 17 698 | 6 020 | 905 | 893 | 414 | 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 265 | 17 698 | 6 020 | 905 | 893 | 414 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 468 | 263 | 905 | 893 | 414 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 799 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 799 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 799 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 799 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 799 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,7 млн ₽ | 905 тыс. ₽ |
| Активы | 81,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 11,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 11,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 10,79 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | — |
| Финансовый рычаг | 0,29 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 11,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.