Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЦ ТЛ ЛТД", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЦ ТЛ ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 598 | 46 486 | 55 575 | 58 076 | 64 794 | 72 939 | 82 502 | 106 249 | 107 005 | 122 152 | 120 538 | 137 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 171 | 5 308 | 10 941 | 8 149 | 5 869 | 4 274 | 2 940 | 1 808 | 4 723 | 4 069 | 3 184 | 4 938 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 171 | 5 308 | 10 941 | 8 149 | 5 869 | 4 274 | 2 940 | 1 808 | 4 723 | 4 069 | 3 184 | 4 938 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 427 | 41 178 | 44 634 | 49 927 | 58 925 | 68 665 | 79 562 | 104 441 | 102 282 | 118 083 | 117 354 | 132 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 714 | 1 031 | 1 204 | 1 389 | 1 137 | 670 | 1 907 | 3 654 | 2 187 | 3 125 | 1 547 | 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 13 | 16 | 19 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 115 | 7 320 | 6 937 | 7 113 | 11 484 | 5 948 | 5 214 | 6 114 | 5 980 | 11 121 | 3 804 | 5 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 45 000 | 58 000 | 69 500 | 83 500 | 62 500 | 79 000 | 96 800 | 105 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 598 | 17 144 | 21 198 | 21 156 | 759 | 3 359 | 2 657 | 9 705 | 30 642 | 23 173 | 14 431 | 19 708 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 642 | 282 | 269 | 545 | 688 | 268 | 1 449 | 973 | 1 664 | 772 | 135 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 759 | 32 598 | 46 486 | 55 575 | 58 076 | 64 794 | 72 939 | 97 128 | 106 249 | 107 005 | 122 152 | 120 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 964 | 6 171 | 5 308 | 10 941 | 8 149 | 5 869 | 4 274 | 1 181 | 1 808 | 4 723 | 4 069 | 3 184 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 964 | 6 171 | 5 308 | 10 941 | 8 149 | 5 869 | 4 274 | 1 181 | 1 808 | 4 723 | 4 069 | 3 184 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 795 | 26 427 | 41 178 | 44 634 | 49 927 | 58 925 | 68 665 | 95 947 | 104 441 | 102 282 | 118 083 | 117 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 664 | 1 714 | 1 031 | 1 204 | 1 389 | 1 137 | 670 | 2 263 | 3 654 | 2 187 | 3 125 | 1 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 13 | 19 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 817 | 2 843 | 7 320 | 6 937 | 7 113 | 11 484 | 5 948 | 6 277 | 6 114 | 5 980 | 11 121 | 3 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 45 000 | 58 000 | 62 500 | 83 500 | 62 500 | 79 000 | 96 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 314 | 11 598 | 17 144 | 21 195 | 21 156 | 759 | 3 359 | 24 033 | 9 705 | 30 642 | 23 173 | 14 431 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 272 | 642 | 282 | 269 | 545 | 688 | 874 | 1 449 | 973 | 1 664 | 772 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 598 | 46 486 | 55 575 | 58 076 | 64 794 | 72 939 | 82 502 | 106 249 | 107 005 | 122 152 | 120 538 | 137 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 825 | 37 869 | 47 251 | 50 928 | 50 265 | 58 309 | 72 346 | 91 701 | 98 695 | 109 724 | 118 789 | 132 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 859 | 47 241 | 50 918 | 50 255 | 58 299 | 72 336 | 91 691 | 98 685 | 109 714 | 118 779 | 132 957 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 773 | 8 617 | 8 324 | 7 148 | 14 529 | 14 630 | 10 156 | 14 548 | 8 310 | 12 428 | 1 749 | 4 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 587 | 8 431 | 6 201 | 5 025 | 12 406 | 12 507 | 8 033 | 14 548 | 8 310 | 12 428 | 1 749 | 4 167 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 186 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 186 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 759 | 32 598 | 46 486 | 55 575 | 58 076 | 64 794 | 72 939 | 97 128 | 106 249 | 107 005 | 122 152 | 120 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 955 | 26 825 | 37 869 | 47 251 | 50 928 | 50 265 | 58 309 | 85 136 | 91 701 | 98 695 | 109 724 | 118 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 815 | 37 859 | 47 241 | 50 918 | 50 255 | 58 299 | 85 126 | 91 691 | 98 685 | 109 714 | 118 779 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 804 | 5 773 | 8 617 | 8 324 | 7 148 | 14 529 | 14 630 | 11 992 | 14 548 | 8 310 | 12 428 | 1 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 618 | 5 587 | 8 431 | 6 201 | 5 025 | 12 406 | 12 507 | 9 869 | 14 548 | 8 310 | 12 428 | 1 749 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 186 | 186 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | 2 123 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 900 | 37 008 | 35 668 | 33 363 | 24 149 | 22 694 | 33 303 | 42 181 | 34 228 | 32 975 | 38 865 | 32 314 |
| Выручка за предыдущий год | 84 893 | 97 178 | 92 745 | 92 211 | 77 263 | 85 020 | 99 841 | 107 075 | 105 277 | 105 082 | 113 702 | 111 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 007 | 60 170 | 57 077 | 58 848 | 53 114 | 62 326 | 66 538 | 64 894 | 71 049 | 72 107 | 74 837 | 78 798 |
| Выручка за отчетный год | 97 178 | 92 745 | 92 211 | 77 263 | 85 020 | 99 841 | 118 013 | 105 277 | 105 082 | 113 702 | 111 112 | 100 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 668 | 33 363 | 24 149 | 22 694 | 33 303 | 40 982 | 34 228 | 32 975 | 38 865 | 32 314 | 36 618 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 102 | 11 447 | 3 007 | 9 172 | 16 361 | 5 193 | 3 511 | 8 885 | 1 551 | 2 819 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 929 | 2 548 | 1 365 | 1 103 | 1 128 | 1 139 | 1 350 | 1 529 | 1 516 | 1 776 | 1 163 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 637 | 19 368 | 19 777 | 21 988 | 23 003 | 23 482 | 27 685 | 27 935 | 28 464 | 28 987 | 32 636 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 706 | 57 077 | 58 848 | 53 114 | 62 326 | 66 538 | 77 031 | 71 049 | 72 107 | 74 837 | 78 798 | 63 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 472 | 14 102 | 11 447 | 3 007 | 9 172 | 11 271 | 5 193 | 3 511 | 8 885 | 1 551 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 574 | 2 929 | 2 548 | 1 365 | 1 103 | 1 128 | 1 349 | 1 350 | 1 529 | 1 516 | 1 776 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 962 | 18 637 | 19 368 | 19 777 | 21 988 | 23 003 | 29 561 | 27 685 | 27 935 | 28 464 | 28 987 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 921 | 14 471 | 11 966 | 4 914 | 10 338 | 18 242 | 8 962 | 9 630 | 14 613 | 12 470 | 21 545 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 530 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 984 | 1 800 | 2 967 | 2 291 | 2 033 | 3 162 | 5 157 | 6 979 | 6 854 | 12 189 | 1 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 591 | 615 | 1 281 | 1 060 | 2 053 | 867 | 1 281 | 1 388 | 860 | 1 126 | 1 270 | 1 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 273 | 14 211 | 14 471 | 11 966 | 4 914 | 10 338 | 12 831 | 8 962 | 9 630 | 14 613 | 12 470 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 396 | 330 | 984 | 1 931 | 2 967 | 2 291 | 2 033 | 2 456 | 5 157 | 6 979 | 6 854 | 12 189 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 877 | 1 591 | 615 | 1 412 | 1 060 | 2 053 | 867 | 896 | 1 388 | 860 | 1 126 | 1 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 695 | 11 270 | 11 444 | 9 782 | 3 677 | 8 043 | 10 072 | 6 966 | 7 775 | 11 525 | 9 716 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 710 | 2 941 | 3 027 | 2 184 | 1 237 | 470 | 2 295 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 941 | 3 027 | 2 184 | 1 237 | 470 | 2 295 | 3 841 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 270 | 11 444 | 9 782 | 3 677 | 8 043 | 14 401 | 6 966 | 7 775 | 11 525 | 9 716 | 16 079 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 270 | 11 444 | 9 782 | 3 677 | 8 043 | 14 401 | 6 966 | 7 775 | 11 525 | 9 716 | 16 079 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 270 | 11 444 | 9 782 | 3 677 | 8 043 | 10 072 | 6 966 | 7 775 | 11 525 | 9 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 105,3 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Активы | 106,2 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 91,7 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 118,8 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,2 % | +8,2 % | -2,3 % | -9,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,18 | 12,31 | 9,50 | 67,10 | 31,72 | 2,01 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,83 | 11,93 | 9,12 | 65,77 | 31,50 | 1,61 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,41 | 11,21 | 8,22 | 63,60 | 30,10 | 1,18 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,92 | 0,90 | 0,99 | 0,97 | 0,52 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,08 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | 0,49 ▲ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | 3,3 % | 7,8 % | 1,4 % | 2,8 % | 8,0 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,6 % | 7,4 % | 10,1 % | 8,7 % | 16,0 % | 4,4 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 7,3 % | 9,4 % | 8,1 % | 11,7 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | 7,9 % | 10,5 % | 8,2 % | 12,1 % | 10,6 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 0,98 | 0,93 | 0,92 | 0,73 | 1,02 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 21 дн. | 36 дн. | 12 дн. | 21 дн. | 131 дн. ▲ | 164 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 13 дн. ▲ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 31,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.12 (компаний: 3192).