Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕХОВСКИЙ КАМЕНЬ", Столбовая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕХОВСКИЙ КАМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 700 | 125 785 | 122 173 | 130 672 | 154 660 | 124 827 | 299 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 176 | 49 493 | 38 467 | 60 298 | 87 265 | 110 839 | 249 014 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 176 | 49 493 | 38 467 | 60 298 | 87 265 | 110 839 | 249 014 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 524 | 76 292 | 83 706 | 70 374 | 67 395 | 13 988 | 50 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 16 | 124 | 662 | 907 | 4 023 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 660 | 72 947 | 83 374 | 68 748 | 62 250 | 10 122 | 45 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 855 | 3 329 | 208 | 964 | 4 219 | 92 | 527 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 4 008 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 035 | 111 700 | 125 785 | 122 173 | 130 672 | 154 660 | 124 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 099 | 63 176 | 49 493 | 38 467 | 60 298 | 87 265 | 110 839 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 099 | 63 176 | 49 493 | 38 467 | 60 298 | 87 265 | 110 839 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 936 | 48 524 | 76 292 | 83 706 | 70 374 | 67 395 | 13 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 9 | 16 | 124 | 662 | 907 | 4 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 190 | 24 660 | 72 947 | 83 374 | 26 199 | 62 250 | 10 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 531 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 728 | 23 855 | 3 329 | 208 | 964 | 4 219 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 16 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 700 | 125 785 | 122 173 | 130 672 | 154 660 | 124 827 | 299 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 282 | 123 647 | 121 150 | 130 530 | 154 075 | 93 450 | 94 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 065 | 93 440 | 94 089 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 418 | 2 138 | 1 023 | 142 | 585 | 31 377 | 205 079 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 418 | 2 138 | 1 023 | 142 | 585 | 31 377 | 205 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 035 | 111 700 | 125 785 | 122 173 | 130 672 | 154 660 | 124 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 714 | 100 282 | 123 647 | 121 150 | 130 530 | 154 075 | 93 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 130 520 | 154 065 | 93 462 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 000 | 9 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 000 | 9 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 321 | 2 418 | 2 138 | 1 023 | 142 | 585 | 31 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 321 | 2 418 | 2 138 | 1 023 | 142 | 585 | 31 355 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 333 | 20 600 | 20 709 | 4 192 | 23 253 | 45 833 | 28 470 |
| Выручка за предыдущий год | 63 182 | 41 266 | 38 607 | 26 081 | 35 920 | 52 747 | 45 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 151 | 20 666 | 17 898 | 21 889 | 12 667 | 6 914 | 17 043 |
| Выручка за отчетный год | 41 266 | 38 607 | 26 081 | 35 920 | 52 747 | 45 513 | 133 732 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 709 | 4 192 | 11 666 | 45 833 | 28 470 | 40 552 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 709 | 4 192 | 11 666 | 27 744 | 3 518 | 4 385 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 089 | 24 952 | 36 167 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 666 | 17 898 | 21 889 | 24 254 | 6 914 | 17 043 | 93 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 600 | 20 709 | 4 192 | 11 666 | 27 744 | 3 540 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 587 | 18 089 | 24 930 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 177 | 27 548 | 12 393 | 29 447 | 737 | 2 342 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 349 | 8 370 | 5 369 | 4 655 | 2 906 | 1 | 627 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 828 | 1 531 | 10 455 | 3 928 | 1 203 | 2 782 | 2 670 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 240 | 30 121 | 27 548 | 12 393 | 29 447 | 759 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 294 | 18 349 | 8 370 | 5 369 | 4 653 | 2 906 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 946 | 8 828 | 1 531 | 10 455 | 3 928 | 1 203 | 2 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 591 | 26 568 | 23 365 | 9 380 | 23 544 | 316 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 788 | 3 553 | 4 183 | 1 603 | 3 013 | 5 903 | 443 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 553 | 4 183 | 1 603 | 3 013 | 5 903 | 443 | 566 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 568 | 23 365 | 9 380 | 23 544 | 294 | 1 776 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 568 | 23 365 | 9 380 | 23 544 | 294 | 1 776 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 380 | 23 544 | 316 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 520 | 154 065 | 93 440 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 130 530 | 154 075 | 93 450 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 065 | 93 440 | 94 089 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 154 075 | 93 450 | 94 099 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 545 | 295 | 1 798 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 545 | 295 | 1 798 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 545 | 295 | 1 798 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 545 | 295 | 1 798 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 920 | 1 149 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 920 | 1 149 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 920 | 1 149 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 920 | 1 149 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 154 075 | 93 450 | 94 099 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 530 | 154 075 | 93 450 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 198 | 62 791 | 12 639 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 940 | 110 574 | 147 464 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 760 | 110 574 | 146 774 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 180 | 690 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 742 | 47 783 | 134 825 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 975 | 24 946 | 115 956 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 546 | 2 935 | 4 550 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 883 | 1 400 | 2 832 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 338 | 18 502 | 11 487 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 473 | 13 917 | 11 205 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 473 | 11 794 | 9 496 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 123 | 1 709 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 531 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 531 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 42 531 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 000 | 1 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 53 000 | 1 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 256 | 434 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,4 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 125,8 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 130,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 123,6 млн ₽ | 121,2 млн ₽ | 130,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,68 | 81,82 | 495,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,68 | 81,70 | 490,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,56 | 0,20 | 6,79 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | -2,0 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,9 % | -2,1 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 495,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.