Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА", Чехов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 191 227 | 1 206 650 | 1 274 480 | 1 455 632 | 1 630 072 | 1 818 205 | 1 901 392 | 1 670 004 | 1 800 146 | 2 001 781 | 2 287 380 | 1 931 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 479 911 | 494 081 | 573 621 | 646 204 | 645 947 | 638 828 | 640 828 | 535 527 | 522 431 | 559 583 | 651 368 | 892 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 478 980 | 492 515 | 571 530 | 643 176 | 641 672 | 632 579 | 632 963 | 523 993 | 506 578 | 499 998 | 487 051 | 637 849 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 931 | 1 566 | 2 091 | 3 028 | 4 275 | 6 249 | 7 865 | 11 534 | 15 853 | 59 585 | 164 317 | 254 328 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 711 316 | 712 569 | 700 859 | 809 428 | 984 125 | 1 179 377 | 1 260 564 | 1 134 477 | 1 277 715 | 1 442 198 | 1 636 012 | 1 039 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 016 | 41 661 | 42 249 | 36 503 | 38 880 | 44 374 | 40 585 | 40 509 | 48 361 | 44 726 | 84 704 | 71 880 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 848 | 1 865 | 1 882 | 1 908 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 4 086 | 7 617 | 3 635 | 131 500 | 159 785 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 629 015 | 646 258 | 651 746 | 768 361 | 929 680 | 1 123 216 | 1 206 051 | 1 034 879 | 1 186 295 | 1 332 869 | 1 410 774 | 797 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 100 | 20 901 | 3 057 | 735 | 12 511 | 8 779 | 10 927 | 53 800 | 34 150 | 60 021 | 9 033 | 3 820 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 337 | 1 884 | 1 925 | 1 921 | 1 251 | 1 205 | 1 198 | 1 203 | 1 292 | 947 | 5 655 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 114 307 | 1 191 227 | 1 206 650 | 1 274 480 | 1 455 632 | 1 630 072 | 1 818 205 | 1 641 160 | 1 670 004 | 1 800 146 | 2 060 046 | 3 199 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 487 095 | 479 911 | 494 081 | 573 621 | 646 204 | 645 947 | 638 828 | 570 102 | 535 527 | 522 431 | 559 583 | 654 789 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 471 489 | 478 980 | 492 515 | 571 530 | 643 176 | 641 672 | 632 579 | 559 722 | 523 993 | 506 578 | 499 998 | 488 944 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 475 | 931 | 1 566 | 2 091 | 3 028 | 4 275 | 6 249 | 10 380 | 11 534 | 15 853 | 59 584 | 165 845 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 131 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 627 212 | 711 316 | 712 569 | 700 859 | 809 428 | 984 125 | 1 179 377 | 1 071 058 | 1 134 477 | 1 277 715 | 1 500 463 | 2 544 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 400 | 36 016 | 41 661 | 42 249 | 36 503 | 38 880 | 44 374 | 47 665 | 40 509 | 48 361 | 44 726 | 62 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 802 | 1 848 | 1 865 | 1 882 | 1 908 | 1 803 | 1 803 | 3 748 | 4 086 | 7 617 | 3 635 | 161 158 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 821 | 629 015 | 646 258 | 651 746 | 768 361 | 929 680 | 1 123 216 | 990 310 | 1 034 879 | 1 186 295 | 1 391 048 | 2 310 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 554 | 18 100 | 20 901 | 3 057 | 735 | 12 511 | 8 779 | 27 975 | 53 800 | 34 150 | 60 021 | 9 033 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 635 | 26 337 | 1 884 | 1 925 | 1 921 | 1 251 | 1 205 | 1 360 | 1 203 | 1 292 | 1 032 | 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 191 227 | 1 206 650 | 1 274 480 | 1 455 632 | 1 630 072 | 1 818 205 | 1 901 392 | 1 670 004 | 1 800 146 | 2 001 781 | 2 287 380 | 1 931 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 716 466 | 722 742 | 801 919 | 893 897 | 887 081 | 912 162 | 924 245 | 696 926 | 619 259 | 500 886 | 583 039 | 367 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 429 075 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 180 324 | 186 600 | 265 777 | 357 755 | 350 939 | 376 020 | 388 103 | 160 784 | 83 117 | 46 897 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 491 | 1 960 | 2 332 | 2 395 | 2 601 | 2 791 | 3 845 | 21 195 | 22 621 | 5 699 | 12 314 | 49 795 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 491 | 1 960 | 2 332 | 2 395 | 2 601 | 2 791 | 3 845 | 21 195 | 22 621 | 5 699 | 12 314 | 49 795 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 270 | 481 948 | 470 229 | 559 340 | 740 390 | 903 252 | 973 302 | 951 883 | 1 158 266 | 1 495 196 | 1 692 027 | 1 513 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 975 | 56 968 | 53 276 | 69 969 | 107 428 | 111 776 | 72 800 | 92 308 | 183 333 | 91 667 | 8 812 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 337 893 | 339 004 | 332 083 | 404 443 | 549 368 | 714 772 | 824 657 | 778 667 | 890 178 | 1 314 944 | 1 589 974 | 1 435 954 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 86 402 | 82 585 | 79 115 | 74 704 | 71 636 | 68 583 | 65 534 | 56 227 | 53 593 | 49 990 | 46 450 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 391 | 5 755 | 10 224 | 11 958 | 8 121 | 10 311 | 24 681 | 31 162 | 38 595 | 46 791 | 77 696 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 114 307 | 1 191 227 | 1 206 650 | 1 274 480 | 1 455 632 | 1 630 072 | 1 818 205 | 1 641 160 | 1 670 004 | 1 800 146 | 2 060 046 | 3 187 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 716 346 | 716 466 | 722 742 | 801 919 | 893 897 | 887 081 | 912 162 | 799 444 | 696 926 | 619 259 | 442 647 | 576 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 180 204 | 180 324 | 186 600 | 265 777 | 357 755 | 350 939 | 376 020 | 263 302 | 160 784 | 83 117 | 40 047 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 1 491 | 1 960 | 2 332 | 2 395 | 2 601 | 2 791 | 6 708 | 21 195 | 22 621 | 10 920 | 47 943 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 185 | 1 491 | 1 960 | 2 332 | 2 395 | 2 601 | 2 791 | 6 708 | 21 195 | 22 621 | 10 920 | 11 527 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 416 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 397 776 | 473 270 | 481 948 | 470 229 | 559 340 | 740 390 | 903 252 | 835 008 | 951 883 | 1 158 266 | 1 606 479 | 2 563 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 447 | 48 975 | 56 968 | 53 276 | 69 969 | 107 428 | 111 776 | 92 308 | 183 333 | 91 667 | 8 812 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 930 | 337 893 | 339 004 | 332 083 | 404 443 | 549 368 | 714 772 | 756 440 | 778 667 | 890 178 | 1 426 227 | 2 507 859 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 90 399 | 86 402 | 82 585 | 79 115 | 74 704 | 71 636 | 68 583 | 59 488 | 56 227 | 53 593 | 49 990 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 391 | 5 755 | 10 224 | 11 958 | 8 121 | 19 080 | 24 681 | 31 162 | 38 595 | 46 791 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 358 | 22 705 | 21 803 | 25 488 | 26 800 | 42 018 | 153 984 | 966 | 226 548 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 618 211 | 1 686 236 | 1 837 395 | 1 859 213 | 1 946 107 | 2 062 999 | 2 341 841 | 2 398 575 | 2 551 431 | 2 815 309 | 2 818 485 | 2 024 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 609 853 | 1 663 531 | 1 815 592 | 1 833 725 | 1 919 307 | 2 072 682 | 2 299 823 | 2 244 591 | 2 594 943 | 2 814 343 | 2 889 153 | 1 797 608 |
| Выручка за отчетный год | 1 686 236 | 1 837 395 | 1 859 213 | 1 946 107 | 2 062 999 | 2 341 841 | 2 280 195 | 2 551 431 | 2 815 309 | 2 818 485 | 2 026 753 | 2 036 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 705 | 21 803 | 25 488 | 26 800 | 42 018 | 20 947 | 966 | 262 126 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 705 | 21 803 | 25 488 | 26 800 | 42 018 | 20 947 | 222 564 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 197 | 64 049 | 36 619 | 39 562 | 33 935 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 663 531 | 1 815 592 | 1 833 725 | 1 919 307 | 2 072 682 | 2 299 823 | 2 259 248 | 2 594 943 | 2 814 343 | 2 889 153 | 1 764 627 | 2 404 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 358 | 22 705 | 21 803 | 25 488 | 26 800 | 42 018 | 153 984 | 186 956 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 197 | 64 049 | 36 619 | 39 592 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 095 | 4 418 | 16 093 | 6 309 | 37 365 | 10 771 | 43 628 | 1 161 467 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 14 | 95 | 41 | 37 | 26 | 1 | 9 | 166 | 613 | 1 285 | 194 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 276 | 6 519 | 4 398 | 6 694 | 10 366 | 8 304 | 10 028 | 780 | 7 212 | 16 867 | 8 739 | 2 320 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 003 | 13 746 | 61 168 | 22 548 | 25 612 | 110 069 | 39 422 | 201 616 | 228 627 | 399 158 | 417 213 | 2 522 989 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 357 | 24 626 | 66 260 | 36 386 | 26 240 | 106 444 | 39 571 | 190 948 | 253 780 | 459 864 | 588 695 | 956 738 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 444 | 3 095 | 4 418 | 16 093 | 6 309 | 37 365 | 5 141 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 20 | 14 | 95 | 41 | 37 | 26 | 53 | 9 | 166 | 613 | 1 285 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 826 | 6 276 | 6 519 | 4 398 | 6 694 | 10 366 | 8 304 | 780 | 7 212 | 16 867 | 8 739 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 247 | 12 003 | 13 746 | 61 168 | 22 548 | 25 612 | 110 069 | 119 626 | 201 616 | 228 627 | 399 158 | 199 838 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 338 | 25 357 | 24 626 | 66 260 | 36 386 | 26 240 | 106 444 | 312 909 | 190 948 | 253 780 | 459 864 | 374 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 317 | 166 | 215 | 392 | 282 | 56 961 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 045 | 1 929 | 4 216 | 13 722 | 6 419 | 1 108 | 28 229 | 4 748 | 60 653 | 51 820 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 305 | 470 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 456 | 635 | 525 | 936 | 1 247 | 1 975 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 230 | 201 | 371 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 929 | 4 216 | 13 722 | 6 419 | 1 108 | 28 229 | 6 160 | 4 748 | 60 653 | 43 509 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 296 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 305 | 470 | 372 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 456 | 635 | 525 | 936 | 1 247 | 1 975 | 1 616 | |||||
| Прочее за отчетный год | 201 | 2 309 | 11 225 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 317 | 166 | 215 | 392 | 282 | 226 | 87 137 | 771 906 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 166 | 215 | 392 | 282 | 226 | 87 137 | 771 906 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 | 317 | 166 | 215 | 392 | 282 | 56 961 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 204 | 180 324 | 186 600 | 265 777 | 357 755 | 350 939 | 376 020 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 716 346 | 716 466 | 722 742 | 801 919 | 893 897 | 887 081 | 912 162 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | 442 647 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | 93 495 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 324 | 186 599 | 265 777 | 357 755 | 350 939 | 376 020 | 388 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 716 466 | 722 741 | 801 919 | 893 897 | 887 081 | 912 162 | 924 247 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | 6 275 | 79 432 | 92 195 | 24 939 | 25 204 | 12 434 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 317 | 6 275 | 79 432 | 92 195 | 24 939 | 25 204 | 12 434 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | 166 | 215 | 391 | 282 | 226 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 317 | 166 | 215 | 391 | 282 | 226 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 109 | 79 217 | 91 804 | 24 939 | 24 922 | 12 208 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 109 | 79 217 | 91 804 | 24 939 | 24 922 | 12 208 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 255 | 217 | 31 755 | 123 | 349 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 197 | 255 | 217 | 31 755 | 123 | 349 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 755 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 755 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | 217 | 123 | 349 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 255 | 217 | 123 | 349 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 197 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 802 869 | 805 286 | 881 033 | 968 600 | 958 716 | 980 744 | 989 779 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 806 744 | 802 869 | 805 286 | 881 033 | 968 600 | 958 716 | 980 744 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 160 | 6 011 | 8 625 | 2 967 | 51 521 | 125 230 | 71 636 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 579 274 | 1 711 218 | 1 783 873 | 1 762 948 | 1 690 892 | 1 821 416 | 1 591 839 | 2 797 743 | 2 876 136 | 2 682 857 | 1 341 302 | 3 542 856 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 569 116 | 1 694 743 | 1 769 550 | 1 757 298 | 1 678 038 | 1 707 721 | 1 533 342 | 2 659 012 | 2 812 986 | 2 486 942 | 1 036 422 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 158 | 16 475 | 14 323 | 5 650 | 12 854 | 113 695 | 58 497 | 138 731 | 63 150 | 195 915 | 304 880 | 3 542 856 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 570 114 | 1 705 207 | 1 775 248 | 1 773 644 | 1 700 810 | 1 818 449 | 1 540 318 | 2 871 918 | 3 088 149 | 2 557 627 | 1 366 761 | 3 471 220 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 780 428 | 886 550 | 882 068 | 873 228 | 699 691 | 758 613 | 544 304 | 2 114 084 | 2 268 888 | 1 752 318 | 494 376 | 458 020 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 581 287 | 619 283 | 649 809 | 699 609 | 932 128 | 1 007 906 | 882 082 | 440 636 | 494 924 | 549 784 | 475 691 | 657 599 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 242 | 6 440 | 4 400 | 6 417 | 8 385 | 10 807 | 9 356 | 12 586 | 3 441 | 80 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 193 367 | 182 047 | 217 563 | 178 688 | 1 362 | 1 776 | 25 941 | 7 023 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 790 | 10 887 | 21 408 | 15 702 | 38 237 | 21 556 | 60 682 | 317 198 | 303 804 | 230 115 | 386 230 | 2 355 681 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | 72 | 182 | 287 | 60 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 129 | 182 | 287 | 60 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 72 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 272 | 11 204 | 22 849 | 8 339 | 15 947 | 11 334 | 11 578 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 272 | 11 204 | 22 849 | 8 339 | 15 947 | 11 334 | 11 578 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 528 | 7 994 | 16 713 | 37 459 | 4 348 | 100 000 | 192 310 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 087 534 | 1 456 774 | 1 312 919 | 1 525 816 | 1 309 449 | 1 151 191 | 569 756 | 100 000 | 192 310 | 7 692 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 087 534 | 1 456 774 | 1 261 119 | 1 508 996 | 1 309 448 | 1 151 191 | 569 756 | 100 000 | 192 308 | 7 692 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 800 | 16 820 | 1 | 2 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 075 006 | 1 448 780 | 1 316 611 | 1 509 103 | 1 271 990 | 1 146 843 | 607 611 | 107 051 | 26 783 | 76 851 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 075 006 | 1 448 780 | 1 264 811 | 1 492 303 | 1 271 990 | 1 146 843 | 607 611 | 107 051 | 26 783 | 233 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 800 | 16 800 | 76 618 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 546 | 2 801 | 11 776 | 2 148 | 25 825 | 25 871 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 10 033 | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 33 549 | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 33 549 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 33 549 | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 33 549 | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 10 033 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,55 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -93,7 млн ₽ | -90,5 млн ₽ | -123,6 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 771,9 млн ₽ | ||
| Активы | 1,67 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 696,9 млн ₽ | 619,3 млн ₽ | 500,9 млн ₽ | 583,0 млн ₽ | 367,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,3 % | +0,1 % | -28,1 % | +0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,10 | 0,96 | 0,97 | 0,69 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,05 | 0,93 | 0,84 | 0,53 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,34 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 1,91 | 3,00 | 2,92 | 4,25 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -4,0 % | -2,2 % | -3,8 % | 11,0 % | -19,8 % | 12,4 % ▼ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | -3,7 % | -3,2 % | -4,4 % | 4,3 % | 37,9 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -5,0 % | -6,2 % | 3,8 % | 40,0 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,4 % | -14,6 % | -24,7 % | 14,9 % | 209,9 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,53 | 1,56 | 1,41 | 0,89 | 1,05 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 148 дн. | 154 дн. | 173 дн. | 254 дн. | 143 дн. | 113 дн. ▼ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 115 дн. | 166 дн. | 329 дн. | 218 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 44 дн. | 45 дн. | 12 дн. | -57 дн. | -64 дн. | 0 дн. ▲ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,09 | -0,04 | -0,03 | -0,46 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,41 | 0,78 | -0,50 | 0,39 | 1,83 | 4,94 ▼ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).