Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛ ЛЭНД", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛ ЛЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 884 | 34 914 | 30 452 | 31 380 | 35 283 | 32 166 | 38 779 | 36 470 | 51 603 | 67 041 | 274 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 404 | 249 | 57 | 193 | 133 | 124 | 250 | 664 | 4 486 | 11 809 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 404 | 249 | 57 | 193 | 133 | 124 | 250 | 606 | 3 725 | 3 994 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 815 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | 761 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 480 | 34 665 | 30 395 | 31 187 | 35 150 | 32 041 | 38 529 | 36 470 | 50 939 | 62 555 | 262 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 275 | 32 771 | 28 857 | 28 592 | 28 988 | 27 380 | 29 939 | 28 763 | 33 905 | 50 044 | 90 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 327 | 131 | 429 | 308 | 235 | 398 | 57 | 139 | 1 866 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 762 | 828 | 1 083 | 2 058 | 2 275 | 3 738 | 6 884 | 3 703 | 10 141 | 8 113 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 171 745 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 1 067 | 324 | 100 | 3 579 | 674 | 1 259 | 3 941 | 6 731 | 106 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 14 | 49 | 6 | 23 | 2 426 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 090 | 31 884 | 34 914 | 30 452 | 31 380 | 35 283 | 33 320 | 38 779 | 36 470 | 51 603 | 67 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 661 | 404 | 249 | 57 | 193 | 133 | 782 | 250 | 664 | 4 486 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 661 | 404 | 249 | 57 | 193 | 133 | 782 | 250 | 606 | 3 725 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 761 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 429 | 31 480 | 34 665 | 30 395 | 31 187 | 35 150 | 32 538 | 38 529 | 36 470 | 50 939 | 62 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 987 | 30 275 | 32 771 | 28 857 | 28 592 | 28 988 | 29 177 | 29 939 | 28 763 | 33 905 | 50 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | 327 | 131 | 429 | 308 | 919 | 398 | 57 | 139 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 377 | 762 | 828 | 1 083 | 2 058 | 2 275 | 2 304 | 6 884 | 3 703 | 10 133 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 405 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 115 | 1 067 | 324 | 100 | 3 579 | 1 259 | 3 941 | 6 731 | 106 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 898 | 8 | 138 | 49 | 6 | 31 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 884 | 34 915 | 30 451 | 31 380 | 35 283 | 32 166 | 38 779 | 36 470 | 51 603 | 67 041 | 274 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 288 | 8 342 | 8 919 | 11 288 | 13 709 | 16 266 | 23 737 | 29 245 | 32 479 | 36 117 | 58 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 188 | 8 242 | 8 819 | 11 188 | 13 609 | 16 166 | 23 637 | 29 145 | 32 379 | 36 017 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 868 | 3 502 | 1 335 | 67 | 93 | 549 | 1 014 | 842 | 735 | 16 640 | 30 456 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 830 | 3 329 | 1 100 | 310 | 12 800 | 27 800 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 174 | 235 | 67 | 93 | 239 | 601 | 842 | 735 | 1 669 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 412 | 2 172 | 2 656 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 728 | 23 070 | 20 197 | 20 024 | 21 481 | 15 350 | 14 029 | 6 384 | 18 388 | 14 283 | 185 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 416 | 4 497 | 3 649 | 3 777 | 6 925 | 5 783 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 312 | 18 574 | 16 549 | 16 247 | 14 556 | 9 553 | 14 014 | 6 384 | 18 388 | 14 283 | 185 438 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 090 | 31 884 | 34 915 | 30 451 | 31 380 | 35 283 | 33 320 | 38 779 | 36 470 | 51 603 | 67 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 901 | 7 288 | 8 342 | 8 919 | 11 288 | 13 709 | 20 634 | 23 737 | 29 245 | 32 479 | 36 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 801 | 7 188 | 8 242 | 8 819 | 11 188 | 13 609 | 20 534 | 23 637 | 29 145 | 32 379 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 601 | 6 868 | 3 502 | 1 335 | 67 | 93 | 1 452 | 1 014 | 842 | 735 | 14 469 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 545 | 6 830 | 3 329 | 1 100 | 12 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 | 38 | 174 | 235 | 67 | 93 | 467 | 601 | 842 | 735 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 984 | 412 | 1 669 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 589 | 17 728 | 23 070 | 20 197 | 20 024 | 21 481 | 11 234 | 14 029 | 6 384 | 18 388 | 16 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 075 | 4 416 | 4 497 | 3 649 | 3 777 | 6 925 | 1 262 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 513 | 13 312 | 18 574 | 16 549 | 16 247 | 14 556 | 9 958 | 14 014 | 6 384 | 18 388 | 16 455 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 14 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 101 | 14 151 | 12 299 | 10 866 | 12 626 | 14 443 | 14 459 | 16 751 | 27 589 | 28 487 | 165 197 |
| Выручка за предыдущий год | 64 632 | 68 396 | 55 988 | 63 110 | 69 412 | 72 250 | 65 282 | 76 950 | 85 920 | 89 317 | 86 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 531 | 54 245 | 43 689 | 52 244 | 56 786 | 57 807 | 50 823 | 60 199 | 58 331 | 60 830 | 79 066 |
| Выручка за отчетный год | 68 396 | 55 988 | 63 110 | 69 412 | 72 250 | 84 345 | 76 950 | 85 920 | 89 317 | 86 131 | 595 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 151 | 12 299 | 10 866 | 12 626 | 14 443 | 17 640 | 16 751 | 27 589 | 28 487 | 29 052 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 803 | 2 314 | 844 | 3 067 | 3 568 | 4 279 | 4 287 | 13 781 | 11 706 | 7 065 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 158 | 76 | 138 | 142 | 18 | 135 | 73 | 48 | 53 | 93 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 190 | 9 909 | 9 884 | 9 417 | 10 857 | 13 226 | 12 391 | 13 760 | 16 728 | 21 894 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 245 | 43 689 | 52 244 | 56 786 | 57 807 | 66 705 | 60 199 | 58 331 | 60 830 | 57 079 | 551 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 384 | 3 803 | 2 314 | 844 | 3 067 | 3 568 | 3 221 | 4 287 | 13 781 | 11 706 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 240 | 158 | 76 | 138 | 142 | 18 | 22 | 73 | 48 | 53 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 477 | 10 190 | 9 909 | 9 884 | 9 417 | 10 857 | 11 216 | 12 391 | 13 760 | 16 728 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 734 | 1 316 | 866 | 3 006 | 3 067 | 3 297 | 4 139 | 11 434 | 10 997 | 6 073 | 12 344 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 837 | 863 | 393 | 96 | 104 | 28 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 286 | 1 702 | 4 699 | 457 | 228 | 810 | 2 497 | 9 501 | 2 763 | 4 665 | 5 911 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 518 | 1 837 | 4 284 | 422 | 729 | 1 792 | 2 541 | 11 848 | 3 472 | 5 629 | 6 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 563 | 1 734 | 1 316 | 866 | 3 006 | 3 067 | 2 441 | 4 139 | 11 434 | 10 997 | 1 056 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 590 | 837 | 863 | 393 | 96 | 83 | 104 | 28 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 894 | 286 | 1 702 | 4 699 | 457 | 228 | 805 | 2 497 | 9 501 | 2 763 | 32 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 125 | 1 518 | 1 837 | 4 284 | 422 | 729 | 1 502 | 2 541 | 11 848 | 3 472 | 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 050 | 1 386 | 1 053 | 578 | 2 370 | 2 422 | 1 921 | 3 103 | 9 116 | 8 781 | 4 665 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 526 | 365 | 128 | 226 | 804 | 619 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 135 | 62 | 168 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 17 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 128 | 226 | 804 | 619 | 566 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 112 | 34 | 5 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 112 | 5 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 135 | 62 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 168 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 386 | 1 053 | 578 | 2 370 | 2 422 | 2 558 | 3 103 | 9 116 | 8 781 | 4 665 | 32 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 386 | 1 053 | 578 | 2 370 | 2 422 | 2 558 | 3 103 | 9 116 | 8 781 | 4 665 | 32 899 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 050 | 1 386 | 1 053 | 578 | 2 370 | 2 422 | 1 921 | 3 103 | 9 116 | 8 781 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 77,0 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 595,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Активы | 32,2 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 274,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 23,7 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,7 % | +4,0 % | -3,6 % | +591,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 2,75 | 5,71 | 2,77 | 4,38 | 1,42 | 1,43 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,58 | 1,20 | 0,92 | 0,58 | 0,93 | 0,96 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,09 | 0,62 | 0,37 | 0,01 | 0,93 | 0,63 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | 0,61 | 0,80 | 0,63 | 0,54 | 0,21 | 0,38 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 0,63 | 0,25 | 0,59 | 0,86 | 3,69 | 1,09 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | 5,6 % | 16,0 % | 13,1 % | 8,2 % | 7,5 % | 3,9 % ▲ | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,0 % | 10,6 % | 9,8 % | 5,4 % | 5,5 % | 2,0 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 8,0 % | 25,0 % | 17,0 % | 7,0 % | 12,0 % | 2,0 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,1 % | 31,2 % | 27,0 % | 12,9 % | 56,2 % | 10,5 % ▲ | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,98 | 2,36 | 1,73 | 1,28 | 2,17 | 1,33 ▲ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 дн. | 16 дн. | 41 дн. | 34 дн. | — | 66 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 182 дн. | 180 дн. | 203 дн. | 320 дн. | 60 дн. | 55 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 85 дн. | 40 дн. | 110 дн. | 91 дн. | 123 дн. | 91 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | 129 дн. | 156 дн. | 135 дн. | 263 дн. | — | 34 дн. | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,64 | 0,82 | 0,64 | 0,77 | 0,29 | 0,35 ▼ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,51 | 14,37 | 9,40 | 8,31 | — | 3,24 | 7,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.73 (компаний: 1356).