Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14", Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 786 517 | 181 353 507 | 169 470 744 | 168 213 652 | 151 017 465 | 126 778 279 | 117 259 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 337 242 | 5 230 477 | 6 969 700 | 4 547 946 | 3 805 038 | 7 759 605 | 7 894 398 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 140 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 592 | 29 759 | 44 064 | 41 607 | 112 403 | 3 191 213 | 3 974 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 034 | 3 043 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 293 360 | 5 197 960 | 6 925 584 | 4 477 151 | 3 549 099 | 10 000 | 2 081 014 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 290 | 2 758 | 52 | 17 573 | 136 124 | 4 547 224 | 1 831 991 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 615 | 7 412 | 5 994 | 4 325 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 449 275 | 176 123 030 | 162 501 044 | 163 665 706 | 147 212 427 | 119 018 674 | 109 365 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 344 | 639 478 | 2 528 187 | 1 337 924 | 910 586 | 16 423 684 | 22 112 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 080 | 447 563 | 1 420 010 | 1 289 134 | 1 491 200 | 504 364 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 566 653 | 102 315 121 | 153 382 812 | 148 410 049 | 139 608 386 | 90 711 359 | 80 404 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 352 000 | 555 000 | 1 500 000 | 2 150 296 | 2 146 144 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 039 691 | 72 553 300 | 4 630 777 | 12 496 697 | 5 403 643 | 7 334 099 | 2 867 400 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 304 587 | 51 | 11 705 | 1 026 | 678 | 908 036 | 1 329 902 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 641 145 | 136 786 517 | 181 353 507 | 169 470 744 | 168 213 652 | 151 017 465 | 126 778 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 915 | 5 337 242 | 5 230 477 | 6 969 700 | 4 547 946 | 3 805 038 | 7 759 605 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 140 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 689 | 19 592 | 29 759 | 44 064 | 41 607 | 112 403 | 3 191 213 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 034 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 293 360 | 5 197 960 | 6 925 584 | 4 477 151 | 3 549 099 | 10 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 226 | 24 290 | 2 758 | 52 | 17 573 | 136 124 | 4 547 224 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 615 | 7 412 | 5 994 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 630 230 | 131 449 275 | 176 123 030 | 162 501 044 | 163 665 706 | 147 212 427 | 119 018 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 517 | 186 344 | 639 478 | 2 528 187 | 1 337 924 | 910 586 | 16 423 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 080 | 447 563 | 1 420 010 | 1 289 134 | 1 491 200 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 825 002 | 71 566 653 | 102 315 121 | 153 382 812 | 148 410 049 | 139 608 386 | 90 711 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | 1 352 000 | 555 000 | 1 500 000 | 2 150 296 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 989 994 | 42 039 691 | 72 553 300 | 4 630 777 | 12 496 697 | 5 403 643 | 7 334 099 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 775 717 | 16 304 587 | 51 | 11 705 | 1 026 | 678 | 908 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 786 517 | 181 353 507 | 169 470 744 | 168 213 652 | 151 017 465 | 126 778 279 | 117 259 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 747 331 | 1 525 496 | 2 086 444 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 575 398 | 3 501 643 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 896 | 9 792 | 9 792 | 9 792 | 1 250 852 | 1 522 170 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 248 | 95 302 | 527 286 | 527 286 | 28 363 | 28 948 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 745 428 | 1 421 643 | 1 547 711 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 56 | 239 | 9 633 399 | 8 561 097 | 7 410 936 | 6 043 679 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 56 | 239 | 265 | 118 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 633 134 | 8 560 979 | 7 410 936 | 6 043 679 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 039 156 | 179 827 955 | 167 384 061 | 161 348 706 | 146 130 509 | 137 742 100 | 140 438 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 734 685 | 718 474 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 070 992 | 179 378 576 | 166 316 786 | 160 658 154 | 145 175 659 | 132 506 244 | 139 458 756 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 121 253 | 13 649 | 87 491 | 680 270 | 186 998 | 847 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 46 470 | 138 716 | 158 906 | 150 644 | 21 234 | 4 314 173 | 259 939 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 800 441 | 297 014 | 908 369 | 452 417 | 253 346 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 641 145 | 136 786 517 | 181 353 507 | 169 470 744 | 168 213 652 | 151 017 465 | 126 778 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 193 | 674 675 | 1 507 835 | 2 293 935 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 575 398 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 896 | 9 792 | 9 792 | 9 792 | 1 250 852 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 248 | 95 302 | 470 302 | 527 286 | 527 286 | 28 363 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 290 | 577 718 | 1 028 982 | 1 755 202 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 30 | 56 | 11 103 160 | 9 633 399 | 8 561 097 | 7 410 936 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 30 | 56 | 239 | 265 | 118 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 102 921 | 9 633 134 | 8 560 979 | 7 410 936 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 585 908 | 136 111 812 | 179 845 616 | 156 073 649 | 161 348 706 | 146 130 509 | 137 742 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 734 685 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 582 845 | 125 071 832 | 179 378 576 | 155 213 865 | 160 658 154 | 145 175 659 | 132 506 244 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 121 253 | 13 649 | 87 491 | 680 270 | 186 998 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 46 470 | 138 716 | 158 906 | 150 644 | 21 234 | 4 314 173 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 063 | 10 872 257 | 314 675 | 700 878 | 452 417 | 253 346 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 150 | 503 597 | 917 727 | 1 475 161 | 754 057 | 5 342 307 | |
| Выручка за предыдущий год | 146 751 | 17 439 234 | 48 543 589 | 72 004 410 | 79 248 771 | 56 977 665 | 38 089 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 183 | 17 166 084 | 48 039 992 | 71 086 683 | 77 773 610 | 56 223 608 | 32 747 427 |
| Выручка за отчетный год | 17 439 234 | 48 543 589 | 72 004 410 | 79 248 771 | 56 977 665 | 38 089 734 | 14 612 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 150 | 503 597 | 917 727 | 1 475 161 | 754 057 | 5 342 307 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 260 777 | 3 887 249 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 368 204 | 818 591 | 974 711 | 1 214 384 | 1 106 905 | 1 455 058 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 166 084 | 48 039 992 | 71 086 683 | 77 773 610 | 56 223 608 | 32 747 427 | 16 584 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 777 | 3 887 249 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 368 204 | 818 591 | 974 711 | 1 214 384 | 1 106 905 | 1 455 058 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 157 726 | 1 222 902 | 1 813 387 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 248 189 | 248 918 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 291 201 | 1 573 198 | 2 129 526 | 558 709 | 106 969 | 370 017 | 306 442 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 274 | 6 559 | 252 400 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 910 | 1 729 | 55 722 | 153 136 | 1 477 259 | 8 435 200 | 22 346 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 331 | 36 757 | 314 877 | 6 090 979 | 2 066 050 | 19 536 211 | 22 254 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 157 726 | 1 222 902 | 1 813 387 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 248 189 | 248 918 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 271 | 1 291 201 | 1 573 198 | 2 129 526 | 558 709 | 106 969 | 370 017 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 274 | 6 559 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 415 | 910 | 1 729 | 55 722 | 153 136 | 1 477 259 | 8 435 200 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 168 | 39 331 | 36 757 | 314 877 | 6 090 979 | 2 066 050 | 19 536 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 922 851 | 970 949 | 1 380 950 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 764 | 230 367 | 413 043 | 209 715 | 353 565 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | 183 | 26 | 147 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 213 | 16 064 | 17 521 | 118 551 | 1 986 004 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 811 | 189 | 28 | 16 505 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 764 | 230 367 | 413 043 | 209 715 | 353 565 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 140 | 1 166 254 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 126 | 53 255 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 183 | 26 | 147 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 064 | 17 521 | 118 551 | 1 986 004 | |||
| Прочее за отчетный год | 189 | 28 | 16 505 | 85 069 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 922 851 | 970 949 | 1 380 950 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 922 851 | 970 949 | 1 380 950 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 926 245 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 922 851 | 970 949 | 1 380 950 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 575 398 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 896 | 9 792 | 9 792 | 9 792 | 3 826 249 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 248 | 95 302 | 470 302 | 527 286 | 527 286 | 28 363 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 290 | 577 718 | 1 028 982 | 1 755 202 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 193 | 674 675 | 1 507 835 | 2 293 935 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 896 | 9 792 | 9 792 | 9 792 | 3 826 250 | 5 023 812 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 248 | 95 302 | 527 286 | 527 286 | 28 363 | 28 948 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 745 428 | 1 421 643 | 1 547 711 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 747 331 | 1 525 496 | 2 086 444 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 896 | 2 896 | 2 576 639 | 1 199 913 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 28 363 | 585 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 922 851 | 1 086 662 | 1 380 950 | 253 346 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 922 851 | 1 093 558 | 1 383 846 | 2 858 348 | 1 200 498 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 922 851 | 970 949 | 1 380 950 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 922 851 | 970 949 | 1 380 950 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 575 398 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 575 398 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 896 | 2 896 | 77 414 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 713 | 253 346 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 122 609 | 2 896 | 253 346 | 77 414 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 1 241 | 1 122 499 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 28 363 | 585 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 29 604 | 1 123 084 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 351 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 713 | 242 737 | 805 237 | 5 062 388 | 905 688 | 18 798 783 | 12 045 448 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 230 713 | 242 737 | 805 237 | 5 062 388 | 905 688 | 18 798 783 | 12 047 799 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 062 388 | 905 688 | 4 978 924 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 062 388 | 905 688 | 4 978 924 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 470 710 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 470 710 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 887 | 2 715 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 887 | 2 715 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 2 351 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 798 972 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 13 798 972 | 6 574 374 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 713 | 242 737 | 805 237 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 230 713 | 242 737 | 805 237 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 56 984 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 286 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 868 584 | 1 525 496 | 2 086 444 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 193 | 674 675 | 1 521 484 | 2 293 935 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 445 944 | 29 225 628 | 6 125 047 | 1 612 103 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 394 773 | 108 699 519 | 64 055 295 | 88 247 401 | 43 269 117 | 18 946 629 | 13 597 431 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 080 273 | 103 825 070 | 63 601 148 | 85 675 928 | 43 269 117 | 18 306 275 | 13 395 508 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 314 500 | 4 874 449 | 454 147 | 2 571 473 | 577 759 | 19 846 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 948 829 | 79 473 891 | 132 173 428 | 82 122 354 | 50 273 061 | 17 334 526 | 18 033 116 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 999 972 | 77 636 940 | 119 028 226 | 79 162 361 | 47 465 546 | 14 002 289 | 8 936 404 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 977 | 550 024 | 655 364 | 888 832 | 1 054 525 | 1 625 778 | 8 612 194 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 087 | 274 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 197 966 | 237 549 | 464 389 | 186 383 | 872 638 | 87 612 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 535 827 | 1 049 104 | 12 025 449 | 1 884 778 | 295 037 | 1 618 847 | 41 245 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 287 981 | 195 610 | 1 740 873 | 318 353 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 809 942 | 3 849 622 | 5 528 893 | 1 756 675 | 315 718 | 28 955 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 955 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 577 500 | 2 358 900 | 3 591 872 | 978 150 | 79 323 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 232 442 | 1 490 722 | 1 937 021 | 778 525 | 25 803 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 210 592 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 206 189 | 2 561 641 | 5 333 283 | 15 802 | 89 110 | 2 635 | 82 269 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 329 | 21 066 | 23 283 | 15 802 | 89 110 | 2 635 | 74 136 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 510 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 182 350 | 2 540 575 | 5 310 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 32 300 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 049 697 | 30 513 609 | 7 865 920 | 1 930 456 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,12 млрд ₽ |
| Активы | 117,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -29,22 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 487 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 069 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,01 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.