Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕК +", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕК +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 317 | 28 432 | 51 436 | 16 887 | 1 262 | 802 | 767 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 317 | 28 432 | 51 436 | 16 887 | 1 262 | 802 | 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 973 | 1 221 | 7 | 7 | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 163 | 3 | 36 | 75 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 701 | 27 025 | 45 253 | 4 349 | 613 | 480 | 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 643 | 23 | 6 180 | 12 538 | 605 | 240 | 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 516 | 46 317 | 28 432 | 51 436 | 16 898 | 1 156 | 802 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 516 | 46 317 | 28 432 | 51 436 | 16 898 | 1 156 | 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 948 | 973 | 1 221 | 2 | 7 | 7 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 257 | 163 | 7 | 36 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 052 | 36 444 | 27 025 | 45 256 | 4 351 | 508 | 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 516 | 8 643 | 23 | 6 180 | 12 538 | 605 | 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 317 | 28 432 | 51 436 | 16 887 | 1 262 | 802 | 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 67 | 77 | 312 | 244 | 249 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | 302 | 234 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 345 | 28 427 | 51 369 | 16 810 | 949 | 559 | 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 874 | 711 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 471 | 27 716 | 51 369 | 16 810 | 949 | 559 | 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 516 | 46 317 | 28 432 | 51 436 | 16 898 | 1 156 | 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 942 | 5 | 67 | 78 | 312 | 244 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 | 302 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 574 | 46 345 | 28 427 | 51 369 | 16 820 | 843 | 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 574 | 874 | 711 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 000 | 45 471 | 27 716 | 51 369 | 16 820 | 843 | 559 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 594 | 1 000 | 1 172 | 135 | 704 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 652 | 4 612 | 1 668 | 303 | 800 | 402 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 942 | 3 612 | 496 | 168 | 96 | 729 | |
| Выручка за отчетный год | 4 612 | 1 668 | 1 687 | 298 | 800 | 402 | 1 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 172 | 1 537 | 38 | 704 | 62 | 41 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 320 | 41 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 581 | 1 724 | 384 | 389 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 572 | 496 | 150 | 260 | 96 | 340 | 1 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 320 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 960 | 1 581 | 113 | 384 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 42 | 77 | 11 | 293 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 451 | 3 841 | 86 | 36 | 321 | 323 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 577 | 113 | 63 | 63 | 357 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 42 | 14 | 293 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 | 9 | 451 | 109 | 36 | 321 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 63 | 63 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 11 | 234 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 3 | 59 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 15 | 2 | 59 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 62 | 9 | 234 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 62 | 9 | 234 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 11 | 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 802 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | — | — | 249 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,33 | 1,43 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,28 | 1,29 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,64 | 0,43 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 218,31 | — | — | 2,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 18,5 % | -8,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | — | — | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 27 дн. | 8 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.