Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ", Химки
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 293 | 27 193 | 35 393 | 16 020 | 67 767 | 57 788 | 19 130 | 6 849 | 6 066 | 8 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 806 | 3 363 | 2 910 | 2 899 | 59 580 | 52 352 | 867 | 464 | 252 | 270 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 806 | 3 363 | 2 910 | 2 899 | 59 580 | 52 352 | 867 | 464 | 252 | 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 487 | 23 830 | 32 483 | 13 121 | 8 187 | 5 436 | 18 264 | 6 385 | 5 814 | 7 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 941 | 4 599 | 2 760 | 1 855 | 285 | 121 | 70 | 393 | 181 | 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 062 | 2 387 | 1 683 | 3 986 | 4 524 | 5 145 | 17 502 | 2 780 | 2 718 | 1 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 015 | 2 800 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 378 | 14 958 | 28 040 | 7 280 | 3 379 | 163 | 657 | 146 | 32 | 6 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 106 | 1 886 | 7 | 5 | 51 | 83 | 54 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 564 | 26 293 | 25 307 | 35 393 | 16 020 | 63 550 | 71 125 | 15 647 | 6 849 | 6 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 423 | 3 806 | 3 363 | 2 910 | 2 899 | 55 363 | 52 352 | 455 | 464 | 252 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 423 | 3 806 | 3 363 | 2 910 | 2 899 | 55 363 | 52 352 | 455 | 464 | 252 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 141 | 22 487 | 21 944 | 32 483 | 13 121 | 8 187 | 18 773 | 15 192 | 6 385 | 5 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 406 | 11 941 | 4 599 | 2 760 | 1 855 | 285 | 121 | 39 | 393 | 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 198 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 | 1 062 | 2 387 | 1 683 | 3 986 | 4 524 | 18 455 | 12 647 | 2 780 | 2 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 3 015 | 2 800 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 812 | 7 378 | 14 958 | 28 040 | 7 280 | 3 379 | 163 | 267 | 146 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 620 | 2 106 | 7 | 42 | 51 | 72 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 293 | 27 193 | 35 393 | 16 020 | 67 768 | 57 787 | 19 130 | 6 849 | 6 066 | 8 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 875 | 10 359 | 17 127 | 9 538 | 55 208 | 37 657 | 246 | 997 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 426 | 9 426 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 44 572 | 44 176 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 266 | 9 110 | 15 878 | 15 878 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 509 | 1 149 | 1 149 | 897 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 418 | 16 834 | 18 266 | 6 482 | 12 559 | 20 130 | 18 885 | 9 888 | 6 760 | 7 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 418 | 16 834 | 18 266 | 6 482 | 12 183 | 18 936 | 17 693 | 7 992 | 5 365 | 6 644 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 377 | 1 195 | 1 192 | 1 896 | 1 395 | 622 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 564 | 26 293 | 25 307 | 35 393 | 16 020 | 63 550 | 71 125 | 15 647 | 6 849 | 6 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 100 | 8 875 | 10 359 | 17 127 | 9 538 | 50 991 | 50 705 | 7 040 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 426 | 9 426 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 44 572 | 44 176 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 491 | 7 266 | 9 110 | 15 878 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | 7 696 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 509 | 1 509 | 1 149 | 1 149 | 1 742 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 464 | 17 418 | 14 948 | 18 266 | 6 482 | 12 559 | 20 420 | 8 607 | 9 888 | 6 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 464 | 17 418 | 14 948 | 18 266 | 6 482 | 12 183 | 19 226 | 6 932 | 7 992 | 5 365 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 377 | 1 195 | 1 675 | 1 896 | 1 395 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 930 | 31 340 | 48 985 | 60 414 | 21 171 | 21 711 | 17 106 | 23 851 | 19 532 | 23 717 |
| Выручка за предыдущий год | 99 496 | 80 518 | 97 298 | 111 681 | 59 183 | 46 558 | 41 231 | 42 998 | 41 736 | 49 187 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 566 | 49 178 | 48 313 | 51 267 | 38 012 | 24 847 | 24 125 | 19 147 | 22 204 | 25 470 |
| Выручка за отчетный год | 80 518 | 97 298 | 111 681 | 59 183 | 46 558 | 40 793 | 42 508 | 41 736 | 49 187 | 54 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 340 | 48 985 | 60 414 | 21 171 | 21 711 | 16 668 | 20 425 | 19 532 | 23 717 | 23 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 502 | 11 649 | 17 426 | 142 | 457 | 4 818 | 4 279 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 838 | 37 336 | 42 988 | 28 694 | 28 887 | 28 854 | 20 283 | 19 075 | 18 899 | 18 826 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 178 | 48 313 | 51 267 | 38 012 | 24 847 | 24 125 | 22 083 | 22 204 | 25 470 | 31 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 247 | 7 502 | 11 649 | 17 426 | 8 298 | 457 | 4 818 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 683 | 23 838 | 37 336 | 42 988 | 28 694 | 28 887 | 28 854 | 15 553 | 19 075 | 18 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 590 | 6 263 | 12 743 | 2 813 | 3 837 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 483 | 310 | 164 | 648 | 302 | 1 801 | 42 094 | 140 | 341 | 374 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 395 | 5 696 | 4 847 | 713 | 2 919 | 2 553 | 42 517 | 10 065 | 2 346 | 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 236 | 3 590 | 6 263 | 12 743 | 111 | 7 713 | 2 813 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 210 | 483 | 310 | 164 | 645 | 302 | 14 496 | 1 126 | 140 | 341 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 221 | 4 395 | 5 696 | 4 847 | 710 | 5 571 | 2 637 | 1 711 | 10 065 | 2 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 422 | 2 103 | 3 969 | 9 401 | 111 | 6 965 | 2 346 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 814 | 1 487 | 2 294 | 3 342 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 487 | 2 294 | 3 342 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 041 | 794 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 769 | 1 041 | 794 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 103 | 3 969 | 9 401 | 2 346 | 3 038 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 103 | 3 969 | 9 401 | 2 346 | 3 038 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 422 | 2 103 | 3 969 | 9 401 | 111 | 6 965 | 2 346 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 426 | 9 426 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 44 572 | 44 176 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 491 | 7 266 | 9 110 | 15 878 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 509 | 1 509 | 1 149 | 1 149 | 1 742 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 100 | 8 875 | 10 359 | 17 127 | 9 538 | 50 991 | 50 704 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 426 | 9 426 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 44 572 | 44 176 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 266 | 9 110 | 15 878 | 15 878 | 7 696 | 7 696 | 7 696 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 509 | 1 149 | 1 149 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 875 | 10 359 | 17 127 | 9 538 | 55 209 | 37 657 | 246 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 326 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 44 572 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 775 | 1 844 | 6 768 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 103 | 3 969 | 9 401 | 3 324 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 878 | 5 813 | 16 169 | 53 898 | 3 324 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 103 | 3 969 | 9 401 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 103 | 3 969 | 9 401 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 9 326 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 44 572 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 775 | 1 844 | 6 768 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 324 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 775 | 1 844 | 6 768 | 53 898 | 3 324 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 326 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 396 | 44 176 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 103 | 4 329 | 9 401 | 7 588 | 8 228 | 12 938 | 280 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 103 | 4 329 | 9 401 | 7 588 | 8 228 | 13 334 | 53 782 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 588 | 8 228 | 12 938 | 280 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 588 | 8 228 | 12 938 | 280 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 361 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 9 326 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 396 | 44 176 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 768 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 768 | 396 | 53 502 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 103 | 3 968 | 2 633 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 103 | 3 968 | 2 633 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 875 | 10 359 | 17 127 | 9 538 | 55 208 | 37 657 | 246 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 100 | 8 875 | 10 359 | 17 126 | 9 538 | 50 991 | 50 705 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 696 | 9 430 | 14 857 | 494 | 1 092 | 3 387 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 893 | 96 692 | 110 630 | 67 745 | 58 367 | 58 306 | 51 602 | 41 768 | 46 760 | 56 847 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 702 | 96 692 | 110 453 | 65 658 | 55 339 | 51 833 | 50 574 | 41 323 | 46 533 | 56 424 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 191 | 177 | 2 087 | 3 028 | 6 473 | 1 028 | 445 | 227 | 423 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 197 | 87 262 | 95 773 | 86 861 | 62 268 | 61 522 | 51 108 | 40 676 | 47 089 | 53 460 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 950 | 33 972 | 16 197 | 10 541 | 8 401 | 9 344 | 3 936 | 7 701 | 11 850 | 17 842 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 035 | 47 784 | 58 152 | 45 779 | 30 468 | 29 635 | 25 477 | 21 917 | 22 575 | 22 626 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 829 | 2 521 | 1 971 | 338 | 413 | 467 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 383 | 2 985 | 19 453 | 30 541 | 23 399 | 22 543 | 21 695 | 778 | 564 | 1 284 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 116 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 116 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 215 | 2 800 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 11 420 | 37 535 | 72 950 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 246 | 1 850 | 1 775 | 1 644 | 1 500 | 12 633 | 37 320 | 70 150 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 246 | 1 850 | 1 775 | 1 644 | 198 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 566 | 7 580 | 13 082 | 494 | 6 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 41,7 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,8 млн ₽ | -281 тыс. ₽ | -9,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 67,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 55,2 млн ₽ | — | -3,0 млн ₽ | -694 тыс. ₽ | 997 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +17,9 % | +10,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,97 | 0,65 | 0,86 | 1,10 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,96 | 0,60 | 0,82 | 1,02 | 1,59 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,03 | 0,32 | 0,42 | 0,86 | 0,24 ▲ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | — | -0,44 | -0,11 | 0,12 | 0,48 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | — | — | — | 7,29 | 0,60 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | 1,1 % | 9,8 % | 7,9 % | 9,4 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -23,7 % | 4,8 % | 5,6 % | 5,6 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,5 % | -1,5 % | -144,3 % | 38,7 % | 36,8 % | 2,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,7 % | — | — | — | 304,7 % | 15,3 % ▲ | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 6,09 | 8,11 | 6,60 | 1,03 ▲ | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 24 дн. | 20 дн. | 8 дн. | 145 дн. ▲ | 153 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 15 дн. ▲ | 16 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3395).