Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАЗИС ЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАЗИС ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 687 117 | 4 784 581 | 6 421 955 | 7 113 186 | 5 314 327 | 5 744 122 | 4 774 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 187 886 | 4 222 766 | 3 658 300 | 3 798 103 | 2 668 459 | 2 460 599 | 1 036 376 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 108 739 | 169 257 | 137 | 154 | 105 | 63 | 57 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 077 486 | 4 050 512 | 3 643 752 | 3 272 988 | 2 090 991 | 1 870 713 | 484 464 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 651 | 2 997 | 14 411 | 17 801 | 46 802 | 59 261 | 21 293 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 507 160 | 530 561 | 530 561 | 530 561 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 499 231 | 561 815 | 2 763 655 | 3 315 083 | 2 645 868 | 3 283 524 | 3 738 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 932 | 60 060 | 46 035 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 202 996 | 262 482 | 137 123 | 1 742 | 403 | 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 978 | 126 837 | 921 891 | 936 515 | 419 028 | 487 663 | 514 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 135 000 | 185 000 | 185 800 | 303 589 | 303 589 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 982 | 168 387 | 81 912 | 7 114 | 3 | 79 658 | 340 659 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 343 | 4 109 | 1 427 669 | 2 138 677 | 2 041 038 | 2 412 210 | 2 579 737 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 164 345 | 3 687 117 | 4 784 581 | 6 421 955 | 7 113 186 | 5 314 327 | 5 744 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 002 469 | 3 187 886 | 4 222 766 | 3 658 300 | 3 798 103 | 2 668 459 | 2 460 598 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 590 | 108 739 | 169 257 | 137 | 154 | 45 594 | 63 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 981 661 | 3 077 486 | 4 050 512 | 3 643 752 | 3 272 988 | 2 045 502 | 1 870 713 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 000 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 720 | 1 651 | 2 997 | 14 411 | 17 801 | 46 802 | 59 261 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 498 | 507 160 | 530 561 | 530 561 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 161 876 | 499 231 | 561 815 | 2 763 655 | 3 315 083 | 2 645 868 | 3 283 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 631 | 5 932 | 60 060 | 46 035 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 193 308 | 202 996 | 262 482 | 137 123 | 1 742 | 403 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 225 | 151 978 | 126 837 | 921 891 | 936 515 | 419 028 | 487 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 159 | 1 000 | 135 000 | 185 000 | 185 800 | 303 589 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 570 783 | 127 982 | 168 387 | 81 912 | 7 114 | 3 | 79 658 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 770 | 9 343 | 4 109 | 1 427 669 | 2 138 677 | 2 041 038 | 2 412 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 687 117 | 4 784 581 | 6 421 955 | 7 113 186 | 5 314 328 | 5 744 122 | 4 774 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 827 789 | 970 792 | 1 003 932 | 1 023 718 | 1 025 077 | 1 024 683 | 942 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 008 | 300 008 | 300 008 | 300 008 | 300 008 | 300 008 | 300 008 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 677 411 | 670 414 | 703 554 | 723 340 | 724 699 | 724 305 | 642 091 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 281 187 | 3 458 533 | 5 172 890 | 5 811 848 | 3 485 591 | 2 258 483 | 1 806 539 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 267 082 | 3 416 582 | 5 144 684 | 5 780 696 | 3 423 559 | 2 183 460 | 1 736 194 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 105 | 41 951 | 28 206 | 31 152 | 62 032 | 75 023 | 70 345 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 578 141 | 355 256 | 245 133 | 277 620 | 803 659 | 2 460 956 | 2 025 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 464 130 | 139 903 | 67 159 | 120 339 | 168 187 | 1 363 555 | 912 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 247 | 214 439 | 176 842 | 155 889 | 635 206 | 1 097 365 | 1 112 203 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 056 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 708 | 914 | 1 132 | 1 392 | 266 | 35 | 847 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 164 345 | 3 687 117 | 4 784 581 | 6 421 955 | 7 113 186 | 5 314 328 | 5 744 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 631 223 | 827 789 | 970 792 | 1 003 932 | 1 023 718 | 1 025 077 | 1 024 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 008 | 150 008 | 300 008 | 300 008 | 300 008 | 300 008 | 300 008 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 480 845 | 677 411 | 670 414 | 703 554 | 723 340 | 724 699 | 724 305 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 181 724 | 2 281 187 | 3 458 533 | 5 172 890 | 5 811 848 | 3 485 591 | 2 258 483 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 180 551 | 2 267 082 | 3 416 582 | 5 144 684 | 5 780 696 | 3 423 559 | 2 183 460 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 173 | 14 105 | 41 951 | 28 206 | 31 152 | 62 032 | 75 023 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 398 | 578 141 | 355 256 | 245 133 | 277 620 | 803 659 | 2 460 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 068 | 464 130 | 139 903 | 67 159 | 120 339 | 168 187 | 1 363 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 941 | 109 247 | 214 439 | 176 842 | 155 889 | 635 206 | 1 097 365 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 056 | 4 056 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 333 | 708 | 914 | 1 132 | 1 392 | 266 | 35 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 570 | 318 431 | 514 014 | 551 624 | 235 925 | 19 388 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 124 248 | 835 950 | 1 042 438 | 1 442 423 | 1 127 222 | 612 090 | 304 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 493 678 | 517 519 | 528 424 | 890 799 | 891 297 | 748 183 | 285 077 |
| Выручка за отчетный год | 835 950 | 1 042 438 | 1 442 423 | 1 127 222 | 612 090 | 304 465 | 153 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 431 | 514 014 | 551 624 | 235 925 | 19 388 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 639 | 444 067 | 462 109 | 156 055 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 792 | 69 947 | 89 515 | 79 870 | 45 737 | 30 055 | 10 671 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 517 519 | 528 424 | 890 799 | 891 297 | 748 183 | 285 077 | 509 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 475 153 | 215 639 | 444 067 | 462 109 | 156 055 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 155 417 | 102 792 | 69 947 | 89 515 | 79 870 | 45 737 | 30 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 241 730 | 170 056 | 12 723 | 28 399 | 3 635 | 294 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 435 | 1 731 | 1 812 | 770 | 105 | 9 311 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 129 104 | 155 944 | 282 632 | 359 153 | 366 764 | 150 308 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 691 812 | 355 375 | 766 787 | 2 405 959 | 2 300 622 | 229 016 | 1 394 651 |
| Прочие расходы за отчетный год | 548 052 | 475 188 | 935 353 | 2 175 232 | 1 748 498 | 77 058 | 1 076 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 363 123 | 241 730 | 170 056 | 12 723 | 28 399 | 3 635 | 294 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 737 | 11 435 | 1 731 | 1 812 | 770 | 105 | 9 311 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 180 409 | 129 104 | 155 944 | 282 632 | 359 153 | 366 764 | 150 308 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 467 246 | 691 812 | 355 375 | 766 787 | 2 405 959 | 2 300 622 | 229 016 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 407 604 | 548 052 | 475 188 | 935 353 | 2 175 232 | 1 748 498 | 77 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 983 | 196 556 | 143 003 | 33 140 | 19 786 | 1 358 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 487 | 26 496 | 429 | 4 741 | 1 732 | 392 | 72 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 173 | 12 932 | 27 970 | 2 947 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 525 | 1 346 | 11 414 | 3 390 | 29 001 | 12 460 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 5 677 | 7 324 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 496 | 429 | 4 741 | 1 732 | 392 | 72 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 391 | 3 113 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 391 | 3 113 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 932 | 27 970 | 13 745 | 2 947 | 30 879 | 4 678 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 346 | 11 414 | 3 390 | 29 001 | 12 460 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 677 | 1 | 7 324 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 556 | 143 003 | 33 140 | 19 786 | 1 359 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 556 | 143 003 | 33 140 | 19 786 | 1 359 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 304 983 | 196 556 | 143 003 | 33 140 | 19 786 | 1 358 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 008 | 300 008 | 300 008 | 300 008 | 300 008 | 300 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 411 | 670 414 | 703 554 | 723 340 | 724 699 | 724 305 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 827 789 | 970 792 | 1 003 932 | 1 023 718 | 1 025 077 | 1 024 683 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 008 | 300 008 | 300 008 | 300 008 | 300 008 | 300 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 414 | 703 554 | 723 340 | 724 699 | 724 305 | 642 091 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 970 792 | 1 003 932 | 1 023 718 | 1 025 077 | 1 024 683 | 942 469 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 003 | 33 140 | 19 786 | 1 359 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 293 003 | 33 140 | 19 786 | 1 359 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 003 | 33 140 | 19 786 | 1 359 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 143 003 | 33 140 | 19 786 | 1 359 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 150 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | 394 | 82 214 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 000 | 394 | 82 214 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 | 82 214 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 394 | 82 214 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 150 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 970 792 | 1 003 932 | 1 023 718 | 1 025 077 | 1 024 683 | 942 469 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 827 789 | 970 792 | 1 003 932 | 1 023 718 | 1 025 077 | 1 024 683 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 944 849 | 1 321 982 | 641 678 | 221 507 | 269 879 | 1 519 610 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 436 920 | 1 779 113 | 1 043 614 | 512 357 | 384 517 | 1 565 310 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 154 804 | 1 543 169 | 922 448 | 432 631 | 242 468 | 1 552 318 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 282 116 | 235 944 | 121 166 | 79 726 | 142 049 | 12 992 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 492 071 | 457 131 | 401 936 | 290 850 | 114 638 | 45 700 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 920 | 100 255 | 77 271 | 34 375 | 29 276 | 13 247 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 151 | 22 468 | 24 447 | 31 552 | 26 141 | 12 932 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 156 326 | 288 055 | 283 109 | 208 862 | 44 938 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 601 | 1 907 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 073 | 46 353 | 15 202 | 16 061 | 14 283 | 19 521 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 848 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 889 | 696 | 136 401 | 33 298 | 3 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 135 631 | 33 238 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 515 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 756 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 618 | 696 | 770 | 60 | 3 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 598 152 | 1 408 093 | 1 006 425 | 24 450 | 135 874 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 598 152 | 1 408 093 | 1 006 425 | 23 650 | 18 085 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | 117 789 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 649 919 | 144 178 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 583 179 | 1 084 283 | 949 493 | 559 092 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 583 179 | 1 084 283 | 949 493 | 559 092 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 933 260 | 1 102 419 | 805 315 | 790 454 | 54 660 | 1 188 058 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 933 260 | 1 102 419 | 805 315 | 790 454 | 54 660 | 1 188 058 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 505 | 79 348 | 331 552 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 901 | 17 075 | 9 369 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -393 тыс. ₽ | -82,2 млн ₽ |
| Активы | 5,31 млрд ₽ | 5,74 млрд ₽ | 4,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 | 1,33 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,35 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,16 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 310 дн. | 1 405 дн. | 796 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.