Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РИТУАЛ", Химки
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РИТУАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 817 | 14 192 | 11 840 | 29 826 | 5 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 418 | 10 085 | 8 738 | 26 010 | 1 843 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 418 | 10 085 | 8 738 | 26 010 | 1 843 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 399 | 4 107 | 3 102 | 3 816 | 4 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 030 | 1 356 | 1 127 | 2 077 | 1 158 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 516 | 1 382 | 1 712 | 967 | 2 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 766 | 1 336 | 263 | 716 | 299 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 33 | 56 | 296 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 382 | 7 817 | 14 192 | 11 840 | 29 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 565 | 4 418 | 10 085 | 8 738 | 26 010 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 565 | 4 418 | 10 085 | 8 738 | 26 010 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 817 | 3 399 | 4 107 | 3 102 | 3 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 657 | 2 030 | 1 356 | 1 127 | 2 077 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 | 516 | 1 382 | 1 712 | 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 766 | 1 336 | 263 | 716 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 87 | 33 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 817 | 14 192 | 11 840 | 29 826 | 5 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 150 | 2 970 | 7 665 | 22 267 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 858 | 24 852 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 669 | 2 489 | 2 326 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 667 | 11 222 | 4 175 | 7 559 | 12 677 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 922 | 6 471 | 4 175 | 7 529 | 12 632 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 597 | 4 751 | 30 | 45 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 148 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 382 | 7 817 | 14 192 | 11 840 | 29 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 827 | 3 150 | 2 970 | 7 665 | 22 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 858 | 24 852 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 124 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 423 | 2 669 | 2 489 | 2 326 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 555 | 4 667 | 11 222 | 4 175 | 7 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 481 | 3 922 | 6 471 | 4 175 | 7 529 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 074 | 597 | 4 751 | 30 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 148 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 | 2 951 | 971 | 941 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 511 | 57 935 | 51 537 | 49 058 | 63 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 904 | 54 984 | 50 566 | 48 117 | 67 643 |
| Выручка за отчетный год | 57 935 | 51 537 | 49 058 | 63 310 | 38 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 951 | 971 | 941 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 951 | 971 | 941 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 984 | 50 566 | 48 117 | 67 641 | 42 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 607 | 2 951 | 971 | 941 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 046 | 368 | 351 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 209 | 719 | 221 | 63 | 2 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 114 | 1 322 | 811 | 645 | 1 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 | 3 046 | 368 | 351 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 973 | 1 209 | 719 | 221 | 63 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 393 | 1 114 | 1 322 | 811 | 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 032 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 631 | 22 | 7 | 9 | |
| Прочее за предыдущий год | 357 | 383 | 413 | 405 | 413 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 631 | 22 | 7 | 9 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | ||||
| Прочее за отчетный год | 383 | 413 | 405 | 413 | 281 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 032 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 032 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 032 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 858 | 24 852 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 124 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 423 | 2 669 | 2 490 | 2 326 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 827 | 3 150 | 2 971 | 7 665 | 22 267 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 858 | 24 852 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 669 | 2 490 | 2 327 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 150 | 2 971 | 7 666 | 22 267 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 858 | 19 994 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 858 | 19 994 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 858 | 19 994 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 858 | 19 994 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 24 852 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 163 | 5 392 | 4 249 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 179 | 163 | 5 392 | 29 101 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 62 | 5 337 | 4 249 | |
| Убыток (ИТОГО) | 67 | 62 | 5 337 | 4 249 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | 101 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 112 | 101 | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 24 852 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 24 852 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 55 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 77 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 246 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 180 | 2 971 | 7 665 | 22 267 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 827 | 3 150 | 2 971 | 7 665 | 22 267 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 766 | 569 | 453 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 892 | 52 241 | 50 990 | 66 878 | 39 530 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 935 | 51 391 | 50 976 | 65 335 | 39 145 |
| Прочие поступления за отчетный год | 957 | 850 | 14 | 1 543 | 385 |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 126 | 51 672 | 52 062 | 66 425 | 39 947 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 237 | 19 145 | 16 635 | 20 551 | 8 529 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 588 | 19 320 | 18 428 | 25 814 | 20 778 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | 640 | 414 | 7 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 235 | 12 567 | 16 585 | 20 053 | 10 640 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 766 | 569 | 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 63,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -6,8 % |
| Чистая рентабельность | -8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.