Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУБЛЕВСКИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУБЛЕВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 370 693 | 342 850 | 451 391 | 433 321 | 450 473 | 469 254 | 651 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 336 | 110 727 | 108 634 | 112 969 | 117 111 | 114 750 | 268 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 703 | 708 | 790 | 807 | 3 253 | 3 720 | 3 874 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 887 | 18 731 | 16 801 | 12 489 | 12 718 | 9 011 | 6 673 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 600 | 91 010 | 91 010 | 99 641 | 99 641 | 99 651 | 255 152 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 32 | 33 | 32 | 25 | 23 | 21 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 122 | 246 | 1 474 | 2 345 | 2 613 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 357 | 232 123 | 342 757 | 320 352 | 333 362 | 354 504 | 383 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 997 | 9 505 | 13 871 | 13 595 | 22 260 | 23 991 | 22 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 282 | 1 027 | 160 | 81 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 407 | 112 149 | 273 162 | 185 278 | 246 741 | 304 811 | 349 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 400 | 47 540 | 45 140 | 47 121 | 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 538 | 62 396 | 55 677 | 76 057 | 14 599 | 24 002 | 10 974 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 525 | 39 | 1 614 | 1 540 | 533 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 286 632 | 370 693 | 342 850 | 451 391 | 433 321 | 450 473 | 469 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 568 | 141 096 | 110 728 | 108 634 | 112 969 | 117 111 | 114 750 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 368 | 703 | 708 | 790 | 807 | 3 252 | 3 720 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 963 | 23 887 | 18 731 | 16 801 | 12 489 | 12 718 | 9 011 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 116 360 | 91 010 | 91 010 | 99 641 | 99 641 | 99 651 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 24 | 32 | 33 | 32 | 25 | 23 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 206 | 122 | 247 | 1 474 | 2 345 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 064 | 229 597 | 232 123 | 342 757 | 320 352 | 333 362 | 354 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 670 | 18 997 | 9 505 | 13 871 | 13 595 | 22 260 | 23 991 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 662 | 8 | 8 | 8 | 282 | 1 027 | 160 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 663 | 142 407 | 112 149 | 273 162 | 185 278 | 246 741 | 304 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 000 | 29 240 | 47 540 | 45 140 | 47 121 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 069 | 38 938 | 62 396 | 55 677 | 76 057 | 14 599 | 24 002 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 525 | 39 | 1 614 | 1 540 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 693 | 342 850 | 451 391 | 433 321 | 450 473 | 469 254 | 651 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 010 | 291 957 | 336 362 | 260 817 | 246 926 | 276 092 | 455 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 47 723 | 213 678 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 982 | 291 934 | 335 212 | 259 667 | 245 776 | 227 219 | 240 392 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 166 | 7 | 386 | 74 115 | 74 225 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 73 421 | 73 447 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 166 | 7 | 386 | 694 | 778 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 517 | 50 886 | 115 029 | 172 504 | 203 161 | 119 047 | 122 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 548 | 43 078 | 107 174 | 164 281 | 193 892 | 108 272 | 111 219 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 969 | 7 808 | 7 855 | 8 223 | 9 269 | 10 775 | 10 824 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 286 632 | 370 693 | 342 850 | 451 391 | 433 321 | 450 473 | 469 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 309 | 228 010 | 291 957 | 336 362 | 260 817 | 246 926 | 276 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 47 723 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 8 | 3 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 284 | 227 982 | 291 934 | 335 212 | 259 667 | 245 776 | 227 219 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 | 100 166 | 7 | 386 | 74 115 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 73 421 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 165 | 166 | 7 | 386 | 694 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 158 | 42 517 | 50 886 | 115 029 | 172 504 | 203 161 | 119 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 158 | 35 548 | 43 078 | 107 174 | 164 281 | 193 892 | 108 272 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 969 | 7 808 | 7 855 | 8 223 | 9 269 | 10 775 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 136 | 511 986 | 563 133 | 652 191 | 643 918 | 743 915 | 551 743 |
| Выручка за предыдущий год | 2 982 022 | 3 051 950 | 3 023 824 | 3 345 119 | 3 667 070 | 3 788 689 | 3 184 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 579 886 | 2 539 964 | 2 460 691 | 2 692 928 | 3 023 152 | 3 044 774 | 2 632 795 |
| Выручка за отчетный год | 3 051 950 | 3 023 824 | 3 345 119 | 3 667 070 | 3 788 689 | 3 184 538 | 2 895 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 986 | 563 133 | 652 191 | 643 918 | 743 915 | 551 743 | 449 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 851 | 187 647 | 272 598 | 179 258 | 180 842 | 66 842 | 22 294 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 351 135 | 375 486 | 379 593 | 464 660 | 563 073 | 484 901 | 427 198 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 539 964 | 2 460 691 | 2 692 928 | 3 023 152 | 3 044 774 | 2 632 795 | 2 446 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 589 | 160 851 | 187 647 | 272 598 | 179 258 | 180 842 | 66 842 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 319 547 | 351 135 | 375 486 | 379 593 | 464 660 | 563 073 | 484 901 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 952 | 113 627 | 163 353 | 140 497 | 73 372 | 8 354 | 16 699 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 213 | 3 203 | 2 014 | 7 690 | 8 172 | 786 | 328 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 333 | 3 062 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 091 | 28 979 | 19 058 | 28 751 | 13 173 | 15 020 | 12 304 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 870 | 103 140 | 130 317 | 75 202 | 128 815 | 74 294 | 18 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 442 | 72 952 | 113 627 | 163 353 | 140 497 | 73 372 | 8 354 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 422 | 5 213 | 3 203 | 2 014 | 7 690 | 8 172 | 786 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 333 | 3 062 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 111 | 4 091 | 28 979 | 19 058 | 28 751 | 13 173 | 15 020 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 680 | 94 870 | 103 140 | 130 317 | 75 202 | 128 815 | 74 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 865 | 43 701 | 84 946 | 123 425 | 109 455 | 51 108 | 6 444 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 577 | 24 282 | 28 727 | 39 882 | 25 170 | 21 871 | 1 600 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 10 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 970 | 47 | 5 872 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 282 | 28 727 | 39 882 | 25 170 | 21 871 | 1 600 | 3 441 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 690 | 5 991 | 7 221 | 2 929 | 7 589 | 239 | 187 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 688 | 9 690 | 5 991 | 7 211 | 2 929 | 7 589 | 239 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 386 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 10 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 970 | 47 | 5 872 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 701 | 84 946 | 123 425 | 109 455 | 51 108 | 6 444 | 13 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 701 | 84 946 | 123 425 | 109 455 | 51 108 | 6 444 | 13 172 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 865 | 43 701 | 84 946 | 123 425 | 109 455 | 51 108 | 6 444 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 47 723 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 8 | 3 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 284 | 227 982 | 291 934 | 335 212 | 259 667 | 245 776 | 227 220 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 184 309 | 228 010 | 291 957 | 336 362 | 260 817 | 246 926 | 276 093 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 47 723 | 213 678 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 982 | 291 934 | 335 212 | 259 667 | 245 776 | 227 219 | 240 392 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 228 010 | 291 957 | 336 362 | 260 817 | 246 926 | 276 092 | 455 220 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 47 723 | 165 955 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 701 | 84 947 | 123 425 | 109 455 | 51 108 | 6 444 | 13 172 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 701 | 84 947 | 123 425 | 109 455 | 51 108 | 54 167 | 179 127 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 701 | 84 947 | 123 425 | 109 455 | 51 108 | 6 444 | 13 172 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 701 | 84 947 | 123 425 | 109 455 | 51 108 | 6 444 | 13 172 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 000 | 80 000 | 185 000 | 65 000 | 25 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 000 | 80 000 | 185 000 | 65 000 | 25 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 000 | 80 000 | 185 000 | 65 000 | 25 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 000 | 80 000 | 185 000 | 65 000 | 25 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 165 955 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 147 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 010 | 291 957 | 336 362 | 260 817 | 246 926 | 276 092 | 455 220 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 184 309 | 228 010 | 291 957 | 336 362 | 260 817 | 246 925 | 276 092 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 625 | 27 536 | 104 835 | 57 074 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 393 756 | 3 361 952 | 3 633 511 | 4 038 887 | 4 062 203 | 3 510 417 | 3 161 807 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 390 750 | 3 357 842 | 3 629 004 | 4 033 809 | 4 058 490 | 3 505 344 | 3 152 218 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 006 | 4 093 | 3 720 | 5 021 | 3 656 | 4 868 | 9 545 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 787 | 57 | 57 | 205 | 44 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 423 881 | 3 252 327 | 3 605 975 | 3 934 052 | 4 005 129 | 3 675 248 | 3 184 032 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 088 685 | 2 927 563 | 3 161 209 | 3 582 967 | 3 641 929 | 3 358 515 | 2 898 147 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 140 477 | 153 957 | 148 590 | 145 301 | 161 526 | 171 499 | 163 580 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 333 | 3 062 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 599 | 25 205 | 37 658 | 36 394 | 26 366 | 4 994 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 163 787 | 142 540 | 258 518 | 169 390 | 175 308 | 140 240 | 122 305 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 536 | 88 934 | 56 405 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 500 | 48 471 | 37 904 | 100 591 | 7 675 | 240 966 | 20 832 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 669 | 905 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 971 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 500 | 31 500 | 37 904 | 90 200 | 239 287 | 19 600 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 391 | 7 675 | 1 010 | 327 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 836 | 19 935 | 38 131 | 11 657 | 53 009 | 184 561 | 176 672 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 885 | 1 635 | 5 131 | 2 626 | 8 264 | 443 | 1 141 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 116 350 | 8 631 | 10 | 456 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 300 | 9 000 | 183 773 | 20 055 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 601 | 33 000 | 400 | 35 745 | 335 | 155 020 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 330 | 121 144 | 165 026 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 323 | 2 151 | 2 994 | 56 254 | 42 156 | 121 144 | 165 026 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 73 421 | 26 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 980 | 47 723 | 165 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 323 | 2 151 | 2 014 | 56 254 | 42 156 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 993 | 119 110 | 46 700 | 228 975 | 113 623 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 993 | 19 110 | 46 700 | 134 513 | 73 370 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 462 | 40 253 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 202 | 21 048 | 12 718 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 256 | 9 678 | 11 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ |
| Активы | 651,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.