Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙ", Московский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 418 | 29 046 | 22 730 | 27 575 | 25 915 | 29 494 | 66 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 218 | 1 949 | 1 879 | 5 622 | 4 233 | 2 992 | 13 230 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 218 | 1 949 | 1 879 | 5 622 | 4 233 | 2 992 | 13 230 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 199 | 27 096 | 20 852 | 21 953 | 21 682 | 26 502 | 52 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 444 | 16 932 | 5 474 | 10 625 | 10 791 | 14 918 | 13 034 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 194 | 9 626 | 15 287 | 7 187 | 9 610 | 10 007 | 37 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 561 | 538 | 91 | 4 141 | 1 281 | 1 577 | 2 430 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 012 | 28 418 | 29 046 | 22 730 | 27 575 | 25 915 | 29 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 821 | 2 218 | 1 949 | 1 879 | 5 622 | 4 233 | 2 992 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 821 | 2 218 | 1 949 | 1 879 | 5 622 | 4 233 | 2 992 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 191 | 26 200 | 27 096 | 20 852 | 21 953 | 21 682 | 26 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 140 | 16 444 | 16 932 | 5 474 | 10 625 | 10 791 | 14 918 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 482 | 9 195 | 9 626 | 15 287 | 7 187 | 9 610 | 10 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 569 | 561 | 538 | 91 | 4 141 | 1 281 | 1 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 418 | 29 046 | 22 730 | 27 575 | 25 915 | 29 494 | 66 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 608 | 7 959 | 8 404 | 9 899 | 11 956 | 12 380 | 10 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 445 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 810 | 21 087 | 14 326 | 17 676 | 13 959 | 16 669 | 55 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | 47 | 9 227 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 810 | 21 087 | 14 279 | 17 629 | 13 959 | 16 669 | 46 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 012 | 28 418 | 29 046 | 22 730 | 27 575 | 25 915 | 29 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 869 | 6 608 | 7 959 | 8 404 | 9 899 | 11 956 | 12 380 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 445 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 143 | 21 810 | 21 087 | 14 326 | 17 676 | 13 959 | 16 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 47 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 071 | 21 810 | 21 087 | 14 279 | 17 629 | 13 959 | 16 669 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 530 | 1 048 | 2 450 | 813 | 2 101 | 3 185 | 1 686 |
| Выручка за предыдущий год | 34 749 | 31 043 | 59 208 | 111 387 | 85 244 | 99 343 | 95 544 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 781 | 29 995 | 56 758 | 110 574 | 83 143 | 96 158 | 93 858 |
| Выручка за отчетный год | 31 043 | 59 208 | 111 387 | 85 244 | 99 343 | 95 544 | 340 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 450 | 813 | 2 101 | 3 185 | 1 686 | 15 988 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 450 | 813 | 2 101 | 3 185 | 1 686 | 15 988 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 995 | 56 758 | 110 574 | 83 143 | 96 158 | 93 858 | 324 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 048 | 2 450 | 813 | 2 101 | 3 185 | 1 686 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 1 846 | 604 | 2 143 | 2 686 | 668 | 1 605 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 3 | 1 262 | 93 | 401 | 1 496 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 611 | 212 | 1 220 | 592 | 1 419 | 15 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 311 | 970 | 1 846 | 604 | 2 143 | 2 686 | 668 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | 7 | 3 | 1 262 | 93 | 401 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | 78 | 611 | 212 | 1 220 | 592 | 1 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 677 | 738 | 1 351 | 444 | 1 495 | 2 057 | 424 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 232 | 495 | 160 | 648 | 629 | 244 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 495 | 160 | 648 | 629 | 244 | 434 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 738 | 1 351 | 444 | 1 495 | 2 057 | 424 | 1 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 738 | 1 351 | 444 | 1 495 | 2 057 | 424 | 1 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 444 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 424 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 29,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 66,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,46 | 1,24 | 1,55 | 1,59 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 1,07 | 0,64 | 0,78 | 0,69 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,23 | 0,09 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,37 | 0,36 | 0,46 | 0,42 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 2,65 | 1,70 | 1,79 | 1,17 | 1,38 | 5,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 2,0 % | 5,4 % | 7,9 % | 1,4 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 5,3 % | 15,1 % | 17,2 % | 3,4 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 18 дн. | 47 дн. | 41 дн. | 58 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.